1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 430,800 | 4,542.69 | 1,956,993,900 | 4,451.00 | 1,917,490,800 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,611,100 | 737.51 | 1,925,735,080 | 730.90 | 1,908,452,990 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,136,500 | 214.28 | 1,743,510,610 | 210.30 | 1,711,105,950 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 489,900 | 3,498.91 | 1,714,120,800 | 3,387.00 | 1,659,291,300 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 243,900 | 6,925.27 | 1,689,075,600 | 6,584.00 | 1,605,837,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 173,000 | 8,365.27 | 1,447,192,300 | 8,701.00 | 1,505,273,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 61,800 | 20,266.01 | 1,252,440,000 | 22,165.00 | 1,369,797,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 272,700 | 5,071.58 | 1,383,020,100 | 4,979.00 | 1,357,773,300 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 404,900 | 3,059.54 | 1,238,810,150 | 3,030.00 | 1,226,847,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 449,800 | 2,749.95 | 1,236,929,500 | 2,706.50 | 1,217,383,700 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 27,600 | 41,698.73 | 1,150,885,000 | 43,870.00 | 1,210,812,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 118,000 | 10,505.71 | 1,239,674,500 | 10,230.00 | 1,207,140,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 243,900 | 4,910.87 | 1,197,762,800 | 4,731.00 | 1,153,890,900 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 451,700 | 2,545.72 | 1,149,903,000 | 2,549.50 | 1,151,609,150 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 251,800 | 4,565.55 | 1,149,605,700 | 4,509.00 | 1,135,366,200 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 239,500 | 4,959.93 | 1,187,904,100 | 4,724.00 | 1,131,398,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 650,600 | 1,647.59 | 1,071,927,900 | 1,721.50 | 1,120,007,900 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 114,600 | 9,440.14 | 1,081,841,100 | 9,747.00 | 1,117,006,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 328,400 | 3,322.52 | 1,091,116,800 | 3,345.00 | 1,098,498,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 288,000 | 3,915.77 | 1,127,744,200 | 3,640.00 | 1,048,320,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 652,600 | 1,644.40 | 1,073,141,400 | 1,513.50 | 987,710,100 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 64,000 | 15,605.27 | 998,737,500 | 15,255.00 | 976,320,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 448,000 | 2,382.53 | 1,067,377,500 | 2,162.50 | 968,800,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,465,000 | 656.34 | 961,541,200 | 647.60 | 948,734,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 83,300 | 11,113.81 | 925,781,000 | 11,225.00 | 935,042,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 50,700 | 19,690.23 | 998,295,000 | 18,270.00 | 926,289,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 162,300 | 5,570.29 | 904,059,100 | 5,583.00 | 906,120,900 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 544,300 | 1,637.55 | 891,319,150 | 1,656.50 | 901,632,950 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 215,600 | 4,260.49 | 918,563,000 | 4,143.00 | 893,230,800 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,230,600 | 699.65 | 860,999,800 | 703.50 | 865,727,100 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 2.98 | ||
| 食料品 | 4.00 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 7.24 | ||
| 医薬品 | 5.69 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
| 鉄鋼 | 1.35 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 5.34 | ||
| 電気機器 | 13.44 | ||
| 輸送用機器 | 8.51 | ||
| 精密機器 | 1.86 | ||
| その他製品 | 0.64 | ||
| 電気・ガス業 | 1.34 | ||
| 陸運業 | 5.02 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 6.92 | ||
| 卸売業 | 4.77 | ||
| 小売業 | 4.31 | ||
| 銀行業 | 8.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 3.55 | ||
| その他金融業 | 1.45 | ||
| 不動産業 | 3.10 | ||
| サービス業 | 2.97 | ||
| 合 計 | 99.56 |
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