有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COMCAST CORP-CL A	株式	119,766	4,202.60	4,208.24	-	3.72%
	アメリカ	メディア		503,329,623	504,004,898	-
2	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	60,976	8,357.57	8,244.84	-	3.71%
	アメリカ	パーソナル用品		509,611,464	502,737,552	-
3	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	96,832	4,983.05	4,855.58	-	3.47%
	アメリカ	食品		482,519,146	470,175,832	-
4	REPUBLIC SERVICES INC	株式	58,444	7,084.86	7,047.77	-	3.04%
	アメリカ	商業サービス・用品		414,067,984	411,900,208	-
5	CONAGRA BRANDS INC	株式	87,333	4,609.79	4,519.01	-	2.91%
	アメリカ	食品		402,587,043	394,658,979	-
6	T-MOBILE US INC	株式	47,734	7,085.20	7,306.93	-	2.57%
	アメリカ	無線通信サービス		338,205,039	348,789,220	-
7	DIAGEO PLC ADR	株式	25,297	13,041.63	13,026.38	-	2.43%
	イギリス	飲料		329,914,294	329,528,357	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,042	10,084.61	9,988.27	-	2.29%
	アメリカ	商業銀行		313,046,715	310,056,054	-
9	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	32,549	8,950.55	9,057.09	-	2.17%
	アメリカ	運送インフラ		291,331,515	294,799,505	-
10	GENUINE PARTS CO	株式	28,381	10,581.13	10,359.62	-	2.17%
	アメリカ	販売		300,303,196	294,016,505	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	32,476	8,842.08	8,886.56	-	2.13%
	アメリカ	消費者金融		287,155,680	288,600,244	-
12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	20,243	14,189.35	14,069.74	-	2.10%
	アメリカ	コングロマリット		287,235,080	284,813,906	-
13	TIME WARNER	株式	25,372	11,018.51	10,999.10	-	2.06%
	アメリカ	メディア		279,561,717	279,069,358	-
14	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	44,426	6,211.71	6,269.17	-	2.05%
	アメリカ	家庭用品		275,961,576	278,514,466	-
15	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	9,104	30,616.37	30,561.67	-	2.05%
	アメリカ	専門小売り		278,731,507	278,233,515	-
16	CHEMTURA CORP	株式	74,520	3,730.35	3,730.31	-	2.05%
	アメリカ	化学		277,986,214	277,983,260	-
17	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	18,575	15,174.87	14,850.59	-	2.03%
	アメリカ	化学		281,873,352	275,849,714	-
18	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	57,163	4,735.23	4,727.68	-	1.99%
	アイルランド	建設関連製品		270,680,071	270,248,749	-
19	XYLEM INC	株式	45,804	5,478.23	5,598.28	-	1.89%
	アメリカ	機械		250,925,199	256,423,662	-
20	EBAY INC	株式	63,492	3,790.10	3,780.80	-	1.77%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		240,641,090	240,050,744	-
21	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	62,132	3,375.79	3,553.05	-	1.63%
	アメリカ	メディア		209,745,025	220,758,556	-
22	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	48,897	4,110.64	4,005.18	-	1.44%
	イギリス	メディア		200,998,042	195,841,433	-
23	CBS CORP	株式	24,814	7,506.63	7,779.25	-	1.42%
	アメリカ	メディア		186,269,588	193,034,423	-
24	GENERAL MILLS INC	株式	28,812	6,795.34	6,627.06	-	1.41%
	アメリカ	食品		195,787,575	190,938,947	-
25	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	38,654	4,771.02	4,722.07	-	1.35%
	アメリカ	食品		184,419,389	182,527,168	-
26	WELLS FARGO & CO	株式	27,677	6,465.50	6,309.56	-	1.29%
	アメリカ	商業銀行		178,945,911	174,629,847	-
27	CRANE CO	株式	20,386	8,417.61	8,354.78	-	1.26%
	アメリカ	機械		171,601,513	170,320,734	-
28	H&R BLOCK INC	株式	63,735	2,677.97	2,601.68	-	1.22%
	アメリカ	各種消費者サービス		170,680,755	165,818,463	-
29	KELLOGG CO	株式	20,181	8,428.83	8,138.26	-	1.21%
	アメリカ	食品		170,102,313	164,238,277	-
30	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	32,779	4,840.64	4,884.75	-	1.18%
	アメリカ	情報技術サービス		158,671,507	160,117,305	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.05%
合計	96.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	17.21%
食品		10.34%
専門小売り		5.37%
機械		5.30%
化学		5.15%
商業銀行		4.22%
商業サービス・用品		4.02%
パーソナル用品		3.71%
飲料		3.49%
資本市場		3.39%
食品・生活必需品小売り		3.02%
無線通信サービス		2.57%
インターネットソフトウェア・サービス		2.49%
運送インフラ		2.17%
販売		2.17%
消費者金融		2.13%
コングロマリット		2.10%
家庭用品		2.05%
建設関連製品		1.99%
医薬品		1.95%
エネルギー設備・サービス		1.38%
各種消費者サービス		1.22%
情報技術サービス		1.18%
石油・ガス・消耗燃料		1.17%
コンピュータ・周辺機器		1.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.97%
商社・流通業		0.97%
保険		0.85%
航空宇宙・防衛		0.85%
ガス		0.56%
ヘルスケア機器・用品		0.52%
電子装置・機器・部品		0.49%
合計		96.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。