有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 258,000 | 24,120.00 | 6,222,960,000 | 27,865.00 | 7,189,170,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,213,800 | 5,637.00 | 6,842,190,600 | 5,875.00 | 7,131,075,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,297,900 | 2,701.50 | 6,207,776,850 | 3,000.00 | 6,893,700,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 589,400 | 10,245.00 | 6,038,403,000 | 11,675.00 | 6,881,245,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,017,700 | 5,878.00 | 5,982,040,600 | 6,752.00 | 6,871,510,400 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,148,500 | 5,818.00 | 6,681,973,000 | 5,927.00 | 6,807,159,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,843,900 | 1,258.00 | 6,093,626,200 | 1,395.00 | 6,757,240,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 810,900 | 7,223.00 | 5,857,130,700 | 8,310.00 | 6,738,579,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 838,100 | 7,161.00 | 6,001,634,100 | 7,700.00 | 6,453,370,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,488,000 | 2,353.00 | 5,854,264,000 | 2,565.00 | 6,381,720,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,040,900 | 5,443.00 | 5,665,618,700 | 6,031.00 | 6,277,667,900 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,666,300 | 1,530.00 | 5,609,439,000 | 1,675.50 | 6,142,885,650 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 409,200 | 13,170.00 | 5,389,164,000 | 14,695.00 | 6,013,194,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,469,100 | 3,555.00 | 5,222,650,500 | 3,930.00 | 5,773,563,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,169,600 | 4,594.00 | 5,373,142,400 | 4,897.00 | 5,727,531,200 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 288,700 | 16,865.00 | 4,868,925,500 | 18,945.00 | 5,469,421,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,006,200 | 2,548.00 | 5,111,797,600 | 2,702.00 | 5,420,752,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 28,892,600 | 173.90 | 5,024,423,140 | 186.30 | 5,382,691,380 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 78,200 | 60,130.00 | 4,702,166,000 | 66,580.00 | 5,206,556,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,165,900 | 4,031.00 | 4,699,742,900 | 4,423.00 | 5,156,775,700 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,171,900 | 4,288.00 | 5,025,107,200 | 4,362.00 | 5,111,827,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 746,600 | 6,080.00 | 4,539,328,000 | 6,460.00 | 4,823,036,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,435,800 | 1,811.00 | 4,411,233,800 | 1,963.50 | 4,782,693,300 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 181,300 | 22,750.00 | 4,124,575,000 | 23,885.00 | 4,330,350,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,373,000 | 2,907.50 | 3,991,997,500 | 3,015.00 | 4,139,595,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 45,600 | 75,000.00 | 3,420,000,000 | 82,910.00 | 3,780,696,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,696,500 | 2,029.50 | 3,443,046,750 | 2,203.00 | 3,737,389,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 903,000 | 3,757.00 | 3,392,571,000 | 3,895.00 | 3,517,185,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,331,200 | 2,291.00 | 3,049,779,200 | 2,541.50 | 3,383,244,800 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 966,300 | 3,147.00 | 3,040,946,100 | 3,415.00 | 3,299,914,500 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.42 | ||
| 建設業 | 2.20 | ||
| 食料品 | 3.64 | ||
| 繊維製品 | 0.26 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 6.75 | ||
| 医薬品 | 5.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 6.24 | ||
| 電気機器 | 17.72 | ||
| 輸送用機器 | 6.63 | ||
| 精密機器 | 2.93 | ||
| その他製品 | 2.21 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| 陸運業 | 0.47 | ||
| 海運業 | 1.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.70 | ||
| 卸売業 | 8.17 | ||
| 小売業 | 3.88 | ||
| 銀行業 | 6.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.06 | ||
| 保険業 | 3.06 | ||
| その他金融業 | 1.45 | ||
| 不動産業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 3.40 | ||
| 合 計 | 99.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
