1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 558,400 | 7,436.06 | 4,152,297,600 | 8,076.00 | 4,509,638,400 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 94,300 | 44,564.42 | 4,202,425,000 | 44,220.00 | 4,169,946,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 621,000 | 6,022.99 | 3,740,278,000 | 6,595.00 | 4,095,495,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 80,800 | 49,615.60 | 4,008,941,000 | 46,440.00 | 3,752,352,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 377,200 | 8,516.31 | 3,212,355,100 | 9,258.00 | 3,492,117,600 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,316,100 | 2,486.55 | 3,272,554,200 | 2,443.50 | 3,215,890,350 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 842,200 | 3,765.65 | 3,171,438,400 | 3,756.00 | 3,163,303,200 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 505,200 | 6,727.74 | 3,398,856,900 | 6,217.00 | 3,140,828,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 167,900 | 18,370.62 | 3,084,428,500 | 18,450.00 | 3,097,755,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 942,800 | 3,259.51 | 3,073,070,000 | 3,259.00 | 3,072,585,200 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 902,300 | 3,629.71 | 3,275,090,100 | 3,268.00 | 2,948,716,400 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 261,500 | 10,730.08 | 2,805,918,500 | 10,420.00 | 2,724,830,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 221,700 | 12,379.81 | 2,744,605,000 | 12,275.00 | 2,721,367,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 924,800 | 2,925.40 | 2,705,418,500 | 2,907.50 | 2,688,856,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 317,200 | 7,077.56 | 2,245,004,600 | 8,375.00 | 2,656,550,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,037,700 | 2,726.23 | 2,829,019,100 | 2,524.00 | 2,619,154,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,557,200 | 420.18 | 2,755,232,740 | 393.20 | 2,578,291,040 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 387,100 | 6,553.27 | 2,536,770,900 | 6,609.00 | 2,558,343,900 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 871,000 | 3,036.04 | 2,644,395,600 | 2,800.00 | 2,438,800,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 315,600 | 8,528.62 | 2,691,632,900 | 7,636.00 | 2,409,921,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 83,600 | 29,804.62 | 2,491,667,000 | 28,800.00 | 2,407,680,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 41,400 | 56,538.57 | 2,340,697,000 | 55,070.00 | 2,279,898,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,663,400 | 132.12 | 2,333,821,870 | 127.60 | 2,253,849,840 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 123,900 | 19,328.17 | 2,394,761,000 | 17,705.00 | 2,193,649,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 907,900 | 2,308.15 | 2,095,573,700 | 2,300.00 | 2,088,170,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 459,600 | 4,656.75 | 2,140,245,000 | 4,436.00 | 2,038,785,600 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 633,300 | 3,391.06 | 2,147,559,800 | 3,128.00 | 1,980,962,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 412,200 | 5,530.75 | 2,279,777,200 | 4,736.00 | 1,952,179,200 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,142,700 | 1,732.44 | 1,979,663,100 | 1,650.00 | 1,885,455,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,317,900 | 1,404.89 | 1,851,506,650 | 1,370.50 | 1,806,181,950 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 2.38 | ||
| 食料品 | 3.77 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.32 | ||
| 医薬品 | 7.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.68 | ||
| 鉄鋼 | 0.43 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 17.22 | ||
| 輸送用機器 | 5.54 | ||
| 精密機器 | 3.10 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 電気・ガス業 | 1.29 | ||
| 陸運業 | 3.78 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 情報・通信業 | 9.58 | ||
| 卸売業 | 4.56 | ||
| 小売業 | 5.08 | ||
| 銀行業 | 4.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 保険業 | 2.33 | ||
| その他金融業 | 1.14 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 5.22 | ||
| 合 計 | 99.72 |
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