有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CONAGRA BRANDS INC	株式	53,889	2,966.70	3,072.27	-	4.20
	アメリカ	食品		159,872,808	165,561,606	-
2	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	52,360	3,099.90	2,658.71	-	3.53
	アメリカ	パーソナル用品		162,310,955	139,210,416	-
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,765	32,973.31	31,012.19	-	2.96
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		124,144,524	116,760,920	-
4	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	20,088	5,066.03	5,564.47	-	2.83
	アメリカ	食品		101,766,541	111,779,232	-
5	COMCAST CORP-CL A	株式	28,884	3,883.05	3,862.37	-	2.83
	アメリカ	メディア		112,158,143	111,560,888	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	829	119,364.74	124,808.41	-	2.62
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		98,953,372	103,466,180	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	12,384	8,259.10	8,341.81	-	2.62
	アメリカ	商業サービス・用品		102,280,802	103,305,092	-
8	DIAGEO PLC ADR	株式	7,056	11,322.67	14,017.30	-	2.51
	イギリス	飲料		79,892,782	98,906,097	-
9	GENUINE PARTS CO	株式	13,512	7,000.10	7,191.48	-	2.46
	アメリカ	販売		94,585,403	97,171,364	-
10	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	2,667	31,965.54	34,628.61	-	2.34
	アメリカ	専門小売り		85,252,115	92,354,523	-
11	GCI LIBERTY INC-A	株式	14,279	4,551.27	6,329.55	-	2.29
	アメリカ	各種電気通信サービス		64,987,592	90,379,684	-
12	XYLEM INC	株式	12,347	7,127.27	7,208.89	-	2.26
	アメリカ	機械		88,000,485	89,008,278	-
13	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	8,303	9,953.59	10,559.77	-	2.22
	アメリカ	情報技術サービス		82,644,672	87,677,810	-
14	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	32,442	1,565.84	2,658.71	-	2.19
	アメリカ	運送インフラ		50,799,154	86,254,093	-
15	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	7,092	11,798.26	11,754.72	-	2.11
	アメリカ	化学		83,673,262	83,364,533	-
16	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,149	9,129.74	10,175.60	-	2.10
	アメリカ	銀行		74,398,322	82,921,005	-
17	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	23,280	3,595.74	3,441.20	-	2.03
	アメリカ	家庭用品		83,708,901	80,111,243	-
18	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	23,875	2,692.45	3,325.84	-	2.01
	アメリカ	メディア		64,282,344	79,404,544	-
19	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	27,594	2,664.15	2,860.05	-	2.00
	アメリカ	食品		73,514,786	78,920,285	-
20	POST HOLDINGS INC	株式	8,744	8,505.06	8,836.99	-	1.96
	アメリカ	食品		74,368,283	77,270,693	-
21	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	20,865	3,447.36	3,658.86	-	1.94
	アメリカ	化学		71,929,351	76,342,209	-
22	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	6,975	8,774.96	10,695.81	-	1.89
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		61,205,366	74,603,291	-
23	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	3,003	21,318.70	24,531.37	-	1.87
	アメリカ	娯楽		64,020,082	73,667,705	-
24	AMERICAN EXPRESS CO	株式	7,459	8,026.21	9,824.08	-	1.86
	アメリカ	消費者金融		59,867,519	73,277,843	-
25	WASTE CONNECTIONS INC	株式	8,315	9,178.72	8,422.35	-	1.78
	カナダ	商業サービス・用品		76,321,075	70,031,871	-
26	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	59,886	928.31	1,093.74	-	1.66
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		55,593,365	65,499,803	-
27	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	22,291	2,215.77	2,913.37	-	1.65
	アメリカ	各種消費者サービス		49,391,925	64,942,133	-
28	WELLS FARGO & CO	株式	19,905	3,060.29	3,256.19	-	1.64
	アメリカ	銀行		60,915,263	64,814,533	-
29	THE WALT DISNEY CO	株式	5,923	9,664.10	10,861.23	-	1.63
	アメリカ	娯楽		57,240,487	64,331,088	-
30	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	4,303	13,017.15	14,338.35	-	1.56
	アメリカ	コングロマリット		56,012,823	61,697,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.58
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
食品	外国	11.56
メディア		10.21
娯楽		6.14
機械		5.79
化学		5.57
銀行		5.02
商業サービス・用品		4.40
パーソナル用品		3.53
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.96
各種消費者サービス		2.93
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.62
飲料		2.51
販売		2.46
専門小売り		2.34
各種電気通信サービス		2.29
情報技術サービス		2.22
建設関連製品		2.22
資本市場		2.20
電力		2.19
運送インフラ		2.19
家庭用品		2.03
ヘルスケア機器・用品		1.89
消費者金融		1.86
コンピュータ・周辺機器		1.66
コングロマリット		1.56
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.49
保険		1.16
ガス		1.14
医薬品		0.94
インターネット販売・通信販売		0.87
ホテル・レストラン・レジャー		0.60
合計		96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。