有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL C	株式	494	334,072.07	349,165.20	-	3.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		165,031,603	172,487,612	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	22,940	5,711.94	5,836.77	-	3.05
	アメリカ	メディア		131,031,933	133,895,712	-
3	REPUBLIC SERVICES INC	株式	7,553	16,097.95	16,484.70	-	2.84
	アメリカ	商業サービス・用品		121,587,866	124,509,007	-
4	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	1,435	83,894.67	85,248.30	-	2.79
	アメリカ	専門小売り		120,388,856	122,331,320	-
5	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	27,139	4,612.87	4,463.56	-	2.76
	アメリカ	パーソナル用品		125,188,925	121,136,644	-
6	WASTE CONNECTIONS INC	株式	6,926	16,788.23	17,096.65	-	2.70
	カナダ	商業サービス・用品		116,275,324	118,411,460	-
7	DIAGEO PLC ADR	株式	4,646	24,043.51	25,058.12	-	2.65
	イギリス	飲料		111,706,173	116,420,065	-
8	LIBERTY BRAVES GROUP-C	株式	32,535	3,218.85	3,408.56	-	2.53
	アメリカ	娯楽		104,725,512	110,897,548	-
9	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	19,069	5,475.72	5,644.62	-	2.45
	アメリカ	各種消費者サービス		104,416,668	107,637,388	-
10	AMERICAN EXPRESS CO	株式	4,622	23,142.72	23,224.72	-	2.45
	アメリカ	消費者金融		106,965,675	107,344,685	-
11	VIVENDI SE	株式	61,536	1,606.22	1,626.04	-	2.28
	フランス	メディア		98,840,661	100,060,397	-
12	S&P GLOBAL INC	株式	1,887	49,538.57	51,275.29	-	2.20
	アメリカ	資本市場		93,479,293	96,756,473	-
13	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	10,233	9,393.43	9,367.73	-	2.18
	アメリカ	化学		96,122,994	95,859,987	-
14	VISA INC	株式	3,420	26,563.52	27,409.24	-	2.14
	アメリカ	情報技術サービス		90,847,257	93,739,602	-
15	GENUINE PARTS CO	株式	5,749	15,700.18	15,767.50	-	2.07
	アメリカ	販売		90,260,387	90,647,378	-
16	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	10,924	8,064.27	8,200.12	-	2.04
	アイルランド	建設関連製品		88,094,163	89,578,220	-
17	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	15,691	5,552.83	5,662.98	-	2.02
	アメリカ	メディア		87,129,523	88,857,902	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	4,933	17,091.76	17,200.69	-	1.93
	アメリカ	銀行		84,313,669	84,851,006	-
19	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	5,253	15,490.90	16,058.79	-	1.92
	アメリカ	化学		81,373,709	84,356,833	-
20	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	19,061	4,104.96	4,251.82	-	1.85
	アメリカ	食品		78,244,653	81,044,104	-
21	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	株式	6,577	11,557.28	12,160.67	-	1.82
	アメリカ	化学		76,012,281	79,980,729	-
22	NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC	株式	3,375	22,894.27	23,071.73	-	1.77
	アメリカ	メディア		77,268,172	77,867,118	-
23	HENRY SCHEIN INC	株式	7,162	10,791.12	10,751.96	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		77,286,046	77,005,548	-
24	CRANE CO	株式	5,702	13,379.67	13,469.01	-	1.75
	アメリカ	機械		76,290,905	76,800,349	-
25	GRUPO TELEVISA S.A.	株式	53,682	1,301.00	1,424.61	-	1.74
	メキシコ	メディア		69,840,587	76,476,429	-
26	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	2,409	31,069.92	30,819.02	-	1.69
	アメリカ	航空宇宙・防衛		74,847,450	74,243,033	-
27	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	9,561	7,511.07	7,679.97	-	1.67
	アメリカ	食品		71,813,381	73,428,217	-
28	CONAGRA BRANDS INC	株式	17,664	3,911.58	4,087.82	-	1.65
	アメリカ	食品		69,094,226	72,207,358	-
29	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,973	23,623.71	24,054.53	-	1.63
	アメリカ	コングロマリット		70,233,313	71,514,119	-
30	GENERAL MOTORS CO	株式	12,850	5,337.42	5,534.47	-	1.62
	アメリカ	自動車		68,585,948	71,118,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.88
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	11.59
食品		6.78
銀行		6.33
娯楽		6.12
機械		6.00
化学		5.93
商業サービス・用品		5.54
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.15
資本市場		3.60
建設関連製品		3.51
医薬品		3.26
パーソナル用品		3.24
専門小売り		2.79
飲料		2.65
各種消費者サービス		2.45
消費者金融		2.45
情報技術サービス		2.14
販売		2.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.75
航空宇宙・防衛		1.69
コングロマリット		1.63
自動車		1.62
エネルギー設備・サービス		1.55
ヘルスケア機器・用品		1.42
電力		1.12
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.07
電子装置・機器・部品		1.03
ホテル・レストラン・レジャー		0.90
各種電気通信サービス		0.53
合計		95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。