有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL C	株式	533	311,307.29	301,111.80	-	3.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		165,926,790	160,492,592	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	24,023	6,322.36	6,259.68	-	3.40
	アメリカ	メディア		151,882,073	150,376,427	-
3	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	28,067	4,008.97	4,217.14	-	2.68
	アメリカ	パーソナル用品		112,519,884	118,362,625	-
4	CONAGRA BRANDS INC	株式	29,123	3,721.45	3,879.14	-	2.56
	アメリカ	食品		108,379,897	112,972,403	-
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,713	66,055.18	64,868.83	-	2.52
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		113,152,530	111,120,309	-
6	REPUBLIC SERVICES INC	株式	7,947	13,831.41	13,709.08	-	2.47
	アメリカ	商業サービス・用品		109,918,252	108,946,065	-
7	WASTE CONNECTIONS INC	株式	7,202	14,303.37	14,160.11	-	2.31
	カナダ	商業サービス・用品		103,012,913	101,981,172	-
8	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	1,435	67,041.19	70,061.91	-	2.28
	アメリカ	専門小売り		96,204,120	100,538,855	-
9	DIAGEO PLC ADR	株式	4,646	20,995.40	21,389.03	-	2.25
	イギリス	飲料		97,544,647	99,373,438	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	5,203	17,119.28	18,573.12	-	2.19
	アメリカ	銀行		89,071,630	96,635,964	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	4,984	17,970.99	19,198.75	-	2.17
	アメリカ	消費者金融		89,567,436	95,686,603	-
12	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	19,350	4,315.40	4,874.11	-	2.13
	アメリカ	食品		83,502,992	94,314,144	-
13	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	3,054	30,226.92	28,987.27	-	2.00
	アメリカ	情報技術サービス		92,313,028	88,527,153	-
14	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	11,074	8,138.71	7,889.24	-	1.98
	アイルランド	建設関連製品		90,128,082	87,365,452	-
15	XYLEM INC	株式	5,766	14,665.99	14,301.13	-	1.87
	アメリカ	機械		84,564,137	82,460,359	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	4,251	19,987.91	19,326.34	-	1.86
	アメリカ	娯楽		84,968,632	82,156,295	-
17	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	10,605	7,602.72	7,739.26	-	1.86
	アメリカ	化学		80,626,904	82,074,937	-
18	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	5,457	15,084.78	15,006.23	-	1.85
	アメリカ	化学		82,317,671	81,889,016	-
19	QURATE RETAIL INC	株式	68,758	1,144.94	1,171.80	-	1.82
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		78,723,894	80,570,789	-
20	CNH INDUSTRIAL NV	株式	42,566	1,818.69	1,886.97	-	1.82
	オランダ	機械		77,414,784	80,320,816	-
21	GENUINE PARTS CO	株式	5,749	13,489.71	13,895.98	-	1.81
	アメリカ	販売		77,552,386	79,888,030	-
22	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	16,290	4,945.74	4,727.50	-	1.74
	アメリカ	各種消費者サービス		80,566,182	77,010,988	-
23	GENERAL MOTORS CO	株式	12,850	5,527.03	5,923.92	-	1.72
	アメリカ	自動車		71,022,423	76,122,443	-
24	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	3,113	24,144.50	24,053.84	-	1.69
	アメリカ	コングロマリット		75,161,833	74,879,623	-
25	POST HOLDINGS INC	株式	5,933	11,892.61	12,537.27	-	1.68
	アメリカ	食品		70,558,909	74,383,672	-
26	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	3,444	20,464.57	21,190.93	-	1.65
	アメリカ	娯楽		70,479,985	72,981,572	-
27	LIBERTY BRAVES GROUP-C	株式	23,339	2,851.09	2,973.71	-	1.57
	アメリカ	娯楽		66,541,783	69,403,520	-
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	14,330	4,377.19	4,820.39	-	1.56
	アメリカ	銀行		62,725,149	69,076,251	-
29	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	15,347	4,251.84	4,452.17	-	1.55
	アメリカ	家庭用品		65,253,000	68,327,569	-
30	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	12,698	5,280.49	5,335.22	-	1.53
	アメリカ	メディア		67,051,727	67,746,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.83
合計	94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	11.98
食品		8.44
娯楽		7.65
銀行		6.79
機械		6.35
化学		5.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.13
商業サービス・用品		4.77
建設関連製品		3.36
資本市場		2.70
パーソナル用品		2.68
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.52
ヘルスケア機器・用品		2.36
専門小売り		2.28
飲料		2.25
消費者金融		2.17
情報技術サービス		2.00
インターネット販売・通信販売		1.82
販売		1.81
各種消費者サービス		1.74
自動車		1.72
コングロマリット		1.69
家庭用品		1.55
航空宇宙・防衛		1.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.50
ホテル・レストラン・レジャー		1.16
電力		0.95
医薬品		0.70
合計		94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。