有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	REPUBLIC SERVICES INC	株式	6,750	21,118.18	19,904.13	-	3.58
	アメリカ	商業サービス・用品		142,547,741	134,352,907	-
2	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	1,249	100,683.49	103,069.96	-	3.43
	アメリカ	専門小売り		125,753,687	128,734,387	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	8,677	15,032.50	14,204.41	-	3.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		130,437,045	123,251,690	-
4	WASTE CONNECTIONS INC	株式	6,190	21,072.94	19,843.31	-	3.27
	カナダ	商業サービス・用品		130,441,510	122,830,115	-
5	LIBERTY BRAVES GROUP-C	株式	29,632	4,145.19	4,015.58	-	3.17
	アメリカ	娯楽		122,830,494	118,989,705	-
6	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	20,954	5,509.94	5,327.55	-	2.97
	アメリカ	パーソナル用品		115,455,288	111,633,690	-
7	GENUINE PARTS CO	株式	5,120	22,928.75	21,678.05	-	2.96
	アメリカ	販売		117,395,236	110,991,651	-
8	DIAGEO PLC ADR	株式	4,140	25,314.70	24,609.01	-	2.71
	イギリス	飲料		104,802,870	101,881,307	-
9	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	17,996	6,151.75	5,510.02	-	2.64
	アメリカ	各種消費者サービス		110,707,027	99,158,328	-
10	COMCAST CORP-CL A	株式	19,816	4,990.15	4,406.56	-	2.32
	アメリカ	メディア		98,884,863	87,320,557	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	4,192	22,368.71	19,953.36	-	2.23
	アメリカ	消費者金融		93,769,637	83,644,526	-
12	S&P GLOBAL INC	株式	1,731	49,699.59	44,953.36	-	2.07
	アメリカ	資本市場		86,030,007	77,814,280	-
13	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	14,176	5,857.80	5,420.23	-	2.05
	アメリカ	メディア		83,040,231	76,837,298	-
14	VISA INC	株式	2,944	27,967.15	26,074.48	-	2.04
	アメリカ	情報技術サービス		82,335,305	76,763,294	-
15	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	3,119	27,623.71	24,144.17	-	2.01
	アメリカ	メディア		86,158,374	75,305,670	-
16	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	9,924	7,839.40	7,163.75	-	1.89
	アイルランド	建設関連製品		77,798,268	71,093,061	-
17	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	8,321	8,743.62	8,206.38	-	1.82
	アメリカ	食品		72,755,726	68,285,310	-
18	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,673	25,867.41	24,627.83	-	1.75
	アメリカ	コングロマリット		69,143,587	65,830,207	-
19	XYLEM INC	株式	5,132	13,925.62	12,756.31	-	1.74
	アメリカ	機械		71,466,283	65,465,397	-
20	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	8,906	8,012.33	7,334.62	-	1.74
	アメリカ	化学		71,357,875	65,322,183	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	4,233	17,110.74	15,373.02	-	1.73
	アメリカ	銀行		72,429,803	65,074,034	-
22	CRANE HOLDINGS CO	株式	5,127	13,242.66	12,659.29	-	1.73
	アメリカ	機械		67,895,121	64,904,180	-
23	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	2,097	33,316.43	30,315.97	-	1.69
	アメリカ	航空宇宙・防衛		69,864,567	63,572,596	-
24	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	4,710	14,873.69	13,261.69	-	1.66
	アメリカ	化学		70,055,084	62,462,606	-
25	HENRY SCHEIN INC	株式	6,424	10,410.61	9,637.10	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		66,877,787	61,908,765	-
26	POST HOLDINGS INC	株式	5,124	12,594.12	11,987.37	-	1.64
	アメリカ	食品		64,532,300	61,423,293	-
27	JOHNSON & JOHNSON	株式	2,462	24,079.00	23,825.58	-	1.56
	アメリカ	医薬品		59,282,514	58,658,600	-
28	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	株式	20,700	2,985.50	2,819.45	-	1.55
	アメリカ	建設関連製品		61,800,006	58,362,629	-
29	VIVENDI SE	株式	51,969	1,211.99	1,105.54	-	1.53
	フランス	メディア		62,986,277	57,453,899	-
30	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	3,682	16,380.86	15,512.04	-	1.52
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		60,314,361	57,115,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	9.42
商業サービス・用品		6.85
食品		6.25
銀行		6.03
機械		5.41
化学		4.88
娯楽		4.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.26
医薬品		3.80
パーソナル用品		3.53
建設関連製品		3.45
専門小売り		3.43
資本市場		3.29
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.28
販売		2.96
飲料		2.71
各種消費者サービス		2.64
石油・ガス・消耗燃料		2.56
消費者金融		2.23
情報技術サービス		2.04
コングロマリット		1.75
航空宇宙・防衛		1.69
ヘルスケア機器・用品		1.52
自動車		1.46
エネルギー設備・サービス		1.24
電力		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.15
電子装置・機器・部品		0.95
ホテル・レストラン・レジャー		0.67
各種電気通信サービス		0.31
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。