1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 685,600 | 5,187.87 | 3,556,803,672 | 5,628.00 | 3,858,556,800 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 943,300 | 3,878.07 | 3,658,190,500 | 3,635.00 | 3,428,895,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 552,000 | 5,938.55 | 3,278,083,000 | 6,170.00 | 3,405,840,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 49,800 | 66,536.26 | 3,313,506,000 | 63,130.00 | 3,143,874,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 589,500 | 5,123.79 | 3,020,477,300 | 4,922.00 | 2,901,519,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 398,200 | 6,889.34 | 2,743,338,800 | 7,024.00 | 2,796,956,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 739,600 | 3,562.32 | 2,634,697,900 | 3,718.00 | 2,749,832,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 673,600 | 3,840.00 | 2,586,624,800 | 3,807.00 | 2,564,395,200 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,853,200 | 526.69 | 2,556,175,260 | 524.20 | 2,544,047,440 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 869,100 | 2,730.85 | 2,373,382,500 | 2,853.50 | 2,479,976,850 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 61,800 | 40,507.96 | 2,503,392,000 | 40,100.00 | 2,478,180,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 897,700 | 2,836.86 | 2,546,655,600 | 2,710.50 | 2,433,215,850 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,480,900 | 158.69 | 2,298,067,570 | 154.40 | 2,235,850,960 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 381,100 | 5,593.79 | 2,131,797,100 | 5,797.00 | 2,209,236,700 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 746,800 | 2,940.96 | 2,196,311,450 | 2,936.50 | 2,192,978,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 96,800 | 21,676.72 | 2,098,307,000 | 21,920.00 | 2,121,856,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 262,300 | 8,301.59 | 2,177,507,200 | 7,979.00 | 2,092,891,700 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 186,500 | 10,006.44 | 1,866,202,600 | 11,155.00 | 2,080,407,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 309,200 | 5,831.32 | 1,803,045,500 | 6,647.00 | 2,055,252,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 102,700 | 19,986.42 | 2,052,606,000 | 19,530.00 | 2,005,731,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 147,500 | 14,461.70 | 2,133,101,500 | 13,585.00 | 2,003,787,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 192,100 | 10,134.00 | 1,946,743,300 | 10,005.00 | 1,921,960,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 130,000 | 14,791.81 | 1,922,935,500 | 14,715.00 | 1,912,950,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 486,400 | 4,107.23 | 1,997,760,800 | 3,892.00 | 1,893,068,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 217,500 | 7,972.01 | 1,733,913,100 | 8,405.00 | 1,828,087,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 122,000 | 13,846.08 | 1,689,222,500 | 14,440.00 | 1,761,680,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 671,300 | 2,540.54 | 1,705,466,350 | 2,615.00 | 1,755,449,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 581,700 | 3,183.39 | 1,851,781,000 | 2,970.50 | 1,727,939,850 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 214,700 | 8,094.72 | 1,737,936,400 | 8,046.00 | 1,727,476,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 446,000 | 3,852.25 | 1,718,106,800 | 3,728.00 | 1,662,688,000 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 2.74 | ||
| 食料品 | 3.91 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 医薬品 | 6.42 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.67 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 5.06 | ||
| 電気機器 | 15.25 | ||
| 輸送用機器 | 6.39 | ||
| 精密機器 | 2.27 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.62 | ||
| 陸運業 | 5.24 | ||
| 空運業 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 8.34 | ||
| 卸売業 | 5.02 | ||
| 小売業 | 4.36 | ||
| 銀行業 | 5.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | ||
| 保険業 | 3.00 | ||
| その他金融業 | 1.18 | ||
| 不動産業 | 2.73 | ||
| サービス業 | 4.95 | ||
| 合 計 | 99.82 |
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