有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CONAGRA BRANDS INC	株式	44,477	3,718.46	3,753.78	-	3.69
	アメリカ	食品		165,386,003	166,957,050	-
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,958	45,519.39	45,953.17	-	3.00
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		134,646,361	135,929,482	-
3	GCI LIBERTY INC-A	株式	14,914	8,763.41	8,676.65	-	2.86
	アメリカ	各種電気通信サービス		130,697,556	129,403,677	-
4	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	43,689	2,908.44	2,901.03	-	2.80
	アメリカ	パーソナル用品		127,066,922	126,743,361	-
5	COMCAST CORP-CL A	株式	25,838	4,886.90	4,887.95	-	2.79
	アメリカ	メディア		126,267,773	126,295,110	-
6	GENUINE PARTS CO	株式	11,953	10,202.29	10,023.49	-	2.65
	アメリカ	販売		121,948,020	119,810,799	-
7	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	5,774	19,857.87	20,578.09	-	2.63
	アメリカ	情報技術サービス		114,659,344	118,817,949	-
8	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	2,393	48,181.31	47,961.25	-	2.54
	アメリカ	専門小売り		115,297,898	114,771,285	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	725	155,045.66	155,455.11	-	2.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		112,408,109	112,704,957	-
10	REPUBLIC SERVICES INC	株式	10,898	10,059.46	9,936.73	-	2.39
	アメリカ	商業サービス・用品		109,628,038	108,290,548	-
11	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	18,470	5,899.40	5,839.10	-	2.38
	アメリカ	化学		108,962,065	107,848,213	-
12	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	23,091	4,146.30	4,276.43	-	2.18
	アメリカ	各種消費者サービス		95,742,259	98,747,183	-
13	XYLEM INC	株式	10,946	8,879.79	8,862.86	-	2.14
	アメリカ	機械		97,198,225	97,012,931	-
14	DIAGEO PLC ADR	株式	6,374	13,604.82	14,399.37	-	2.03
	イギリス	飲料		86,717,135	91,781,648	-
15	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	24,559	3,604.60	3,560.16	-	1.93
	アメリカ	食品		88,525,518	87,434,215	-
16	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	31,199	2,859.77	2,787.82	-	1.92
	アメリカ	運送インフラ		89,222,089	86,977,508	-
17	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	6,701	12,760.53	12,854.69	-	1.90
	アメリカ	化学		85,508,365	86,139,344	-
18	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	20,676	4,202.37	4,158.99	-	1.90
	アメリカ	家庭用品		86,888,326	85,991,442	-
19	WASTE CONNECTIONS INC	株式	7,741	10,839.20	11,028.59	-	1.89
	カナダ	商業サービス・用品		83,906,324	85,372,330	-
20	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	13,679	5,904.69	5,975.58	-	1.81
	アメリカ	食品		80,770,363	81,740,013	-
21	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	5,660	14,341.18	14,113.71	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		81,171,135	79,883,655	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	5,923	13,458.81	13,267.31	-	1.74
	アメリカ	娯楽		79,716,579	78,582,336	-
23	JPMORGAN CHASE & CO	株式	7,757	9,973.76	10,088.02	-	1.73
	アメリカ	銀行		77,366,502	78,252,848	-
24	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	22,212	3,471.29	3,516.79	-	1.73
	アメリカ	メディア		77,104,471	78,114,983	-
25	POST HOLDINGS INC	株式	8,744	8,891.43	8,853.34	-	1.71
	アメリカ	食品		77,746,681	77,413,639	-
26	DISH NETWORK CORP	株式	23,985	3,187.22	3,136.96	-	1.66
	アメリカ	メディア		76,445,591	75,240,225	-
27	AMERICAN EXPRESS CO	株式	7,173	10,419.18	10,341.94	-	1.64
	アメリカ	消費者金融		74,736,806	74,182,807	-
28	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	4,240	17,211.54	17,405.15	-	1.63
	アメリカ	コングロマリット		72,976,946	73,797,869	-
29	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	株式	9,523	7,283.27	7,462.07	-	1.57
	アメリカ	化学		69,358,599	71,061,330	-
30	VIACOMCBS INC	株式	22,866	3,111.04	3,063.96	-	1.55
	アメリカ	メディア		71,137,246	70,060,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.24
投資証券	0.58
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
食品	外国	9.80
メディア		9.65
機械		6.77
娯楽		6.61
化学		5.86
銀行		5.60
商業サービス・用品		4.28
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.47
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.00
建設関連製品		2.90
各種電気通信サービス		2.86
パーソナル用品		2.80
ヘルスケア機器・用品		2.65
販売		2.65
情報技術サービス		2.63
インターネット販売・通信販売		2.57
専門小売り		2.54
各種消費者サービス		2.18
飲料		2.03
電力		1.94
運送インフラ		1.92
家庭用品		1.90
消費者金融		1.64
コングロマリット		1.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.38
資本市場		1.14
保険		1.10
航空宇宙・防衛		0.94
コンピュータ・周辺機器		0.94
医薬品		0.88
合計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。