有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 341,000 | 7,771.58 | 2,650,108,780 | 8,526.00 | 2,907,366,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 649,400 | 4,245.53 | 2,757,047,685 | 4,389.00 | 2,850,216,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 520,900 | 5,375.88 | 2,800,295,892 | 5,467.00 | 2,847,760,300 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 848,900 | 3,085.36 | 2,619,162,104 | 3,249.00 | 2,758,076,100 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,642,900 | 557.45 | 2,588,184,605 | 583.60 | 2,709,596,440 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 47,100 | 55,203.60 | 2,600,089,560 | 55,860.00 | 2,631,006,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 557,400 | 4,507.82 | 2,512,658,868 | 4,671.00 | 2,603,615,400 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 636,900 | 3,783.11 | 2,409,462,759 | 4,045.00 | 2,576,260,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 376,600 | 6,628.26 | 2,496,202,716 | 6,675.00 | 2,513,805,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,693,300 | 172.43 | 2,361,135,719 | 179.40 | 2,456,578,020 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 883,500 | 2,682.65 | 2,370,121,275 | 2,723.00 | 2,405,770,500 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 706,100 | 3,091.31 | 2,182,773,991 | 3,181.00 | 2,246,104,100 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 91,500 | 23,108.22 | 2,114,402,130 | 23,490.00 | 2,149,335,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 62,900 | 30,046.49 | 1,889,924,221 | 33,830.00 | 2,127,907,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 699,400 | 2,745.49 | 1,920,195,706 | 2,912.50 | 2,037,002,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 421,800 | 4,902.28 | 2,067,781,704 | 4,739.00 | 1,998,910,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 365,300 | 5,374.56 | 1,963,326,768 | 5,312.00 | 1,940,473,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 248,000 | 7,763.18 | 1,925,268,640 | 7,672.00 | 1,902,656,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 719,900 | 2,526.08 | 1,818,524,992 | 2,605.50 | 1,875,699,450 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 181,700 | 9,787.44 | 1,778,377,848 | 10,080.00 | 1,831,536,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 97,100 | 17,197.86 | 1,669,912,206 | 18,360.00 | 1,782,756,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 550,000 | 3,021.45 | 1,661,797,500 | 3,114.00 | 1,712,700,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 107,200 | 14,111.66 | 1,512,769,952 | 15,420.00 | 1,653,024,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 139,500 | 11,868.64 | 1,655,675,280 | 11,765.00 | 1,641,217,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 592,100 | 2,622.91 | 1,553,025,011 | 2,750.00 | 1,628,275,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 176,300 | 8,691.35 | 1,532,285,005 | 9,176.00 | 1,617,728,800 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 122,900 | 12,330.59 | 1,515,429,511 | 13,030.00 | 1,601,387,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 460,000 | 3,044.40 | 1,400,424,000 | 3,413.00 | 1,569,980,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 942,000 | 1,483.63 | 1,397,579,460 | 1,609.50 | 1,516,149,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 829,000 | 1,726.89 | 1,431,591,810 | 1,772.50 | 1,469,402,500 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 2.95 | ||
| 食料品 | 4.22 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 7.28 | ||
| 医薬品 | 6.10 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.78 | ||
| ゴム製品 | 0.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 4.88 | ||
| 電気機器 | 14.02 | ||
| 輸送用機器 | 7.10 | ||
| 精密機器 | 1.94 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 1.85 | ||
| 陸運業 | 5.27 | ||
| 空運業 | 0.79 | ||
| 情報・通信業 | 7.71 | ||
| 卸売業 | 5.17 | ||
| 小売業 | 4.62 | ||
| 銀行業 | 5.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | ||
| 保険業 | 2.85 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 2.80 | ||
| サービス業 | 4.29 | ||
| 合 計 | 99.41 |
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