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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,993,500 | 3,645.70 | 10,913,402,950 | 3,288.00 | 9,842,628,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,135,000 | 9,009.69 | 10,225,998,150 | 8,658.00 | 9,826,830,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 838,500 | 11,089.37 | 9,298,436,745 | 10,915.00 | 9,152,227,500 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,474,100 | 6,163.69 | 9,085,895,429 | 6,022.00 | 8,877,030,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,920,500 | 1,791.41 | 8,814,632,905 | 1,750.00 | 8,610,875,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,219,300 | 6,446.38 | 7,860,071,134 | 6,748.00 | 8,227,836,400 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 262,100 | 36,025.41 | 9,442,259,961 | 31,020.00 | 8,130,342,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,033,700 | 8,042.63 | 8,313,666,631 | 7,783.00 | 8,045,287,100 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,449,100 | 3,367.80 | 8,248,078,980 | 3,144.00 | 7,699,970,400 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,102,200 | 3,793.64 | 7,974,990,008 | 3,530.00 | 7,420,766,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,184,400 | 5,830.07 | 6,905,134,908 | 6,148.00 | 7,281,691,200 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,037,900 | 3,444.86 | 7,020,280,194 | 3,448.00 | 7,026,679,200 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 758,400 | 11,267.57 | 8,545,325,088 | 9,162.00 | 6,948,460,800 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 823,800 | 8,790.30 | 7,241,449,140 | 8,388.00 | 6,910,034,400 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,259,800 | 3,284.53 | 7,422,380,894 | 2,949.00 | 6,664,150,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,618,500 | 1,699.86 | 6,150,943,410 | 1,647.00 | 5,959,669,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 411,500 | 13,910.61 | 5,724,216,015 | 13,530.00 | 5,567,595,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 293,300 | 19,564.41 | 5,738,241,453 | 18,940.00 | 5,555,102,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 79,400 | 73,017.49 | 5,797,588,706 | 65,890.00 | 5,231,666,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,190,500 | 4,228.07 | 5,033,517,335 | 4,302.00 | 5,121,531,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,130,900 | 4,426.33 | 5,005,736,597 | 4,520.00 | 5,111,668,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,707,600 | 2,044.64 | 5,536,067,264 | 1,830.00 | 4,954,908,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,456,300 | 2,025.41 | 4,975,014,583 | 1,965.00 | 4,826,629,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,349,200 | 154.31 | 4,528,875,052 | 160.40 | 4,707,611,680 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,369,400 | 3,574.06 | 4,894,317,764 | 3,351.00 | 4,588,859,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,696,000 | 2,734.45 | 4,637,627,200 | 2,601.00 | 4,411,296,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 917,200 | 4,402.02 | 4,037,532,744 | 4,434.00 | 4,066,864,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 184,100 | 23,223.23 | 4,275,396,643 | 21,905.00 | 4,032,710,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,424,800 | 2,628.06 | 3,744,459,888 | 2,732.50 | 3,893,266,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,345,400 | 3,046.88 | 4,099,272,352 | 2,860.50 | 3,848,516,700 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 2.20 | ||
| 食料品 | 3.52 | ||
| 繊維製品 | 0.24 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 6.60 | ||
| 医薬品 | 5.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.71 | ||
| ゴム製品 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 6.31 | ||
| 電気機器 | 17.42 | ||
| 輸送用機器 | 5.97 | ||
| 精密機器 | 2.74 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 陸運業 | 0.35 | ||
| 海運業 | 1.02 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.08 | ||
| 卸売業 | 8.35 | ||
| 小売業 | 3.64 | ||
| 銀行業 | 7.15 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.14 | ||
| 保険業 | 4.15 | ||
| その他金融業 | 1.50 | ||
| 不動産業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 3.64 | ||
| 合 計 | 99.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
