有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,578,600 | 3,830.21 | 6,046,384,500 | 3,807.00 | 6,009,730,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 440,900 | 11,147.16 | 4,914,784,500 | 11,695.00 | 5,156,325,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,798,500 | 724.67 | 4,926,726,420 | 745.40 | 5,067,601,900 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,177,300 | 4,293.56 | 5,054,811,300 | 4,292.00 | 5,052,971,600 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 749,800 | 6,490.84 | 4,866,834,200 | 6,704.00 | 5,026,659,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 104,400 | 43,559.65 | 4,547,628,000 | 46,010.00 | 4,803,444,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,211,200 | 3,884.40 | 4,704,785,600 | 3,925.00 | 4,753,960,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,209,500 | 2,111.05 | 4,664,376,300 | 2,137.00 | 4,721,701,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 72,800 | 57,968.44 | 4,220,103,000 | 59,710.00 | 4,346,888,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,053,300 | 4,064.19 | 4,280,816,200 | 4,107.00 | 4,325,903,100 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 871,600 | 4,244.46 | 3,699,476,000 | 4,953.00 | 4,317,034,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 317,700 | 12,204.85 | 3,877,482,000 | 13,270.00 | 4,215,879,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,193,800 | 3,443.57 | 4,110,939,600 | 3,523.00 | 4,205,757,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,062,700 | 3,885.35 | 4,128,966,700 | 3,948.00 | 4,195,539,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 179,700 | 22,043.35 | 3,961,190,000 | 23,250.00 | 4,178,025,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 78,500 | 49,646.43 | 3,897,245,000 | 52,430.00 | 4,115,755,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,203,200 | 3,250.74 | 3,911,297,600 | 3,388.00 | 4,076,441,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 971,700 | 3,803.23 | 3,695,603,100 | 3,866.00 | 3,756,592,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 219,900 | 15,983.78 | 3,514,834,000 | 16,960.00 | 3,729,504,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 451,700 | 7,958.47 | 3,594,842,700 | 7,764.00 | 3,506,998,800 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 448,900 | 7,617.37 | 3,419,439,800 | 7,747.00 | 3,477,628,300 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,174,800 | 2,851.82 | 3,350,326,300 | 2,925.50 | 3,436,877,400 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 167,300 | 18,130.52 | 3,033,236,500 | 20,150.00 | 3,371,095,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 144,400 | 21,908.07 | 3,163,526,000 | 22,825.00 | 3,295,930,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 48,200 | 62,251.70 | 3,000,532,000 | 65,410.00 | 3,152,762,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 341,800 | 8,997.62 | 3,075,389,100 | 9,198.00 | 3,143,876,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,946,100 | 1,559.07 | 3,034,116,200 | 1,583.50 | 3,081,649,350 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 543,500 | 5,325.24 | 2,894,271,700 | 5,429.00 | 2,950,661,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,407,000 | 2,122.24 | 2,985,995,600 | 2,087.50 | 2,937,112,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 148,100 | 17,894.25 | 2,650,139,000 | 18,515.00 | 2,742,071,500 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 2.38 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 7.01 | ||
| 医薬品 | 6.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.71 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 5.90 | ||
| 電気機器 | 17.37 | ||
| 輸送用機器 | 6.04 | ||
| 精密機器 | 3.40 | ||
| その他製品 | 2.22 | ||
| 電気・ガス業 | 1.38 | ||
| 陸運業 | 1.65 | ||
| 海運業 | 0.75 | ||
| 情報・通信業 | 8.48 | ||
| 卸売業 | 6.23 | ||
| 小売業 | 3.89 | ||
| 銀行業 | 5.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.93 | ||
| その他金融業 | 1.41 | ||
| 不動産業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 4.93 | ||
| 合 計 | 99.83 |
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