有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 72,500 | 7,473.30 | 541,814,900 | 8,363.00 | 606,317,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 70,000 | 7,549.67 | 528,476,900 | 7,645.00 | 535,150,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 85,100 | 5,106.95 | 434,602,100 | 5,903.00 | 502,345,300 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 67,700 | 6,223.09 | 421,303,193 | 7,020.00 | 475,254,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 258,600 | 1,749.60 | 452,446,560 | 1,829.50 | 473,108,700 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 125,700 | 3,714.71 | 466,939,047 | 3,740.50 | 470,180,850 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 521,000 | 874.81 | 455,779,500 | 897.30 | 467,493,300 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 733,100 | 626.57 | 459,338,467 | 632.30 | 463,539,130 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,600 | 19,266.76 | 435,429,000 | 19,890.00 | 449,514,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 121,500 | 3,497.27 | 424,918,305 | 3,581.00 | 435,091,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,205,700 | 197.24 | 435,070,555 | 194.00 | 427,905,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 61,400 | 7,133.35 | 437,987,800 | 6,963.00 | 427,528,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 101,300 | 4,151.24 | 420,520,612 | 3,990.50 | 404,237,650 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 19,400 | 17,582.42 | 341,099,000 | 20,320.00 | 394,208,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 89,500 | 4,326.83 | 387,251,285 | 4,337.50 | 388,206,250 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 159,000 | 2,406.89 | 382,696,500 | 2,383.50 | 378,976,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 116,400 | 3,152.12 | 366,906,768 | 3,232.50 | 376,263,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 88,100 | 3,852.03 | 339,364,000 | 4,140.00 | 364,734,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 39,700 | 8,908.42 | 353,664,274 | 9,130.00 | 362,461,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 264,200 | 1,384.07 | 365,671,294 | 1,352.00 | 357,198,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 176,300 | 1,785.17 | 314,725,471 | 2,005.00 | 353,481,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 114,000 | 3,125.97 | 356,361,000 | 3,000.50 | 342,057,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 164,000 | 2,081.51 | 341,367,640 | 2,068.00 | 339,152,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 71,100 | 4,197.96 | 298,474,956 | 4,738.00 | 336,871,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 40,700 | 7,760.24 | 315,841,900 | 7,848.00 | 319,413,600 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 73,800 | 4,272.22 | 315,289,836 | 4,296.50 | 317,081,700 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 61,100 | 4,710.92 | 287,837,212 | 5,181.00 | 316,559,100 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 304,300 | 1,003.18 | 305,267,674 | 1,016.50 | 309,320,950 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 217,000 | 1,411.63 | 306,324,500 | 1,376.50 | 298,700,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,700 | 13,133.75 | 298,136,125 | 12,820.00 | 291,014,000 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.51 |
| 建設業 | 2.18 | ||
| 食料品 | 4.40 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 6.95 | ||
| 医薬品 | 6.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.81 | ||
| 鉄鋼 | 1.46 | ||
| 非鉄金属 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 5.74 | ||
| 電気機器 | 13.44 | ||
| 輸送用機器 | 9.69 | ||
| 精密機器 | 1.21 | ||
| その他製品 | 0.46 | ||
| 電気・ガス業 | 1.08 | ||
| 陸運業 | 5.30 | ||
| 空運業 | 0.42 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 7.23 | ||
| 卸売業 | 4.33 | ||
| 小売業 | 4.54 | ||
| 銀行業 | 7.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.51 | ||
| 保険業 | 2.20 | ||
| その他金融業 | 1.43 | ||
| 不動産業 | 3.48 | ||
| サービス業 | 2.94 | ||
| 合 計 | 99.46 |
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