有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,044,500 | 753.24 | 2,293,249,570 | 700.00 | 2,131,150,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 502,300 | 4,369.45 | 2,194,778,700 | 4,195.00 | 2,107,148,500 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,488,100 | 205.75 | 1,952,177,698 | 196.40 | 1,863,462,840 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 201,700 | 8,939.82 | 1,803,162,660 | 8,958.00 | 1,806,828,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 571,300 | 3,086.94 | 1,763,573,249 | 3,108.00 | 1,775,600,400 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 284,300 | 6,156.93 | 1,750,416,283 | 6,234.00 | 1,772,326,200 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 318,000 | 5,295.22 | 1,683,880,591 | 5,390.00 | 1,714,020,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 32,200 | 49,099.60 | 1,581,007,204 | 51,020.00 | 1,642,844,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 279,900 | 5,638.49 | 1,578,214,666 | 5,832.00 | 1,632,376,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 72,100 | 21,740.21 | 1,567,469,773 | 22,565.00 | 1,626,936,500 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 382,900 | 3,655.31 | 1,399,621,810 | 3,837.00 | 1,469,187,300 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 137,600 | 10,648.73 | 1,465,266,300 | 10,350.00 | 1,424,160,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 466,100 | 2,987.62 | 1,392,534,075 | 2,920.00 | 1,361,012,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 133,600 | 9,950.49 | 1,329,386,199 | 10,110.00 | 1,350,696,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 516,600 | 2,649.29 | 1,368,623,727 | 2,563.00 | 1,324,045,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 282,600 | 4,751.54 | 1,342,787,740 | 4,645.00 | 1,312,677,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 293,600 | 4,557.92 | 1,338,207,616 | 4,445.00 | 1,305,052,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 758,600 | 1,659.72 | 1,259,067,330 | 1,710.50 | 1,297,585,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,708,000 | 698.86 | 1,193,663,360 | 759.60 | 1,297,396,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 335,800 | 3,860.84 | 1,296,472,612 | 3,834.00 | 1,287,457,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 74,600 | 16,695.99 | 1,245,521,536 | 17,180.00 | 1,281,628,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 526,600 | 2,395.97 | 1,261,719,543 | 2,396.50 | 1,261,996,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 812,500 | 1,465.34 | 1,190,590,388 | 1,521.00 | 1,235,812,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 175,400 | 6,656.97 | 1,167,632,538 | 6,714.00 | 1,177,635,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 251,400 | 4,794.68 | 1,205,384,909 | 4,657.00 | 1,170,769,800 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 97,100 | 11,726.99 | 1,138,691,312 | 11,700.00 | 1,136,070,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 92,200 | 11,512.39 | 1,061,442,755 | 12,160.00 | 1,121,152,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 59,100 | 17,882.06 | 1,056,829,860 | 17,750.00 | 1,049,025,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 522,000 | 2,011.65 | 1,050,084,088 | 2,006.00 | 1,047,132,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 730,900 | 1,379.07 | 1,007,965,746 | 1,408.00 | 1,029,107,200 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 3.31 | ||
| 食料品 | 4.24 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 7.65 | ||
| 医薬品 | 5.62 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.33 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 5.50 | ||
| 電気機器 | 14.43 | ||
| 輸送用機器 | 7.94 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 電気・ガス業 | 1.34 | ||
| 陸運業 | 4.81 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 6.85 | ||
| 卸売業 | 4.68 | ||
| 小売業 | 4.30 | ||
| 銀行業 | 7.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.39 | ||
| 保険業 | 3.30 | ||
| その他金融業 | 1.49 | ||
| 不動産業 | 2.92 | ||
| サービス業 | 3.10 | ||
| 合 計 | 99.70 |
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