有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 294,900 | 4,830.50 | 1,424,516,830 | 4,881.00 | 1,439,406,900 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 436,400 | 3,134.63 | 1,367,954,386 | 3,145.00 | 1,372,478,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 304,200 | 4,288.51 | 1,304,564,742 | 4,025.00 | 1,224,405,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 196,700 | 5,399.38 | 1,062,059,140 | 5,703.00 | 1,121,780,100 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 366,700 | 2,795.64 | 1,025,161,417 | 2,749.50 | 1,008,241,650 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 566,300 | 1,603.86 | 908,265,918 | 1,721.50 | 974,885,450 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 207,500 | 4,255.15 | 882,944,844 | 4,588.00 | 952,010,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 334,200 | 2,480.07 | 828,841,660 | 2,841.50 | 949,629,300 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 205,300 | 4,081.65 | 837,963,518 | 4,303.00 | 883,405,900 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 50,500 | 15,519.53 | 783,736,265 | 17,325.00 | 874,912,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 90,900 | 9,341.55 | 849,147,044 | 9,485.00 | 862,186,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 145,500 | 5,062.02 | 736,524,018 | 5,894.00 | 857,577,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 44,500 | 18,072.61 | 804,231,500 | 19,220.00 | 855,290,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,100,500 | 142.24 | 725,501,340 | 167.10 | 852,293,550 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 256,700 | 2,778.61 | 713,271,216 | 3,308.00 | 849,163,600 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,300 | 70,716.10 | 799,092,000 | 72,920.00 | 823,996,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 198,800 | 3,257.38 | 647,567,709 | 4,040.00 | 803,152,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 267,700 | 2,803.96 | 750,621,820 | 2,935.00 | 785,699,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,504,500 | 429.44 | 646,098,040 | 522.00 | 785,349,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 132,600 | 5,828.45 | 772,852,470 | 5,553.00 | 736,327,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 365,000 | 1,730.16 | 631,511,440 | 1,929.00 | 704,085,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 679,100 | 920.01 | 624,778,791 | 1,012.00 | 687,249,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 52,200 | 10,494.19 | 547,797,000 | 12,825.00 | 669,465,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 93,400 | 5,904.82 | 551,510,418 | 7,064.00 | 659,777,600 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 368,300 | 1,749.43 | 644,316,374 | 1,778.50 | 655,021,550 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 72,400 | 8,040.97 | 582,166,538 | 9,012.00 | 652,468,800 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 530,000 | 1,109.72 | 588,154,000 | 1,217.50 | 645,275,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 175,800 | 3,143.61 | 552,647,872 | 3,601.00 | 633,055,800 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 157,100 | 3,294.03 | 517,492,298 | 4,015.00 | 630,756,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,269,000 | 403.95 | 512,612,880 | 476.50 | 604,678,500 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.34 |
| 建設業 | 3.31 | ||
| 食料品 | 5.10 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 6.79 | ||
| 医薬品 | 7.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.06 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.13 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 12.63 | ||
| 輸送用機器 | 8.30 | ||
| 精密機器 | 1.65 | ||
| その他製品 | 0.63 | ||
| 電気・ガス業 | 0.78 | ||
| 陸運業 | 5.78 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.73 | ||
| 卸売業 | 4.22 | ||
| 小売業 | 4.77 | ||
| 銀行業 | 6.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.24 | ||
| 保険業 | 3.20 | ||
| その他金融業 | 1.49 | ||
| 不動産業 | 3.20 | ||
| サービス業 | 3.44 | ||
| 合 計 | 99.75 |
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