有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 803,800 | 11,384.30 | 9,150,703,623 | 10,930.00 | 8,785,534,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,901,700 | 4,009.45 | 7,624,779,952 | 4,307.00 | 8,190,621,900 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,306,200 | 3,290.00 | 7,587,398,000 | 3,440.00 | 7,933,328,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,890,500 | 1,919.07 | 7,466,155,898 | 1,978.50 | 7,697,354,250 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 746,400 | 8,905.44 | 6,647,025,264 | 10,230.00 | 7,635,672,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,900,300 | 3,964.69 | 7,534,107,290 | 3,946.00 | 7,498,583,800 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,773,700 | 3,886.99 | 6,894,366,776 | 3,868.00 | 6,860,671,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 306,900 | 20,381.18 | 6,254,984,604 | 20,975.00 | 6,437,227,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 42,068,000 | 156.39 | 6,579,209,789 | 152.70 | 6,423,783,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,773,700 | 2,230.50 | 6,186,746,386 | 2,296.00 | 6,368,415,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 90,500 | 64,642.63 | 5,850,158,919 | 67,250.00 | 6,086,125,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,158,500 | 4,881.47 | 5,655,185,434 | 5,186.00 | 6,007,981,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,401,500 | 4,176.00 | 5,852,672,947 | 4,209.00 | 5,898,913,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 813,100 | 7,753.01 | 6,303,975,018 | 7,183.00 | 5,840,497,300 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,941,100 | 3,072.79 | 5,964,603,308 | 2,973.50 | 5,771,860,850 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,712,800 | 1,594.30 | 5,919,342,667 | 1,478.50 | 5,489,374,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,063,400 | 5,480.57 | 5,828,039,562 | 5,160.00 | 5,487,144,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,252,400 | 4,225.31 | 5,291,782,532 | 4,277.00 | 5,356,514,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,715,600 | 3,218.78 | 5,522,152,148 | 3,086.00 | 5,294,341,600 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 25,212,900 | 194.81 | 4,911,736,203 | 200.20 | 5,047,622,580 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,015,200 | 5,200.00 | 5,279,040,000 | 4,877.00 | 4,951,130,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,952,500 | 2,537.92 | 4,955,303,795 | 2,489.50 | 4,860,748,750 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 183,000 | 27,536.42 | 5,039,165,811 | 26,205.00 | 4,795,515,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 93,400 | 51,808.75 | 4,838,937,973 | 51,030.00 | 4,766,202,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,835,500 | 2,396.58 | 4,398,930,040 | 2,469.50 | 4,532,767,250 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,459,600 | 2,860.09 | 4,174,593,856 | 3,018.00 | 4,405,072,800 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 495,000 | 10,072.66 | 4,985,970,156 | 8,659.00 | 4,286,205,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,613,400 | 2,658.33 | 4,288,949,661 | 2,571.50 | 4,148,858,100 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 783,300 | 5,053.02 | 3,958,036,818 | 5,018.00 | 3,930,599,400 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 206,600 | 18,769.17 | 3,877,711,772 | 18,370.00 | 3,795,242,000 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 2.21 | ||
| 食料品 | 3.40 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 5.19 | ||
| 医薬品 | 5.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 0.40 | ||
| 機械 | 6.51 | ||
| 電気機器 | 17.51 | ||
| 輸送用機器 | 5.82 | ||
| 精密機器 | 3.20 | ||
| その他製品 | 2.92 | ||
| 電気・ガス業 | 1.22 | ||
| 陸運業 | 1.20 | ||
| 海運業 | 0.92 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.76 | ||
| 卸売業 | 6.60 | ||
| 小売業 | 4.56 | ||
| 銀行業 | 6.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.23 | ||
| 保険業 | 3.61 | ||
| その他金融業 | 1.56 | ||
| 不動産業 | 2.27 | ||
| サービス業 | 4.34 | ||
| 合 計 | 99.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
