有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 341,700 | 14,029.45 | 4,793,863,065 | 13,850.00 | 4,732,545,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 577,300 | 7,994.26 | 4,615,086,298 | 8,108.00 | 4,680,748,400 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 257,100 | 19,000.79 | 4,885,103,109 | 18,175.00 | 4,672,792,500 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 464,900 | 10,706.66 | 4,977,526,234 | 10,050.00 | 4,672,245,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 82,600 | 58,621.58 | 4,842,143,282 | 56,140.00 | 4,637,164,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,974,800 | 486.34 | 4,364,804,232 | 469.30 | 4,211,873,640 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 417,100 | 10,074.44 | 4,202,048,924 | 10,055.00 | 4,193,940,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 897,700 | 4,439.16 | 3,985,033,932 | 4,542.00 | 4,077,353,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 180,900 | 23,411.85 | 4,235,203,665 | 22,105.00 | 3,998,794,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,519,800 | 2,816.01 | 4,279,771,998 | 2,618.00 | 3,978,836,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,156,500 | 3,642.86 | 4,212,967,590 | 3,365.00 | 3,891,622,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 281,700 | 14,061.34 | 3,961,081,173 | 13,395.00 | 3,773,371,500 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 997,500 | 3,695.25 | 3,686,011,875 | 3,698.00 | 3,688,755,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 489,100 | 7,938.10 | 3,882,524,710 | 7,300.00 | 3,570,430,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 58,400 | 65,374.84 | 3,817,890,656 | 60,580.00 | 3,537,872,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,117,300 | 3,203.71 | 3,579,505,183 | 3,079.00 | 3,440,166,700 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 124,600 | 27,155.30 | 3,383,550,380 | 27,365.00 | 3,409,679,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 83,200 | 40,695.05 | 3,385,828,160 | 39,810.00 | 3,312,192,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 969,100 | 3,483.44 | 3,375,801,704 | 3,245.00 | 3,144,729,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,117,900 | 2,931.37 | 3,276,978,523 | 2,764.50 | 3,090,434,550 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 682,600 | 4,322.10 | 2,950,265,460 | 4,306.00 | 2,939,275,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 978,100 | 3,091.00 | 3,023,307,100 | 2,997.50 | 2,931,854,750 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 41,600 | 68,197.14 | 2,837,001,024 | 63,360.00 | 2,635,776,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,902,800 | 1,420.78 | 2,703,460,184 | 1,378.50 | 2,623,009,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 339,900 | 7,841.56 | 2,665,346,244 | 7,597.00 | 2,582,220,300 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 444,100 | 5,537.54 | 2,459,221,514 | 5,472.00 | 2,430,115,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 464,200 | 5,503.46 | 2,554,706,132 | 5,133.00 | 2,382,738,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 144,300 | 16,119.82 | 2,326,090,161 | 16,350.00 | 2,359,305,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,419,800 | 1,638.74 | 2,326,683,052 | 1,594.50 | 2,263,871,100 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 851,400 | 2,628.24 | 2,237,683,536 | 2,647.50 | 2,254,081,500 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 3.68 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.00 | ||
| 医薬品 | 6.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.43 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 6.06 | ||
| 電気機器 | 18.84 | ||
| 輸送用機器 | 5.44 | ||
| 精密機器 | 3.15 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 電気・ガス業 | 1.22 | ||
| 陸運業 | 3.84 | ||
| 空運業 | 0.52 | ||
| 情報・通信業 | 8.02 | ||
| 卸売業 | 4.69 | ||
| 小売業 | 4.79 | ||
| 銀行業 | 4.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | ||
| 保険業 | 2.24 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 5.35 | ||
| 合 計 | 99.85 |
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