有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	1,163	106,539.58	112,365.49	-	3.57
	アメリカ	専門小売り		123,905,532	130,681,070	-
2	DIAGEO PLC ADR	株式	5,268	22,948.46	24,119.52	-	3.47
	イギリス	飲料		120,892,517	127,061,651	-
3	LIBERTY BRAVES GROUP-C	株式	27,578	4,279.63	4,446.54	-	3.35
	アメリカ	娯楽		118,023,815	122,626,928	-
4	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	24,550	4,402.48	4,780.37	-	3.21
	イギリス	商業サービス・用品		108,080,984	117,358,181	-
5	REPUBLIC SERVICES INC	株式	6,281	17,456.37	18,006.52	-	3.09
	アメリカ	商業サービス・用品		109,643,503	113,098,955	-
6	WASTE CONNECTIONS INC	株式	5,761	17,941.09	18,429.81	-	2.90
	カナダ	商業サービス・用品		103,358,624	106,174,138	-
7	GENUINE PARTS CO	株式	4,765	21,641.20	21,948.32	-	2.86
	アメリカ	販売		103,120,351	104,583,773	-
8	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	16,317	5,354.55	5,618.94	-	2.50
	アメリカ	パーソナルケア用品		87,370,241	91,684,283	-
9	COMCAST CORP-CL A	株式	18,442	4,811.08	4,960.63	-	2.50
	アメリカ	メディア		88,726,046	91,484,113	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	6,382	13,681.48	13,529.25	-	2.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		87,315,229	86,343,734	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	3,901	20,900.11	21,686.60	-	2.31
	アメリカ	消費者金融		81,531,350	84,599,455	-
12	VISA INC	株式	2,740	29,028.08	29,691.73	-	2.22
	アメリカ	金融サービス		79,536,957	81,355,342	-
13	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	8,289	9,019.95	9,431.22	-	2.13
	アメリカ	化学		74,766,377	78,175,414	-
14	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	9,324	7,651.26	7,937.02	-	2.02
	アイルランド	建設関連製品		71,340,432	74,004,804	-
15	S&P GLOBAL INC	株式	1,610	44,664.44	45,569.78	-	2.00
	アメリカ	資本市場		71,909,764	73,367,350	-
16	META PLATFORMS INC	株式	2,629	26,119.80	27,752.87	-	1.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		68,668,962	72,962,308	-
17	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	7,843	8,866.39	9,291.01	-	1.99
	アメリカ	食品		69,539,112	72,869,449	-
18	CRANE HOLDINGS CO	株式	4,770	14,692.30	14,966.04	-	1.95
	アメリカ	機械		70,082,299	71,388,022	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	3,933	16,799.40	17,191.98	-	1.85
	アメリカ	銀行		66,072,076	67,616,086	-
20	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,904	33,470.62	34,643.02	-	1.80
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		63,728,079	65,960,316	-
21	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	2,902	21,257.97	22,712.11	-	1.80
	アメリカ	メディア		61,690,646	65,910,565	-
22	VIVENDI SE	株式	48,190	1,287.29	1,355.19	-	1.78
	フランス	メディア		62,034,528	65,306,895	-
23	XYLEM INC	株式	4,775	12,649.29	13,673.47	-	1.78
	アメリカ	機械		60,400,392	65,290,828	-
24	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,573	24,654.97	25,253.19	-	1.77
	アメリカ	コングロマリット		63,437,261	64,976,467	-
25	HENRY SCHEIN INC	株式	5,882	10,317.86	10,698.42	-	1.72
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		60,689,670	62,928,127	-
26	CNH INDUSTRIAL NV	株式	30,339	1,833.36	2,037.66	-	1.69
	オランダ	機械		55,622,518	61,820,803	-
27	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	3,519	16,599.11	16,926.26	-	1.63
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		58,412,283	59,563,518	-
28	POST HOLDINGS INC	株式	4,774	11,362.06	11,884.16	-	1.55
	アメリカ	食品		54,242,511	56,735,027	-
29	KRAFT HEINZ CO	株式	10,715	5,024.73	5,186.30	-	1.52
	アメリカ	食品		53,840,023	55,571,260	-
30	WARNER BROS DISCOVERY INC	株式	27,092	1,914.82	1,982.92	-	1.47
	アメリカ	娯楽		51,876,308	53,721,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.37
合計	95.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
商業サービス・用品	外国	9.19
メディア		8.71
食品		6.13
娯楽		6.13
機械		5.42
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.30
化学		3.57
専門小売り		3.57
銀行		3.54
飲料		3.47
資本市場		3.34
パーソナルケア用品		3.33
建設関連製品		3.32
医薬品		3.29
販売		2.86
電力		2.40
消費者金融		2.31
石油・ガス・消耗燃料		2.25
金融サービス		2.22
コングロマリット		1.77
ヘルスケア機器・用品		1.63
航空宇宙・防衛		1.41
自動車		1.39
エネルギー設備・サービス		1.35
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.15
タバコ		0.95
電子装置・機器・部品		0.93
ホテル・レストラン・レジャー		0.78
各種電気通信サービス		0.30
合計		95.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。