有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 260,800 | 4,176.73 | 1,089,291,184 | 4,661.00 | 1,215,588,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 237,500 | 4,761.85 | 1,130,939,375 | 5,028.00 | 1,194,150,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 360,900 | 2,978.85 | 1,075,066,965 | 3,008.00 | 1,085,587,200 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 167,000 | 5,753.71 | 960,869,570 | 5,773.00 | 964,091,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 269,100 | 3,483.30 | 937,356,030 | 3,341.00 | 899,063,100 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 165,300 | 5,120.72 | 846,455,016 | 5,312.00 | 878,073,600 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 117,100 | 6,840.29 | 800,997,959 | 7,200.00 | 843,120,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,060,900 | 227.16 | 922,474,044 | 205.80 | 835,733,220 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 158,400 | 5,618.24 | 889,929,216 | 5,265.00 | 833,976,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 206,800 | 4,271.34 | 883,313,112 | 3,980.00 | 823,064,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 73,200 | 10,780.87 | 789,159,684 | 10,990.00 | 804,468,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 35,900 | 20,388.44 | 731,944,996 | 22,105.00 | 793,569,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 469,600 | 1,663.23 | 781,052,808 | 1,650.00 | 774,840,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 304,800 | 2,420.79 | 737,856,792 | 2,527.00 | 770,229,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,211,600 | 698.77 | 846,629,732 | 609.40 | 738,349,040 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 112,800 | 5,723.42 | 645,601,776 | 6,395.00 | 721,356,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 215,600 | 3,367.98 | 726,136,488 | 3,342.00 | 720,535,200 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 294,000 | 2,326.60 | 684,020,400 | 2,367.50 | 696,045,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 160,100 | 4,296.54 | 687,876,054 | 4,248.00 | 680,104,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 562,100 | 1,134.63 | 637,775,523 | 1,180.00 | 663,278,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 41,000 | 19,025.41 | 780,041,810 | 15,810.00 | 648,210,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 126,500 | 4,410.02 | 557,867,530 | 4,856.00 | 614,284,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 141,500 | 3,968.37 | 561,524,355 | 4,336.00 | 613,544,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,022,000 | 628.25 | 642,071,500 | 586.40 | 599,300,800 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 209,000 | 2,867.74 | 599,357,660 | 2,803.00 | 585,827,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 42,000 | 15,426.45 | 647,910,900 | 13,695.00 | 575,190,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 296,600 | 1,925.80 | 571,192,280 | 1,905.50 | 565,171,300 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 98,900 | 5,170.95 | 511,406,955 | 5,160.00 | 510,324,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 457,500 | 1,147.91 | 525,168,825 | 1,114.00 | 509,655,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,100 | 58,885.79 | 535,860,689 | 55,920.00 | 508,872,000 | 0.81 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.40 |
| 建設業 | 3.03 | ||
| 食料品 | 5.03 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 6.56 | ||
| 医薬品 | 6.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.07 | ||
| ゴム製品 | 1.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 4.60 | ||
| 電気機器 | 11.62 | ||
| 輸送用機器 | 9.31 | ||
| 精密機器 | 1.76 | ||
| その他製品 | 0.58 | ||
| 電気・ガス業 | 0.91 | ||
| 陸運業 | 5.92 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.00 | ||
| 卸売業 | 4.25 | ||
| 小売業 | 4.81 | ||
| 銀行業 | 6.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 3.26 | ||
| その他金融業 | 1.62 | ||
| 不動産業 | 3.45 | ||
| サービス業 | 3.37 | ||
| 合 計 | 99.77 |
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