有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	58,629	8,338.63	8,174.05	-	3.95%
	アメリカ	パーソナル用品		488,886,013	479,236,512	-
2	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	94,943	4,589.23	4,567.81	-	3.57%
	アメリカ	食品		435,716,051	433,682,496	-
3	REPUBLIC SERVICES INC	株式	55,851	7,546.14	7,479.63	-	3.44%
	アメリカ	商業サービス・用品		421,459,811	417,745,122	-
4	COMCAST CORP-CL A	株式	91,710	4,183.41	4,263.44	-	3.22%
	アメリカ	メディア		383,660,558	391,000,871	-
5	DIAGEO PLC ADR	株式	22,559	15,315.49	14,839.77	-	2.76%
	イギリス	飲料		345,502,314	334,770,533	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	30,839	10,474.87	10,752.18	-	2.73%
	アメリカ	銀行		323,034,565	331,586,707	-
7	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	20,300	15,519.53	15,847.58	-	2.65%
	アメリカ	コングロマリット		315,046,643	321,705,943	-
8	CONAGRA BRANDS INC	株式	83,564	3,933.14	3,827.18	-	2.63%
	アメリカ	食品		328,669,721	319,814,761	-
9	GENUINE PARTS CO	株式	29,171	9,793.98	10,730.76	-	2.58%
	アメリカ	販売		285,700,260	313,027,253	-
10	XYLEM INC	株式	44,441	7,176.39	7,039.98	-	2.58%
	アメリカ	機械		318,926,027	312,864,128	-
11	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	18,068	16,248.90	16,075.29	-	2.39%
	アメリカ	化学		293,585,164	290,448,484	-
12	AMERICAN EXPRESS CO	株式	27,080	9,905.58	10,161.48	-	2.27%
	アメリカ	消費者金融		268,243,244	275,172,937	-
13	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	33,076	8,383.73	8,152.63	-	2.22%
	アメリカ	運送インフラ		277,300,256	269,656,508	-
14	T-MOBILE US INC	株式	38,502	6,966.71	6,980.24	-	2.21%
	アメリカ	無線通信サービス		268,232,422	268,753,262	-
15	EBAY INC	株式	59,047	4,327.70	4,253.30	-	2.07%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		255,537,979	251,144,776	-
16	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	31,582	7,092.97	7,206.82	-	1.87%
	アメリカ	情報技術サービス		224,010,229	227,606,070	-
17	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	8,336	23,682.31	24,268.51	-	1.67%
	アメリカ	専門小売り		197,415,806	202,302,336	-
18	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	53,811	3,733.61	3,739.25	-	1.66%
	イギリス	メディア		200,909,696	201,213,002	-
19	H&R BLOCK INC	株式	65,311	2,928.72	3,070.76	-	1.65%
	アメリカ	各種消費者サービス		191,277,984	200,554,745	-
20	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	44,098	4,460.72	4,515.96	-	1.64%
	アイルランド	建設関連製品		196,709,099	199,144,971	-
21	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	37,673	5,217.14	5,250.96	-	1.63%
	アメリカ	食品		196,545,480	197,819,544	-
22	CRANE CO	株式	21,305	8,654.28	9,075.89	-	1.59%
	アメリカ	機械		184,379,480	193,361,885	-
23	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	35,941	5,298.30	5,170.92	-	1.53%
	アメリカ	家庭用品		190,426,559	185,848,219	-
24	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	30,938	5,828.14	5,975.81	-	1.52%
	アメリカ	資本市場		180,311,026	184,879,835	-
25	LEGG MASON INC	株式	40,298	4,307.41	4,437.05	-	1.47%
	アメリカ	資本市場		173,580,141	178,804,353	-
26	WELLS FARGO & CO	株式	29,026	5,941.99	6,115.60	-	1.46%
	アメリカ	銀行		172,472,442	177,511,478	-
27	DISH NETWORK CORP	株式	29,531	5,957.78	5,975.81	-	1.45%
	アメリカ	メディア		175,939,215	176,471,860	-
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	7,755	21,628.37	21,018.50	-	1.34%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		167,728,069	162,998,533	-
29	NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	株式	32,399	4,516.17	5,002.95	-	1.34%
	アメリカ	機械		146,319,631	162,090,816	-
30	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	95,145	1,526.36	1,642.47	-	1.29%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		145,225,921	156,273,388	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	14.18%
食品		10.28%
機械		7.13%
銀行		5.00%
専門小売り		4.82%
資本市場		4.58%
パーソナル用品		3.95%
化学		3.86%
飲料		3.78%
商業サービス・用品		3.44%
コングロマリット		2.65%
販売		2.58%
インターネットソフトウェア・サービス		2.55%
食品・生活必需品小売り		2.40%
消費者金融		2.27%
運送インフラ		2.22%
無線通信サービス		2.21%
医薬品		2.04%
情報技術サービス		1.87%
各種消費者サービス		1.65%
建設関連製品		1.64%
家庭用品		1.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.34%
石油・ガス・消耗燃料		1.32%
コンピュータ・周辺機器		1.29%
航空宇宙・防衛		1.14%
エネルギー設備・サービス		1.06%
商社・流通業		1.05%
保険		0.90%
ヘルスケア機器・用品		0.80%
インターネット販売・通信販売		0.60%
ガス		0.59%
電子装置・機器・部品		0.52%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。