有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 45,000 | 7,533.95 | 339,027,750 | 7,572.00 | 340,740,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 46,700 | 6,517.89 | 304,385,463 | 6,860.00 | 320,362,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 17,200 | 17,606.30 | 302,828,360 | 17,990.00 | 309,428,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 370,000 | 765.86 | 283,368,200 | 808.70 | 299,219,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 47,200 | 6,222.76 | 293,714,272 | 5,997.00 | 283,058,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 80,000 | 3,388.51 | 271,080,800 | 3,444.50 | 275,560,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 63,600 | 4,425.43 | 281,457,348 | 4,330.50 | 275,419,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 44,800 | 6,117.87 | 274,080,576 | 6,137.00 | 274,937,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 74,500 | 3,570.63 | 266,011,935 | 3,654.00 | 272,223,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 57,400 | 4,682.71 | 268,787,554 | 4,727.00 | 271,329,800 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 73,200 | 3,680.44 | 269,408,208 | 3,652.00 | 267,326,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 183,900 | 1,353.16 | 248,846,124 | 1,415.00 | 260,218,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 118,700 | 2,136.02 | 253,545,574 | 2,186.00 | 259,478,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 420,600 | 622.68 | 261,899,208 | 615.60 | 258,921,360 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,253,500 | 203.72 | 255,363,020 | 201.50 | 252,580,250 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 74,200 | 3,307.82 | 245,440,244 | 3,392.00 | 251,686,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 97,000 | 2,497.53 | 242,260,410 | 2,547.50 | 247,107,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 56,600 | 4,260.64 | 241,152,224 | 4,260.00 | 241,116,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 28,400 | 8,134.68 | 231,024,912 | 8,322.00 | 236,344,800 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 137,600 | 1,649.14 | 226,921,664 | 1,666.00 | 229,241,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 125,300 | 1,764.37 | 221,075,561 | 1,824.00 | 228,547,200 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 216,400 | 987.60 | 213,716,640 | 1,022.00 | 221,160,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 682,000 | 315.91 | 215,450,620 | 314.10 | 214,216,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 154,000 | 1,284.93 | 197,879,220 | 1,376.00 | 211,904,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 311,000 | 711.57 | 221,298,270 | 660.30 | 205,353,300 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 13,800 | 14,806.73 | 204,332,874 | 14,750.00 | 203,550,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 58,900 | 3,236.59 | 190,635,151 | 3,272.00 | 192,720,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,900 | 6,141.31 | 177,483,859 | 6,580.00 | 190,162,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 50,600 | 3,665.67 | 185,482,902 | 3,742.00 | 189,345,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 44,500 | 4,107.18 | 182,769,510 | 4,247.00 | 188,991,500 | 0.95 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.65 |
| 建設業 | 2.38 | ||
| 食料品 | 4.25 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 6.36 | ||
| 医薬品 | 5.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.76 | ||
| ゴム製品 | 1.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 6.19 | ||
| 電気機器 | 13.34 | ||
| 輸送用機器 | 8.93 | ||
| 精密機器 | 1.17 | ||
| その他製品 | 0.51 | ||
| 電気・ガス業 | 1.04 | ||
| 陸運業 | 5.18 | ||
| 空運業 | 0.39 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 7.80 | ||
| 卸売業 | 5.30 | ||
| 小売業 | 4.83 | ||
| 銀行業 | 7.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.03 | ||
| 保険業 | 2.10 | ||
| その他金融業 | 1.59 | ||
| 不動産業 | 3.93 | ||
| サービス業 | 2.64 | ||
| 合 計 | 99.70 |
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