有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 518,200 | 7,661.62 | 3,970,252,800 | 7,718.00 | 3,999,467,600 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 829,600 | 4,155.70 | 3,447,576,500 | 4,304.00 | 3,570,598,400 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 464,500 | 7,617.79 | 3,538,464,100 | 7,652.00 | 3,554,354,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,068,200 | 574.04 | 3,483,405,860 | 568.50 | 3,449,771,700 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,210,300 | 2,755.49 | 3,334,978,200 | 2,786.50 | 3,372,500,950 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 774,500 | 4,250.96 | 3,292,369,400 | 4,227.00 | 3,273,811,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 86,700 | 39,076.08 | 3,387,897,000 | 37,370.00 | 3,239,979,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 801,000 | 3,967.18 | 3,177,715,900 | 3,884.00 | 3,111,084,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 74,300 | 42,644.95 | 3,168,520,000 | 40,770.00 | 3,029,211,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 886,300 | 3,241.41 | 2,872,865,000 | 3,271.00 | 2,899,087,300 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 878,500 | 3,025.52 | 2,657,922,600 | 3,107.00 | 2,729,499,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 954,300 | 3,026.09 | 2,887,803,800 | 2,831.00 | 2,701,623,300 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,243,400 | 166.79 | 2,709,360,680 | 162.50 | 2,639,552,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 203,800 | 11,704.33 | 2,385,342,500 | 12,715.00 | 2,591,317,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 571,100 | 4,584.90 | 2,618,440,900 | 4,524.00 | 2,583,656,400 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 346,800 | 7,024.83 | 2,436,214,000 | 7,441.00 | 2,580,538,800 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 242,000 | 10,467.26 | 2,533,078,500 | 10,600.00 | 2,565,200,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 427,500 | 6,035.40 | 2,580,135,900 | 5,985.00 | 2,558,587,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 290,200 | 8,958.20 | 2,599,672,400 | 8,782.00 | 2,548,536,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 582,400 | 4,583.91 | 2,669,673,800 | 4,230.00 | 2,463,552,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 154,400 | 15,154.04 | 2,339,784,000 | 15,635.00 | 2,414,044,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 837,700 | 2,873.15 | 2,406,844,250 | 2,823.00 | 2,364,827,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 115,200 | 19,829.86 | 2,284,400,000 | 20,320.00 | 2,340,864,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 356,000 | 6,622.27 | 2,357,528,800 | 6,328.00 | 2,252,768,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 100,800 | 21,592.81 | 2,176,555,500 | 21,585.00 | 2,175,768,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 834,900 | 2,524.49 | 2,107,703,750 | 2,568.00 | 2,144,023,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,066,100 | 1,827.84 | 1,948,663,450 | 1,950.50 | 2,079,428,050 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 213,300 | 9,756.12 | 2,080,980,800 | 9,700.00 | 2,069,010,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,049,200 | 1,949.22 | 2,045,126,650 | 1,960.50 | 2,056,956,600 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 145,900 | 14,857.98 | 2,167,780,000 | 14,040.00 | 2,048,436,000 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 2.80 | ||
| 食料品 | 3.78 | ||
| 繊維製品 | 0.43 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 7.24 | ||
| 医薬品 | 6.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 0.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.27 | ||
| 機械 | 4.94 | ||
| 電気機器 | 15.82 | ||
| 輸送用機器 | 5.86 | ||
| 精密機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 2.09 | ||
| 電気・ガス業 | 1.29 | ||
| 陸運業 | 4.86 | ||
| 空運業 | 0.61 | ||
| 情報・通信業 | 7.92 | ||
| 卸売業 | 5.28 | ||
| 小売業 | 4.42 | ||
| 銀行業 | 5.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 2.88 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 2.92 | ||
| サービス業 | 5.05 | ||
| 合 計 | 99.75 |
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