1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 541,200 | 5,460.38 | 2,955,160,115 | 5,828.00 | 3,154,113,600 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 414,200 | 7,165.35 | 2,967,891,816 | 7,305.00 | 3,025,731,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 796,700 | 3,229.25 | 2,572,750,643 | 3,355.00 | 2,672,928,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 45,300 | 59,176.00 | 2,680,672,925 | 58,910.00 | 2,668,623,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 268,300 | 8,314.10 | 2,230,674,330 | 9,260.00 | 2,484,458,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 526,600 | 4,210.64 | 2,217,326,808 | 4,445.00 | 2,340,737,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 11,885,800 | 185.40 | 2,203,738,820 | 194.60 | 2,312,976,680 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 736,100 | 3,083.09 | 2,269,466,700 | 3,113.00 | 2,291,479,300 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 408,600 | 4,968.92 | 2,030,304,740 | 5,168.00 | 2,111,644,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,986,000 | 619.29 | 1,849,217,212 | 689.40 | 2,058,548,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 638,200 | 3,109.59 | 1,984,544,815 | 3,117.00 | 1,989,269,400 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 87,800 | 21,304.77 | 1,870,559,510 | 21,920.00 | 1,924,576,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 82,700 | 22,224.40 | 1,837,958,180 | 23,245.00 | 1,922,361,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 96,900 | 19,001.03 | 1,841,200,773 | 19,500.00 | 1,889,550,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 650,600 | 2,809.53 | 1,827,886,382 | 2,873.00 | 1,869,173,800 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 227,100 | 8,104.90 | 1,840,623,152 | 8,137.00 | 1,847,912,700 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 343,100 | 5,245.66 | 1,799,787,396 | 5,301.00 | 1,818,773,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 497,100 | 3,481.44 | 1,730,627,860 | 3,617.00 | 1,798,010,700 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 111,100 | 16,276.44 | 1,808,312,812 | 16,180.00 | 1,797,598,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 159,400 | 10,080.87 | 1,606,891,741 | 11,270.00 | 1,796,438,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 381,200 | 4,565.52 | 1,740,378,000 | 4,555.00 | 1,736,366,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 165,800 | 10,285.55 | 1,705,345,350 | 10,440.00 | 1,730,952,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,217,000 | 759.45 | 1,683,713,100 | 778.60 | 1,726,156,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 536,600 | 3,038.72 | 1,630,577,152 | 3,176.00 | 1,704,241,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 126,000 | 12,619.74 | 1,590,087,500 | 13,320.00 | 1,678,320,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 908,100 | 1,722.16 | 1,563,900,990 | 1,817.50 | 1,650,471,750 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 340,200 | 4,623.99 | 1,573,083,316 | 4,675.00 | 1,590,435,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,054,900 | 1,410.24 | 1,487,664,200 | 1,438.00 | 1,516,946,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 183,700 | 8,199.00 | 1,506,156,493 | 8,210.00 | 1,508,177,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 445,800 | 3,214.94 | 1,433,222,878 | 3,277.00 | 1,460,886,600 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 3.28 | ||
| 食料品 | 4.22 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 7.82 | ||
| 医薬品 | 5.75 | ||
| ゴム製品 | 0.94 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 0.95 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.22 | ||
| 機械 | 5.34 | ||
| 電気機器 | 16.16 | ||
| 輸送用機器 | 7.93 | ||
| 精密機器 | 1.94 | ||
| その他製品 | 0.77 | ||
| 電気・ガス業 | 1.58 | ||
| 陸運業 | 5.20 | ||
| 空運業 | 0.79 | ||
| 情報・通信業 | 7.25 | ||
| 卸売業 | 4.98 | ||
| 小売業 | 4.62 | ||
| 銀行業 | 6.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.10 | ||
| 保険業 | 3.01 | ||
| その他金融業 | 1.40 | ||
| 不動産業 | 2.85 | ||
| サービス業 | 2.82 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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