有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/20-2025/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	8,177	15,435.48	16,012.04	-	3.90
	アメリカ	専門小売り		126,215,976	130,930,483	-
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,733	46,647.86	46,999.92	-	3.83
	アメリカ	銀行		127,488,604	128,450,801	-
3	AMERICAN EXPRESS CO	株式	2,405	50,874.07	50,963.11	-	3.65
	アメリカ	消費者金融		122,352,162	122,566,286	-
4	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,005	33,754.75	34,102.45	-	3.05
	アメリカ	商業サービス・用品		101,433,047	102,477,870	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	2,694	37,558.53	36,380.31	-	2.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		101,182,706	98,008,573	-
6	WASTE CONNECTIONS INC	株式	3,610	26,104.64	25,949.78	-	2.79
	カナダ	商業サービス・用品		94,237,776	93,678,720	-
7	VISA INC	株式	1,764	50,351.12	50,643.02	-	2.66
	アメリカ	金融サービス		88,819,381	89,334,288	-
8	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	14,397	6,212.08	6,160.65	-	2.64
	アメリカ	娯楽		89,435,358	88,694,941	-
9	WARNER BROS DISCOVERY INC	株式	27,868	2,787.20	2,808.62	-	2.33
	アメリカ	娯楽		77,673,840	78,270,655	-
10	GE AEROSPACE	株式	1,790	44,254.13	43,715.63	-	2.33
	アメリカ	航空宇宙・防衛		79,214,894	78,250,985	-
11	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	株式	12,306	6,162.92	6,251.47	-	2.29
	アメリカ	建設関連製品		75,841,006	76,930,604	-
12	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,205	59,744.42	62,666.56	-	2.25
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		71,992,036	75,513,216	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	994	75,542.09	73,150.69	-	2.17
	アメリカ	資本市場		75,088,847	72,711,795	-
14	TEGNA INC	株式	23,067	3,131.81	3,004.39	-	2.06
	アメリカ	メディア		72,241,472	69,302,457	-
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	2,400	27,054.92	27,279.28	-	1.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		64,931,808	65,470,277	-
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	2,690	24,090.27	24,265.95	-	1.94
	アメリカ	タバコ		64,802,835	65,275,408	-
17	POST HOLDINGS INC	株式	4,060	15,452.52	15,791.70	-	1.91
	アメリカ	食品		62,737,236	64,114,308	-
18	CITIGROUP INC	株式	4,108	15,252.57	15,358.46	-	1.88
	アメリカ	銀行		62,657,559	63,092,556	-
19	XYLEM INC	株式	2,926	21,171.04	21,431.27	-	1.87
	アメリカ	機械		61,946,490	62,707,913	-
20	DANA INC	株式	20,740	3,120.41	2,965.68	-	1.83
	アメリカ	自動車用部品		64,717,345	61,508,402	-
21	CRANE CO	株式	2,258	27,408.26	27,035.11	-	1.82
	アメリカ	機械		61,887,852	61,045,299	-
22	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	5,143	11,626.10	11,469.71	-	1.76
	アメリカ	化学		59,793,036	58,988,745	-
23	KKR & CO INC	株式	2,915	22,233.73	20,021.38	-	1.74
	アメリカ	資本市場		64,811,349	58,362,329	-
24	BELLRING BRANDS INC	株式	10,411	5,460.94	5,472.82	-	1.70
	アメリカ	パーソナルケア用品		56,853,941	56,977,620	-
25	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	1,773	31,294.57	31,157.60	-	1.65
	アメリカ	コングロマリット		55,485,283	55,242,436	-
26	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	1,605	32,074.65	34,246.86	-	1.64
	アメリカ	娯楽		51,479,823	54,966,220	-
27	META PLATFORMS INC	株式	495	116,081.42	110,677.39	-	1.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		57,460,307	54,785,309	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	11,574	4,710.41	4,688.23	-	1.62
	アメリカ	メディア		54,518,368	54,261,587	-
29	NEXTERA ENERGY INC	株式	4,736	10,545.03	11,346.14	-	1.60
	アメリカ	電力		49,941,268	53,735,341	-
30	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	1,215	42,105.62	44,209.91	-	1.60
	アメリカ	航空宇宙・防衛		51,158,339	53,715,047	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.03
投資証券	1.34
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.13
メディア		7.14
娯楽		7.14
機械		6.61
商業サービス・用品		5.84
資本市場		5.50
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.55
食品		4.00
航空宇宙・防衛		3.93
専門小売り		3.90
消費者金融		3.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.30
金融サービス		2.66
建設関連製品		2.29
半導体・半導体製造装置		1.95
タバコ		1.94
自動車用部品		1.83
化学		1.76
パーソナルケア用品		1.70
石油・ガス・消耗燃料		1.66
コングロマリット		1.65
電力		1.60
建設・土木		1.44
飲料		1.38
家庭用品		1.27
医薬品		1.19
販売		1.11
電気設備		1.00
ヘルスケア機器・用品		0.96
電子装置・機器・部品		0.87
各種電気通信サービス		0.84
建設資材		0.79
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
エネルギー設備・サービス		0.70
合計		95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。