有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 484,600 | 20,105.85 | 9,743,294,910 | 25,505.00 | 12,359,723,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,729,000 | 6,060.39 | 10,478,414,310 | 6,783.00 | 11,727,807,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,207,800 | 4,780.18 | 10,553,681,404 | 5,035.00 | 11,116,273,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,904,700 | 5,103.23 | 9,720,122,181 | 5,472.00 | 10,422,518,400 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,404,100 | 4,299.75 | 10,337,028,975 | 4,253.00 | 10,224,637,300 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,429,800 | 3,739.18 | 9,085,459,564 | 4,097.00 | 9,954,890,600 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 235,100 | 36,641.88 | 8,614,505,988 | 41,310.00 | 9,711,981,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,609,600 | 3,294.13 | 8,596,361,648 | 3,504.00 | 9,144,038,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,226,300 | 2,604.17 | 8,401,833,671 | 2,804.50 | 9,048,158,350 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,930,700 | 4,262.31 | 8,229,241,917 | 4,519.00 | 8,724,833,300 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,305,000 | 1,985.04 | 8,545,597,200 | 1,971.00 | 8,485,155,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,547,500 | 5,088.06 | 7,873,772,850 | 5,361.00 | 8,296,147,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,701,000 | 4,711.13 | 8,013,632,130 | 4,830.00 | 8,215,830,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 296,000 | 25,050.00 | 7,414,800,000 | 25,870.00 | 7,657,520,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,363,300 | 5,035.29 | 6,864,610,857 | 5,129.00 | 6,992,365,700 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,146,400 | 5,905.04 | 6,769,537,856 | 5,727.00 | 6,565,432,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 109,800 | 56,705.72 | 6,226,288,056 | 58,800.00 | 6,456,240,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 112,500 | 55,944.21 | 6,293,723,625 | 56,440.00 | 6,349,500,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,241,300 | 4,608.24 | 5,720,208,312 | 5,115.00 | 6,349,249,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 762,200 | 9,254.74 | 7,053,962,828 | 8,100.00 | 6,173,820,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,428,900 | 4,387.99 | 6,269,998,911 | 4,283.00 | 6,119,978,700 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 975,200 | 5,648.31 | 5,508,231,912 | 6,249.00 | 6,094,024,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 38,995,200 | 157.80 | 6,153,442,560 | 154.90 | 6,040,356,480 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,744,200 | 3,929.90 | 6,854,531,580 | 3,454.00 | 6,024,466,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,167,200 | 2,669.01 | 5,784,278,472 | 2,606.50 | 5,648,806,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,019,600 | 5,642.12 | 5,752,705,552 | 5,210.00 | 5,312,116,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,339,500 | 1,524.55 | 5,091,234,725 | 1,555.00 | 5,192,922,500 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 24,805,100 | 215.10 | 5,335,577,010 | 209.00 | 5,184,265,900 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 919,900 | 5,730.04 | 5,271,063,796 | 5,581.00 | 5,133,961,900 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 74,700 | 55,590.00 | 4,152,573,000 | 66,190.00 | 4,944,393,000 | 0.91 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.50 | ||
| 建設業 | 2.40 | ||
| 食料品 | 3.00 | ||
| 繊維製品 | 0.26 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 4.76 | ||
| 医薬品 | 3.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.96 | ||
| 非鉄金属 | 2.10 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 7.02 | ||
| 電気機器 | 18.38 | ||
| 輸送用機器 | 5.73 | ||
| 精密機器 | 2.48 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 1.59 | ||
| 陸運業 | 1.75 | ||
| 海運業 | 0.73 | ||
| 空運業 | 0.42 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.74 | ||
| 卸売業 | 9.25 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| 銀行業 | 7.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.32 | ||
| 保険業 | 3.41 | ||
| その他金融業 | 1.54 | ||
| 不動産業 | 2.58 | ||
| サービス業 | 2.59 | ||
| 合 計 | 99.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
