訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,634,472 | 5,083,298 |
| 減価償却費 | 1,057,617 | 1,216,061 |
| 投資口交付費償却 | 22,534 | 21,382 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,474 | 4,780 |
| 受取利息 | △73 | △81 |
| 支払利息 | 478,901 | 523,651 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △107,488 | 47,653 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △328,769 | 328,769 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,520 | △4,589 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △236,281 | 268,737 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,406 | 199,797 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △323,394 | 153,563 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 88,522 | 71,986 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,004 | 362 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △75,950 | △4,208 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,446,592 |
| その他 | △2,802 | 3,461 |
| 小計 | 5,268,685 | 12,361,218 |
| 利息の受取額 | 73 | 81 |
| 利息の支払額 | △477,900 | △524,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △658 | △1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790,199 | 11,835,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,213,631 | △28,517 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,921,157 | △24,426,243 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △478,135 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △350,000 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △194,373 | △208,044 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 958,659 | 736,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,188,637 | △23,926,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,225,000 | 23,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,225,000 | △11,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,815,000 | 10,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,790,000 | △3,559,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,218 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 10,943,146 | - |
| 分配金の支払額 | △4,362,204 | △4,633,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,587,161 | 14,557,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,723 | 2,466,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,291,555 | 17,480,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,480,278 | ※1 19,947,205 |
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