有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 472,900 | 10,977.08 | 5,191,062,500 | 11,375.00 | 5,379,237,500 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,128,100 | 586.73 | 5,355,744,470 | 578.50 | 5,280,605,850 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 913,000 | 5,538.55 | 5,056,704,600 | 5,629.00 | 5,139,277,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 84,000 | 57,153.91 | 4,800,929,000 | 60,740.00 | 5,102,160,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 497,500 | 9,675.70 | 4,813,665,000 | 9,805.00 | 4,877,987,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 261,500 | 18,015.57 | 4,711,072,000 | 17,750.00 | 4,641,625,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 694,300 | 6,479.73 | 4,498,877,100 | 6,258.00 | 4,344,929,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 281,800 | 14,980.11 | 4,221,396,500 | 15,405.00 | 4,341,129,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,545,800 | 2,844.17 | 4,396,518,900 | 2,802.50 | 4,332,104,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 347,600 | 12,855.76 | 4,468,662,500 | 12,240.00 | 4,254,624,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 184,000 | 21,951.02 | 4,038,989,500 | 22,665.00 | 4,170,360,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 587,200 | 7,380.52 | 4,333,841,800 | 6,837.00 | 4,014,686,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,137,000 | 3,471.36 | 3,946,937,200 | 3,493.00 | 3,971,541,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 424,200 | 8,937.69 | 3,791,368,800 | 9,040.00 | 3,834,768,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 84,600 | 45,672.74 | 3,863,914,000 | 44,920.00 | 3,800,232,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,136,400 | 3,466.12 | 3,938,904,900 | 3,332.00 | 3,786,484,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,014,500 | 3,650.31 | 3,703,246,200 | 3,682.00 | 3,735,389,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 985,700 | 3,749.10 | 3,695,492,200 | 3,695.00 | 3,642,161,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 59,400 | 63,160.50 | 3,751,734,000 | 56,400.00 | 3,350,160,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 994,800 | 3,188.31 | 3,171,734,900 | 3,232.00 | 3,215,193,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 126,700 | 26,589.00 | 3,368,827,500 | 24,380.00 | 3,088,946,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,935,400 | 1,559.63 | 3,018,512,650 | 1,565.50 | 3,029,868,700 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,134,600 | 2,528.14 | 2,868,434,950 | 2,499.50 | 2,835,932,700 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 42,300 | 66,454.94 | 2,811,044,000 | 64,800.00 | 2,741,040,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 556,400 | 5,123.83 | 2,850,900,600 | 4,868.00 | 2,708,555,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 865,900 | 3,066.15 | 2,654,985,600 | 3,062.00 | 2,651,385,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 469,100 | 5,094.43 | 2,389,798,600 | 5,210.00 | 2,444,011,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 129,900 | 20,850.53 | 2,708,484,000 | 18,565.00 | 2,411,593,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 317,900 | 7,399.31 | 2,352,243,200 | 7,482.00 | 2,378,527,800 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,076,700 | 2,271.09 | 2,445,286,150 | 2,159.50 | 2,325,133,650 | 0.81 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.21 | ||
| 建設業 | 2.34 | ||
| 食料品 | 3.54 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 7.32 | ||
| 医薬品 | 5.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.64 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 5.77 | ||
| 電気機器 | 18.89 | ||
| 輸送用機器 | 6.46 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| その他製品 | 1.76 | ||
| 電気・ガス業 | 1.13 | ||
| 陸運業 | 3.69 | ||
| 空運業 | 0.59 | ||
| 情報・通信業 | 7.41 | ||
| 卸売業 | 5.20 | ||
| 小売業 | 4.64 | ||
| 銀行業 | 5.24 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 1.24 | ||
| 不動産業 | 2.30 | ||
| サービス業 | 5.45 | ||
| 合 計 | 99.84 |
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