有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	54,652	5,015.25	5,166.29	-	3.56%
	アメリカ	メディア		274,093,508	282,348,589	-
2	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	12,630	18,868.51	18,779.93	-	2.99%
	アメリカ	コングロマリット		238,309,405	237,190,581	-
3	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	47,702	4,936.88	4,891.45	-	2.95%
	アメリカ	食品		235,499,426	233,332,420	-
4	COMCAST CORP-CL A	株式	56,053	4,258.71	3,999.93	-	2.83%
	アメリカ	メディア		238,713,780	224,208,378	-
5	REPUBLIC SERVICES INC	株式	25,906	8,568.85	8,250.86	-	2.70%
	アメリカ	商業サービス・用品		221,984,796	213,746,792	-
6	XYLEM INC	株式	23,290	9,297.97	9,118.53	-	2.68%
	アメリカ	機械		216,549,858	212,370,687	-
7	GENUINE PARTS CO	株式	18,325	11,505.77	11,294.53	-	2.61%
	アメリカ	販売		210,843,358	206,972,381	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,243	12,981.05	13,006.03	-	2.50%
	アメリカ	銀行		197,870,160	198,251,012	-
9	CONAGRA BRANDS INC	株式	52,317	4,287.26	3,745.53	-	2.47%
	アメリカ	食品		224,296,973	195,955,342	-
10	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	6,625	27,154.58	27,747.42	-	2.32%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		179,899,138	183,826,673	-
11	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	53,464	3,214.28	3,300.34	-	2.23%
	イギリス	メディア		171,848,613	176,449,602	-
12	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	32,963	5,354.82	5,266.24	-	2.19%
	アメリカ	パーソナル用品		176,511,112	173,591,098	-
13	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	34,343	5,236.67	4,910.76	-	2.13%
	アメリカ	メディア		179,843,253	168,650,464	-
14	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	16,423	10,189.50	10,106.59	-	2.10%
	アメリカ	情報技術サービス		167,342,165	165,980,598	-
15	AMERICAN EXPRESS CO	株式	13,452	12,451.81	12,248.52	-	2.08%
	アメリカ	消費者金融		167,501,812	164,767,151	-
16	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	88,485	1,879.58	1,848.91	-	2.07%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		166,314,945	163,601,650	-
17	DIAGEO PLC ADR	株式	10,035	15,729.44	16,107.63	-	2.04%
	イギリス	飲料		157,844,980	161,640,098	-
18	T-MOBILE US INC	株式	19,965	7,786.21	8,005.54	-	2.02%
	アメリカ	無線通信サービス		155,451,697	159,830,791	-
19	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	26,274	5,852.64	5,853.39	-	1.94%
	アメリカ	資本市場		153,772,500	153,792,173	-
20	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	29,384	5,320.75	5,187.87	-	1.92%
	アメリカ	運送インフラ		156,345,050	152,440,595	-
21	GCI LIBERTY INC-A	株式	25,849	5,802.29	5,714.84	-	1.87%
	アメリカ	メディア		149,983,427	147,722,961	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	24,625	6,189.56	5,998.76	-	1.87%
	アメリカ	銀行		152,418,038	147,719,647	-
23	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	3,602	38,668.31	39,283.86	-	1.79%
	アメリカ	専門小売り		139,283,265	141,500,474	-
24	NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	株式	31,615	4,582.64	4,378.12	-	1.75%
	アメリカ	機械		144,880,408	138,414,374	-
25	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	18,542	7,591.01	7,449.05	-	1.74%
	アメリカ	食品		140,752,670	138,120,401	-
26	FLOWSERVE CORP	株式	21,991	6,364.46	6,228.17	-	1.73%
	アメリカ	機械		139,960,901	136,963,879	-
27	KRAFT HEINZ CO	株式	21,863	6,467.62	6,250.89	-	1.73%
	アメリカ	食品		141,401,711	136,663,269	-
28	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	株式	26,657	4,926.22	5,048.18	-	1.70%
	アメリカ	メディア		131,318,426	134,569,507	-
29	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	3,546	34,881.88	35,365.69	-	1.58%
	アメリカ	メディア		123,691,181	125,406,765	-
30	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	株式	13,050	9,629.60	9,543.28	-	1.57%
	アメリカ	化学		125,666,283	124,539,896	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	94.09%
合計	94.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	21.47%
食品		10.33%
機械		9.04%
銀行		5.43%
化学		4.88%
資本市場		3.61%
商業サービス・用品		3.39%
コングロマリット		2.99%
販売		2.61%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.32%
パーソナル用品		2.19%
情報技術サービス		2.10%
消費者金融		2.08%
コンピュータ・周辺機器		2.07%
飲料		2.04%
無線通信サービス		2.02%
運送インフラ		1.92%
専門小売り		1.79%
各種消費者サービス		1.38%
ヘルスケア機器・用品		1.32%
家庭用品		1.21%
医薬品		1.18%
商社・流通業		1.07%
石油・ガス・消耗燃料		0.99%
建設関連製品		0.97%
食品・生活必需品小売り		0.89%
ガス		0.89%
インターネットソフトウェア・サービス		0.79%
保険		0.60%
エネルギー設備・サービス		0.52%
合計		94.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。