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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,775,300 | 3,379.00 | 9,377,738,700 | 3,630.00 | 10,074,339,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 746,800 | 13,045.00 | 9,742,006,000 | 12,690.00 | 9,476,892,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,878,200 | 4,119.00 | 7,736,305,800 | 4,697.00 | 8,821,905,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,307,500 | 3,671.00 | 8,470,832,500 | 3,682.00 | 8,496,215,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,883,600 | 3,937.00 | 7,415,733,200 | 4,482.00 | 8,442,295,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,892,600 | 1,967.00 | 7,656,744,200 | 2,110.50 | 8,215,332,300 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 762,300 | 8,427.00 | 6,423,902,100 | 9,052.00 | 6,900,339,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,756,600 | 3,587.00 | 6,300,924,200 | 3,855.00 | 6,771,693,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 813,500 | 7,619.00 | 6,198,056,500 | 7,933.00 | 6,453,495,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 42,090,500 | 155.60 | 6,549,281,800 | 152.70 | 6,427,219,350 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,040,400 | 5,765.00 | 5,997,906,000 | 6,124.00 | 6,371,409,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,402,300 | 4,393.00 | 6,160,303,900 | 4,200.00 | 5,889,660,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,953,600 | 2,893.00 | 5,651,764,800 | 2,988.00 | 5,837,356,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,714,700 | 1,433.00 | 5,323,165,100 | 1,569.00 | 5,828,364,300 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 302,400 | 17,040.00 | 5,152,896,000 | 19,180.00 | 5,800,032,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 25,285,700 | 219.90 | 5,560,325,430 | 218.60 | 5,527,454,020 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,214,700 | 2,454.50 | 5,435,981,150 | 2,485.50 | 5,504,636,850 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,614,200 | 3,066.00 | 4,949,137,200 | 3,342.00 | 5,394,656,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,942,200 | 2,465.00 | 4,787,523,000 | 2,696.50 | 5,237,142,300 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,679,500 | 3,026.00 | 5,082,167,000 | 3,100.00 | 5,206,450,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 112,200 | 47,520.00 | 5,331,744,000 | 46,380.00 | 5,203,836,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 495,200 | 10,955.00 | 5,424,916,000 | 10,350.00 | 5,125,320,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 183,100 | 27,265.00 | 4,992,221,500 | 27,330.00 | 5,004,123,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 90,600 | 56,730.00 | 5,139,738,000 | 55,200.00 | 5,001,120,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,122,200 | 3,989.00 | 4,476,455,800 | 4,399.00 | 4,936,557,800 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,460,300 | 3,399.00 | 4,963,559,700 | 3,305.00 | 4,826,291,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,219,100 | 3,135.00 | 3,821,878,500 | 3,720.00 | 4,535,052,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,015,700 | 4,788.00 | 4,863,171,600 | 4,395.00 | 4,464,001,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,366,200 | 2,982.50 | 4,074,691,500 | 3,113.00 | 4,252,980,600 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 940,100 | 4,178.00 | 3,927,737,800 | 4,318.00 | 4,059,351,800 | 0.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 建設業 | 2.31 | ||
| 食料品 | 3.40 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 5.00 | ||
| 医薬品 | 5.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 1.15 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 7.06 | ||
| 電気機器 | 17.37 | ||
| 輸送用機器 | 5.42 | ||
| 精密機器 | 2.64 | ||
| その他製品 | 3.31 | ||
| 電気・ガス業 | 1.30 | ||
| 陸運業 | 1.35 | ||
| 海運業 | 0.88 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04 | ||
| 情報・通信業 | 8.07 | ||
| 卸売業 | 7.15 | ||
| 小売業 | 4.61 | ||
| 銀行業 | 6.88 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 3.69 | ||
| その他金融業 | 1.50 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 3.86 | ||
| 合 計 | 99.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
