有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 当期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,399,896 | 4,362,497 |
| 減価償却費 | 951,693 | 965,906 |
| 投資口交付費償却 | 31,666 | 22,926 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,974 | 6,073 |
| 受取利息 | △59 | △64 |
| 支払利息 | 448,512 | 467,908 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △91,554 | 10,873 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △87,107 | 87,107 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,121 | △4,624 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △145,213 | 324,615 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,837 | 52,845 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,527 | 365,622 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,892 | 62,768 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △24,042 | 6,449 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △188,875 | 42,499 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,764,899 | - |
| その他 | 1,719 | 927 |
| 小計 | 7,118,592 | 6,774,334 |
| 利息の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | △460,425 | △464,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △882 | △1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,657,344 | 6,308,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,254,385 | △5,408 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,297,080 | △7,204,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,343,025 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,830,214 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △410 | △22,188 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 141,233 | 12,440 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △109,457 | △28,052 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420,399 | 273,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,272,940 | △6,974,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,470,000 | 3,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △31,020,000 | △3,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,210,000 | 11,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,550,000 | △4,580,000 |
| 投資口の発行による収入 | 21,027,273 | - |
| 分配金の支払額 | △4,043,427 | △4,398,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,093,846 | 2,651,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,478,250 | 1,985,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,827,621 | 15,305,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,305,871 | ※1 17,291,555 |
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