有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 97,600 | 64,917.80 | 6,335,977,280 | 54,730.00 | 5,341,648,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 412,200 | 14,539.90 | 5,993,346,780 | 12,720.00 | 5,243,184,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,295,500 | 2,307.50 | 5,296,866,250 | 2,245.50 | 5,154,545,250 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 877,700 | 6,380.01 | 5,599,734,777 | 5,595.00 | 4,910,731,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,810,600 | 685.80 | 4,670,709,480 | 691.10 | 4,706,805,660 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 196,000 | 25,804.94 | 5,057,768,240 | 23,825.00 | 4,669,700,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,377,500 | 3,295.00 | 4,538,862,500 | 3,267.00 | 4,500,292,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 300,300 | 16,179.73 | 4,858,772,919 | 14,755.00 | 4,430,926,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,135,600 | 3,771.00 | 4,282,347,600 | 3,877.00 | 4,402,721,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,050,500 | 4,150.05 | 4,359,627,525 | 4,113.00 | 4,320,706,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 73,400 | 67,842.79 | 4,979,660,786 | 58,230.00 | 4,274,082,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 222,800 | 19,834.80 | 4,419,193,440 | 19,040.00 | 4,242,112,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 701,100 | 6,707.04 | 4,702,305,744 | 5,939.00 | 4,163,832,900 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,211,500 | 3,430.03 | 4,155,481,345 | 3,354.00 | 4,063,371,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,100,800 | 3,524.04 | 3,879,263,232 | 3,645.00 | 4,012,416,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,060,000 | 3,563.97 | 3,777,808,200 | 3,667.00 | 3,887,020,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 452,000 | 9,184.93 | 4,151,588,360 | 8,539.00 | 3,859,628,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 68,100 | 53,800.00 | 3,663,780,000 | 56,160.00 | 3,824,496,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,132,400 | 3,196.04 | 3,619,195,696 | 3,328.00 | 3,768,627,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 372,900 | 12,914.69 | 4,815,887,901 | 10,090.00 | 3,762,561,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 173,700 | 17,830.38 | 3,097,137,006 | 19,880.00 | 3,453,156,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 499,800 | 6,933.04 | 3,465,133,392 | 6,830.00 | 3,413,634,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,176,900 | 2,785.51 | 3,278,266,719 | 2,853.50 | 3,358,284,150 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 592,900 | 5,116.93 | 3,033,827,797 | 5,593.00 | 3,316,089,700 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,209,200 | 2,713.02 | 3,280,583,784 | 2,565.00 | 3,101,598,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 135,000 | 24,774.56 | 3,344,565,600 | 22,460.00 | 3,032,100,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,940,900 | 1,540.53 | 2,990,014,677 | 1,550.00 | 3,008,395,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 338,800 | 10,060.00 | 3,408,328,000 | 8,494.00 | 2,877,767,200 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 45,000 | 75,580.00 | 3,401,100,000 | 63,390.00 | 2,852,550,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,334,100 | 1,854.51 | 2,474,101,791 | 1,850.50 | 2,468,752,050 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 2.49 | ||
| 食料品 | 3.83 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 7.56 | ||
| 医薬品 | 6.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.57 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 6.01 | ||
| 電気機器 | 18.10 | ||
| 輸送用機器 | 6.79 | ||
| 精密機器 | 3.31 | ||
| その他製品 | 1.97 | ||
| 電気・ガス業 | 1.22 | ||
| 陸運業 | 1.64 | ||
| 海運業 | 0.62 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.20 | ||
| 卸売業 | 6.46 | ||
| 小売業 | 3.81 | ||
| 銀行業 | 5.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | ||
| 保険業 | 3.00 | ||
| その他金融業 | 1.45 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 5.11 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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