有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	51,071	9,640.75	9,729.95	-	3.15%
	アメリカ	パーソナル用品		492,362,911	496,918,562	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	73,662	6,868.02	6,614.59	-	3.09%
	アメリカ	メディア		505,912,455	487,244,252	-
3	CONAGRA FOODS INC	株式	90,580	4,751.23	4,805.59	-	2.76%
	アメリカ	食品		430,366,787	435,291,030	-
4	REPUBLIC SERVICES INC	株式	83,989	4,907.88	4,836.78	-	2.57%
	アメリカ	商業サービス・用品		412,207,993	406,236,920	-
5	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	12,784	29,730.40	29,147.88	-	2.36%
	アメリカ	専門小売り		380,073,452	372,626,508	-
6	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	75,336	5,068.24	4,895.56	-	2.34%
	アメリカ	食品		381,821,280	368,812,480	-
7	CHEMTURA CORP	株式	107,051	3,334.70	3,288.10	-	2.23%
	アメリカ	化学		356,983,910	351,994,778	-
8	LOWE'S COS INC	株式	35,206	8,237.90	8,009.72	-	1.79%
	アメリカ	専門小売り		290,023,797	281,990,526	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	25,098	11,136.00	11,161.07	-	1.77%
	アメリカ	医薬品		279,491,395	280,120,745	-
10	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	53,224	5,781.00	5,097.10	-	1.72%
	イギリス	メディア		307,688,405	271,288,071	-
11	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	24,422	11,347.01	11,098.69	-	1.72%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		277,116,834	271,052,431	-
12	DIAGEO PLC ADR	株式	21,498	12,636.45	12,514.22	-	1.70%
	イギリス	飲料		271,658,482	269,030,856	-
13	GENUINE PARTS CO	株式	26,867	9,919.49	9,901.49	-	1.68%
	アメリカ	販売		266,507,002	266,023,557	-
14	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	82,740	3,181.33	3,104.56	-	1.63%
	アメリカ	メディア		263,224,005	256,871,691	-
15	ALERE INC	株式	43,869	6,188.13	5,489.36	-	1.52%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		271,467,420	240,813,154	-
16	PEPSICO INC	株式	21,560	11,089.15	11,161.07	-	1.52%
	アメリカ	飲料		239,082,238	240,632,850	-
17	T-MOBILE US INC	株式	50,306	5,149.51	4,745.61	-	1.51%
	アメリカ	無線通信サービス		259,051,466	238,733,038	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,142	7,274.37	7,178.40	-	1.51%
	アメリカ	商業銀行		241,087,316	237,906,744	-
19	AMERICAN EXPRESS CO	株式	26,834	9,058.19	8,769.07	-	1.49%
	アメリカ	消費者金融		243,067,690	235,309,385	-
20	BROWN-FORMAN CORP	株式	20,237	11,807.67	11,458.57	-	1.47%
	アメリカ	飲料		238,952,011	231,887,267	-
21	GRUPO TELEVISA S.A.	株式	74,611	3,302.36	3,084.17	-	1.46%
	メキシコ	メディア		246,392,910	230,113,127	-
22	HCA HOLDINGS INC	株式	25,365	10,024.25	8,886.63	-	1.43%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		254,265,123	225,409,542	-
23	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	株式	113,343	2,048.62	1,946.95	-	1.40%
	アメリカ	陸運・鉄道		232,197,788	220,673,244	-
24	LEGG MASON INC	株式	44,613	5,018.37	4,939.95	-	1.40%
	アメリカ	資本市場		223,884,667	220,386,114	-
25	CVS HEALTH CORP	株式	19,074	12,037.35	11,410.59	-	1.38%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		229,600,514	217,645,692	-
26	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	17,787	12,561.01	12,126.75	-	1.37%
	アメリカ	化学		223,422,713	215,698,616	-
27	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	45,894	4,656.84	4,611.26	-	1.34%
	アメリカ	資本市場		213,721,345	211,629,276	-
28	PHILLIPS 66	株式	22,409	9,318.55	8,938.21	-	1.27%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		208,819,439	200,296,563	-
29	XYLEM INC	株式	49,652	3,814.28	3,837.52	-	1.21%
	アメリカ	機械		189,386,895	190,540,562	-
30	GENERAL MILLS INC	株式	28,210	6,886.90	6,664.97	-	1.19%
	アメリカ	食品		194,279,550	188,019,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.30%
合計	95.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	13.45%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.00%
食品		7.38%
専門小売り		7.08%
ヘルスケア機器・用品		5.05%
医薬品		4.94%
商業サービス・用品		4.89%
飲料		4.70%
資本市場		3.82%
化学		3.59%
商業銀行		3.15%
パーソナル用品		3.15%
石油・ガス・消耗燃料		2.43%
無線通信サービス		2.28%
機械		2.07%
家庭用品		1.93%
航空宇宙・防衛		1.72%
販売		1.68%
バイオテクノロジー		1.53%
消費者金融		1.49%
インターネットソフトウェア・サービス		1.45%
陸運・鉄道		1.40%
食品・生活必需品小売り		1.38%
自動車部品		1.36%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.02%
エネルギー設備・サービス		0.97%
情報技術サービス		0.93%
電子装置・機器・部品		0.91%
保険		0.83%
複合小売り		0.37%
コンピュータ・周辺機器		0.37%
合計		95.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。