有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	11,163	13,677.30	13,598.06	-	2.73%
	アメリカ	家庭用品		152,679,767	151,795,233	-
2	REPUBLIC SERVICES INC	株式	30,114	4,289.50	4,246.65	-	2.30%
	アメリカ	商業サービス・用品		129,174,204	127,883,919	-
3	COMCAST CORP-CL A	株式	18,834	6,187.20	5,927.81	-	2.01%
	アメリカ	メディア		116,529,815	111,644,411	-
4	GENUINE PARTS CO	株式	10,427	9,772.15	9,639.26	-	1.81%
	アメリカ	販売		101,894,289	100,508,579	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,584	11,751.40	11,660.80	-	1.80%
	アメリカ	医薬品		100,874,083	100,096,332	-
6	TYCO INTERNATIONAL LTD	株式	19,632	4,918.94	4,848.63	-	1.71%
	スイス	商業サービス・用品		96,568,695	95,188,402	-
7	VIACOM INC-CLASS B	株式	11,252	8,758.63	8,407.94	-	1.70%
	アメリカ	メディア		98,552,216	94,606,242	-
8	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	25,205	3,908.12	3,743.18	-	1.70%
	アメリカ	食品		98,504,411	94,347,103	-
9	CONAGRA FOODS INC	株式	26,122	3,659.32	3,609.66	-	1.70%
	アメリカ	食品		95,588,897	94,291,564	-
10	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	25,021	3,709.79	3,639.21	-	1.64%
	アメリカ	メディア		92,822,845	91,056,735	-
11	LEGG MASON INC	株式	16,097	5,597.63	5,651.99	-	1.64%
	アメリカ	資本市場		90,105,098	90,980,211	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	11,178	8,087.35	8,008.87	-	1.61%
	スイス	食品		90,400,495	89,523,171	-
13	ACTAVIS PLC	株式	3,341	26,152.74	26,748.48	-	1.61%
	アイルランド	医薬品		87,376,328	89,366,690	-
14	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	8,309	10,711.18	10,641.82	-	1.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		88,999,272	88,422,911	-
15	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	5,201	16,955.19	16,615.60	-	1.56%
	アメリカ	専門小売り		88,183,950	86,417,759	-
16	DIAGEO PLC ADR	株式	6,647	13,166.22	12,521.07	-	1.50%
	イギリス	飲料		87,515,920	83,227,618	-
17	LOWE'S COS INC	株式	13,446	5,916.67	5,839.15	-	1.41%
	アメリカ	専門小売り		79,555,589	78,513,311	-
18	CVS HEALTH CORP	株式	8,906	8,872.40	8,759.28	-	1.40%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		79,017,652	78,010,178	-
19	CHEMTURA CORP	株式	29,832	2,727.01	2,610.38	-	1.40%
	アメリカ	化学		81,352,197	77,872,930	-
20	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	18,363	4,381.49	4,225.86	-	1.40%
	アメリカ	資本市場		80,457,353	77,599,549	-
21	ADT CORP	株式	19,527	4,079.22	3,893.13	-	1.37%
	アメリカ	商業サービス・用品		79,654,986	76,021,276	-
22	AMERICAN EXPRESS CO	株式	7,839	9,844.13	9,626.12	-	1.36%
	アメリカ	消費者金融		77,168,182	75,459,213	-
23	WELLS FARGO & CO	株式	13,287	5,814.30	5,657.47	-	1.35%
	アメリカ	商業銀行		77,254,636	75,170,810	-
24	CONSOL ENERGY INC	株式	17,926	4,149.02	4,099.99	-	1.32%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		74,375,369	73,496,546	-
25	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	7,117	10,507.14	10,236.85	-	1.31%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		74,779,381	72,855,721	-
26	ALERE INC	株式	16,612	4,360.80	4,361.58	-	1.30%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		72,441,673	72,454,608	-
27	JPMORGAN CHASE & CO	株式	10,964	6,699.85	6,603.11	-	1.30%
	アメリカ	商業銀行		73,457,231	72,396,591	-
28	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	株式	8,730	8,178.41	8,042.38	-	1.26%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		71,397,586	70,210,029	-
29	BROWN-FORMAN CORP	株式	7,092	10,148.74	9,869.10	-	1.26%
	アメリカ	飲料		71,974,873	69,991,703	-
30	STATE STREET CORP	株式	8,248	8,263.84	8,056.61	-	1.20%
	アメリカ	資本市場		68,160,204	66,450,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	96.31%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	11.17%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7.68%
専門小売り		6.59%
食品		6.12%
医薬品		5.88%
商業サービス・用品		5.83%
ヘルスケア機器・用品		4.91%
飲料		4.69%
資本市場		4.23%
石油・ガス・消耗燃料		4.07%
家庭用品		4.04%
商業銀行		3.46%
化学		2.41%
自動車部品		2.21%
機械		2.09%
販売		1.81%
航空宇宙・防衛		1.78%
エネルギー設備・サービス		1.62%
無線通信サービス		1.41%
食品・生活必需品小売り		1.40%
保険		1.37%
消費者金融		1.36%
電子装置・機器・部品		1.07%
パーソナル用品		0.86%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.81%
金属・鉱業		0.78%
各種電気通信サービス		0.70%
インターネットソフトウェア・サービス		0.70%
コンピュータ・周辺機器		0.69%
バイオテクノロジー		0.64%
商社・流通業		0.55%
陸運・鉄道		0.53%
インターネット販売・カタログ販売		0.46%
ソフトウェア		0.45%
ヘルスケア・テクノロジー		0.45%
ホテル・レストラン・レジャー		0.44%
情報技術サービス		0.44%
複合小売り		0.35%
自動車		0.27%
合計		96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。