有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 344,400 | 7,554.25 | 2,601,683,700 | 7,480.00 | 2,576,112,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 662,300 | 4,020.39 | 2,662,704,800 | 3,826.00 | 2,533,959,800 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 37,700 | 66,083.74 | 2,491,357,000 | 66,430.00 | 2,504,411,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 447,600 | 5,464.93 | 2,446,104,200 | 5,209.00 | 2,331,548,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 72,900 | 29,713.39 | 2,166,106,500 | 29,475.00 | 2,148,727,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 437,800 | 5,097.25 | 2,231,576,700 | 4,878.00 | 2,135,588,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,505,300 | 866.87 | 2,171,791,870 | 820.80 | 2,056,350,240 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,880,300 | 212.16 | 2,096,271,070 | 205.30 | 2,028,425,590 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 223,100 | 9,241.00 | 2,061,669,300 | 8,980.00 | 2,003,438,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 282,800 | 6,567.79 | 1,857,372,300 | 6,415.00 | 1,814,162,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 413,300 | 4,263.73 | 1,762,202,800 | 4,349.00 | 1,797,441,700 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 339,700 | 5,406.88 | 1,836,717,300 | 5,191.00 | 1,763,382,700 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 476,700 | 3,645.12 | 1,737,630,900 | 3,612.00 | 1,721,840,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 625,300 | 2,840.43 | 1,776,123,200 | 2,753.00 | 1,721,450,900 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 133,900 | 12,178.68 | 1,630,725,500 | 12,410.00 | 1,661,699,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 530,600 | 3,245.47 | 1,722,049,900 | 3,050.00 | 1,618,330,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 92,400 | 16,421.47 | 1,517,344,000 | 17,450.00 | 1,612,380,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,843,000 | 897.19 | 1,653,533,900 | 866.40 | 1,596,775,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 370,600 | 4,277.52 | 1,585,252,500 | 4,235.00 | 1,569,491,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 767,600 | 1,989.75 | 1,527,333,550 | 1,992.50 | 1,529,443,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 557,600 | 2,723.57 | 1,518,667,750 | 2,704.50 | 1,508,029,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 137,900 | 11,430.88 | 1,576,319,000 | 10,845.00 | 1,495,525,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 285,200 | 5,322.64 | 1,518,017,400 | 5,140.00 | 1,465,928,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 271,300 | 5,307.80 | 1,440,006,300 | 5,306.00 | 1,439,517,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 188,800 | 7,678.81 | 1,449,761,000 | 7,563.00 | 1,427,894,400 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 316,900 | 4,769.74 | 1,511,531,700 | 4,486.00 | 1,421,613,400 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 877,000 | 1,718.74 | 1,507,335,650 | 1,619.00 | 1,419,863,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 68,700 | 20,865.47 | 1,433,458,000 | 20,650.00 | 1,418,655,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 104,800 | 14,078.75 | 1,475,453,000 | 13,095.00 | 1,372,356,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 80,500 | 15,762.68 | 1,268,896,000 | 16,110.00 | 1,296,855,000 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 3.24 | ||
| 食料品 | 4.38 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 7.47 | ||
| 医薬品 | 5.27 | ||
| ゴム製品 | 1.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 0.23 | ||
| 機械 | 6.09 | ||
| 電気機器 | 16.70 | ||
| 輸送用機器 | 8.27 | ||
| 精密機器 | 1.62 | ||
| その他製品 | 0.61 | ||
| 電気・ガス業 | 1.37 | ||
| 陸運業 | 4.81 | ||
| 空運業 | 0.79 | ||
| 情報・通信業 | 6.71 | ||
| 卸売業 | 4.84 | ||
| 小売業 | 4.34 | ||
| 銀行業 | 6.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.26 | ||
| 保険業 | 2.94 | ||
| その他金融業 | 1.43 | ||
| 不動産業 | 2.91 | ||
| サービス業 | 2.70 | ||
| 合 計 | 99.80 |
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