有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,047,800 | 5,293.00 | 5,546,005,400 | 5,652.00 | 5,922,165,600 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,637,900 | 902.40 | 5,087,640,960 | 952.70 | 5,371,227,330 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 90,400 | 51,510.00 | 4,656,504,000 | 59,280.00 | 5,358,912,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,272,000 | 4,065.00 | 5,170,680,000 | 4,064.00 | 5,169,408,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 246,100 | 16,115.00 | 3,965,901,500 | 19,075.00 | 4,694,357,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,122,900 | 4,080.00 | 4,581,432,000 | 4,090.00 | 4,592,661,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 386,400 | 10,635.00 | 4,109,364,000 | 11,580.00 | 4,474,512,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,138,600 | 3,741.00 | 4,259,502,600 | 3,892.00 | 4,431,431,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 310,900 | 12,640.00 | 3,929,776,000 | 14,200.00 | 4,414,780,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 714,700 | 5,816.00 | 4,156,695,200 | 6,144.00 | 4,391,116,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,056,600 | 4,339.00 | 4,584,587,400 | 4,144.00 | 4,378,550,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,127,000 | 3,712.00 | 4,183,424,000 | 3,820.00 | 4,305,140,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 95,300 | 41,170.00 | 3,923,501,000 | 45,170.00 | 4,304,701,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,073,600 | 1,892.00 | 3,923,251,200 | 2,027.50 | 4,204,224,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 963,000 | 4,200.00 | 4,044,600,000 | 4,336.00 | 4,175,568,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,177,500 | 1,825.00 | 3,973,937,500 | 1,896.50 | 4,129,628,750 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 602,200 | 6,556.00 | 3,948,023,200 | 6,782.00 | 4,084,120,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 723,600 | 5,483.00 | 3,967,498,800 | 5,625.00 | 4,070,250,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 949,100 | 3,966.00 | 3,764,130,600 | 4,183.00 | 3,970,085,300 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 175,500 | 20,250.00 | 3,553,875,000 | 22,470.00 | 3,943,485,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,443,800 | 2,716.50 | 3,922,082,700 | 2,714.00 | 3,918,473,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 958,900 | 3,988.00 | 3,824,093,200 | 4,059.00 | 3,892,175,100 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,183,400 | 3,123.00 | 3,695,758,200 | 3,207.00 | 3,795,163,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,345,500 | 1,490.00 | 3,494,795,000 | 1,486.50 | 3,486,585,750 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 142,900 | 19,795.00 | 2,828,705,500 | 22,905.00 | 3,273,124,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 441,500 | 6,800.00 | 3,002,200,000 | 7,394.00 | 3,264,451,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 530,800 | 5,553.00 | 2,947,532,400 | 6,127.00 | 3,252,211,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 47,700 | 56,640.00 | 2,701,728,000 | 65,350.00 | 3,117,195,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 146,500 | 17,390.00 | 2,547,635,000 | 18,510.00 | 2,711,715,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,399,200 | 1,924.00 | 2,692,060,800 | 1,912.50 | 2,675,970,000 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 2.10 | ||
| 食料品 | 3.86 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 7.17 | ||
| 医薬品 | 6.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.85 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 5.67 | ||
| 電気機器 | 17.03 | ||
| 輸送用機器 | 5.55 | ||
| 精密機器 | 3.18 | ||
| その他製品 | 1.99 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| 陸運業 | 1.20 | ||
| 海運業 | 0.78 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 9.33 | ||
| 卸売業 | 6.80 | ||
| 小売業 | 4.14 | ||
| 銀行業 | 6.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
| 保険業 | 3.17 | ||
| その他金融業 | 1.36 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 3.67 | ||
| 合 計 | 99.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
