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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 939,200 | 6,832.75 | 6,417,318,800 | 7,265.00 | 6,823,288,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,019,200 | 6,200.00 | 6,319,040,000 | 6,694.00 | 6,822,524,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,561,700 | 1,057.74 | 5,882,832,558 | 1,146.00 | 6,373,708,200 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 285,900 | 20,207.21 | 5,777,241,339 | 21,245.00 | 6,073,945,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,093,200 | 5,236.53 | 5,724,574,596 | 5,541.00 | 6,057,421,200 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 90,400 | 65,971.54 | 5,963,827,866 | 63,760.00 | 5,763,904,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,212,300 | 4,596.89 | 5,572,809,747 | 4,679.00 | 5,672,351,700 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 602,200 | 8,824.63 | 5,314,192,186 | 9,298.00 | 5,599,255,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,272,100 | 4,132.94 | 5,257,512,974 | 4,347.00 | 5,529,818,700 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 949,200 | 5,540.12 | 5,258,681,904 | 5,750.00 | 5,457,900,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,183,500 | 4,291.34 | 5,078,800,890 | 4,513.00 | 5,341,135,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,056,700 | 4,533.02 | 4,790,042,234 | 4,933.00 | 5,212,701,100 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,177,800 | 2,299.53 | 5,007,916,434 | 2,386.00 | 5,196,230,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 386,400 | 13,005.10 | 5,025,170,640 | 13,315.00 | 5,144,916,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 308,500 | 16,313.70 | 5,032,776,450 | 16,530.00 | 5,099,505,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 175,600 | 29,108.43 | 5,111,440,308 | 28,690.00 | 5,037,964,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,073,800 | 2,211.53 | 4,586,270,914 | 2,404.00 | 4,985,415,200 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,123,000 | 4,409.72 | 4,952,115,560 | 4,341.00 | 4,874,943,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 723,700 | 6,351.00 | 4,596,218,700 | 6,450.00 | 4,667,865,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 28,467,600 | 166.18 | 4,730,745,768 | 162.90 | 4,637,372,040 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,417,400 | 3,283.75 | 4,654,387,250 | 3,259.00 | 4,619,306,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 609,800 | 6,725.16 | 4,101,002,568 | 7,242.00 | 4,416,171,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 959,000 | 4,290.93 | 4,115,001,870 | 4,187.00 | 4,015,333,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,347,000 | 1,536.57 | 3,606,329,790 | 1,578.00 | 3,703,566,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 441,500 | 8,089.30 | 3,571,425,950 | 8,325.00 | 3,675,487,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 47,700 | 76,892.97 | 3,667,794,669 | 74,150.00 | 3,536,955,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 530,900 | 6,022.43 | 3,197,308,087 | 5,893.00 | 3,128,593,700 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,519,800 | 1,999.63 | 3,039,037,674 | 2,051.00 | 3,117,109,800 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 710,000 | 4,752.80 | 3,374,488,000 | 4,348.00 | 3,087,080,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 1,736,900 | 1,718.93 | 2,985,609,517 | 1,760.00 | 3,056,944,000 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 2.20 | ||
| 食料品 | 3.67 | ||
| 繊維製品 | 0.37 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 6.84 | ||
| 医薬品 | 6.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.57 | ||
| ゴム製品 | 0.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.69 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 6.05 | ||
| 電気機器 | 17.87 | ||
| 輸送用機器 | 6.04 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 1.26 | ||
| 陸運業 | 1.11 | ||
| 海運業 | 0.78 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.01 | ||
| 情報・通信業 | 8.36 | ||
| 卸売業 | 8.15 | ||
| 小売業 | 3.97 | ||
| 銀行業 | 6.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 3.03 | ||
| その他金融業 | 1.40 | ||
| 不動産業 | 2.10 | ||
| サービス業 | 3.37 | ||
| 合 計 | 99.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
