有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 375,800 | 2,944.30 | 1,106,471,380 | 3,150.50 | 1,183,957,900 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,267,200 | 840.90 | 1,065,597,978 | 900.00 | 1,140,480,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 234,200 | 4,351.16 | 1,019,043,234 | 4,763.50 | 1,115,611,700 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 214,800 | 4,273.92 | 918,038,032 | 4,813.50 | 1,033,939,800 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,857,600 | 253.61 | 978,352,922 | 267.90 | 1,033,451,040 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 121,100 | 7,932.14 | 960,582,490 | 8,253.00 | 999,438,300 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 175,100 | 5,231.61 | 916,055,651 | 5,544.00 | 970,754,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 147,100 | 5,932.00 | 872,598,360 | 6,240.00 | 917,904,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 154,700 | 5,293.44 | 818,896,412 | 5,724.00 | 885,502,800 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 68,700 | 11,053.20 | 759,355,480 | 12,250.00 | 841,575,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 210,100 | 3,835.45 | 805,828,334 | 3,979.50 | 836,092,950 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 439,600 | 1,771.61 | 778,802,834 | 1,867.00 | 820,733,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 39,000 | 23,933.50 | 933,406,686 | 20,680.00 | 806,520,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 201,400 | 3,882.13 | 781,860,982 | 3,972.00 | 799,960,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 149,900 | 4,858.25 | 728,252,420 | 5,165.00 | 774,233,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 283,500 | 2,580.42 | 731,549,246 | 2,679.50 | 759,638,250 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 275,000 | 2,537.35 | 697,772,160 | 2,755.00 | 757,625,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 285,300 | 2,329.32 | 664,557,664 | 2,614.50 | 745,916,850 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 106,100 | 6,931.41 | 735,423,050 | 6,881.00 | 730,074,100 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 33,600 | 21,054.79 | 707,441,224 | 21,720.00 | 729,792,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 900,000 | 774.08 | 696,676,130 | 804.40 | 723,960,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 39,300 | 20,255.39 | 796,036,919 | 18,400.00 | 723,120,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 196,000 | 3,299.40 | 646,683,600 | 3,528.50 | 691,586,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 756,200 | 843.80 | 638,087,960 | 881.40 | 666,514,680 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 456,700 | 1,568.89 | 716,516,615 | 1,457.00 | 665,411,900 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 105,600 | 5,757.80 | 608,023,795 | 6,291.00 | 664,329,600 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 526,100 | 1,190.79 | 626,477,884 | 1,198.50 | 630,530,850 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 132,600 | 4,501.92 | 596,955,448 | 4,678.00 | 620,302,800 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 237,000 | 2,238.95 | 530,631,332 | 2,522.00 | 597,714,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 127,500 | 4,323.48 | 551,244,150 | 4,585.00 | 584,587,500 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.45 |
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 4.71 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 6.47 | ||
| 医薬品 | 6.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 鉄鋼 | 1.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 5.07 | ||
| 電気機器 | 12.41 | ||
| 輸送用機器 | 9.10 | ||
| 精密機器 | 1.14 | ||
| その他製品 | 0.48 | ||
| 電気・ガス業 | 0.93 | ||
| 陸運業 | 5.32 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11 | ||
| 情報・通信業 | 7.41 | ||
| 卸売業 | 4.49 | ||
| 小売業 | 5.28 | ||
| 銀行業 | 8.60 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.65 | ||
| 保険業 | 2.59 | ||
| その他金融業 | 1.73 | ||
| 不動産業 | 3.51 | ||
| サービス業 | 3.09 | ||
| 合 計 | 99.55 |
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