有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	60,847	9,258.91	9,113.55	-	3.48%
	アメリカ	パーソナル用品		563,377,237	554,532,687	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	77,610	6,742.77	6,850.94	-	3.34%
	アメリカ	メディア		523,306,472	531,701,763	-
3	CONAGRA FOODS INC	株式	94,065	4,861.01	5,064.96	-	2.99%
	アメリカ	食品		457,251,394	476,436,026	-
4	GENUINE PARTS CO	株式	42,227	10,988.55	11,168.84	-	2.96%
	アメリカ	販売		464,013,652	471,626,674	-
5	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	83,550	4,584.94	4,559.03	-	2.39%
	アメリカ	食品		383,072,505	380,907,190	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	28,514	12,088.31	12,279.86	-	2.20%
	アメリカ	医薬品		344,686,082	350,148,110	-
7	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	10,220	30,379.65	31,171.79	-	2.00%
	アメリカ	専門小売り		310,480,072	318,575,746	-
8	CHEMTURA CORP	株式	106,308	2,921.84	2,988.27	-	2.00%
	アメリカ	化学		310,615,690	317,677,389	-
9	REPUBLIC SERVICES INC	株式	57,204	5,427.79	5,448.07	-	1.96%
	アメリカ	商業サービス・用品		310,491,619	311,651,853	-
10	DIAGEO PLC ADR	株式	25,381	12,102.95	12,248.31	-	1.95%
	イギリス	飲料		307,185,197	310,874,508	-
11	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	24,397	12,696.78	12,639.31	-	1.94%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		309,763,400	308,361,382	-
12	ALERE INC	株式	53,188	5,643.01	5,730.90	-	1.91%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		300,140,649	304,815,364	-
13	XYLEM INC	株式	61,343	4,441.84	4,624.38	-	1.78%
	アメリカ	機械		272,476,134	283,673,784	-
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	16,966	15,733.50	15,864.21	-	1.69%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		266,934,703	269,152,309	-
15	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	20,504	12,838.75	12,910.87	-	1.66%
	アメリカ	化学		263,245,918	264,724,568	-
16	JPMORGAN CHASE & CO	株式	38,605	6,812.63	6,728.12	-	1.63%
	アメリカ	商業銀行		263,001,689	259,739,180	-
17	CVS HEALTH CORP	株式	21,667	11,464.59	11,724.35	-	1.60%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		248,403,450	254,031,578	-
18	T-MOBILE US INC	株式	57,817	4,208.59	4,331.41	-	1.57%
	アメリカ	無線通信サービス		243,328,510	250,429,663	-
19	BROWN-FORMAN CORP	株式	21,979	11,011.08	11,102.36	-	1.53%
	アメリカ	飲料		242,012,738	244,018,779	-
20	GENERAL MILLS INC	株式	33,713	6,905.20	7,133.77	-	1.51%
	アメリカ	食品		232,795,136	240,500,814	-
21	TYCO INTERNATIONAL PLC	株式	56,487	4,113.94	4,126.34	-	1.46%
	アイルランド	商業サービス・用品		232,384,512	233,084,657	-
22	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	48,550	4,554.52	4,592.83	-	1.40%
	アメリカ	家庭用品		221,122,217	222,982,226	-
23	PEPSICO INC	株式	19,225	11,441.52	11,571.10	-	1.40%
	アメリカ	飲料		219,963,360	222,454,574	-
24	LIBERTY MEDIA CORP-C	株式	51,865	4,191.72	4,260.43	-	1.39%
	アメリカ	メディア		217,403,852	220,967,243	-
25	GRUPO TELEVISA S.A.	株式	68,599	3,142.64	3,165.18	-	1.36%
	メキシコ	メディア		215,582,318	217,128,265	-
26	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	株式	25,427	8,145.63	8,229.02	-	1.31%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		207,119,117	209,239,301	-
27	ALLERGAN PLC	株式	6,660	30,911.50	30,980.23	-	1.30%
	アイルランド	医薬品		205,870,619	206,328,393	-
28	AMERICAN EXPRESS CO	株式	28,073	6,897.14	6,793.47	-	1.20%
	アメリカ	消費者金融		193,623,489	190,713,285	-
29	HCA HOLDINGS INC	株式	21,454	8,509.59	8,800.30	-	1.19%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		182,564,821	188,801,807	-
30	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	株式	56,543	3,294.76	3,165.18	-	1.12%
	アメリカ	メディア		186,295,795	178,968,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.48%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	14.42%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.57%
食品		7.99%
ヘルスケア機器・用品		7.36%
専門小売り		6.11%
医薬品		5.21%
商業サービス・用品		5.01%
飲料		4.88%
化学		3.66%
パーソナル用品		3.48%
販売		2.96%
機械		2.92%
商業銀行		2.66%
資本市場		2.43%
航空宇宙・防衛		2.29%
食品・生活必需品小売り		2.01%
バイオテクノロジー		1.89%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.69%
無線通信サービス		1.57%
家庭用品		1.40%
自動車部品		1.37%
インターネットソフトウェア・サービス		1.25%
消費者金融		1.20%
石油・ガス・消耗燃料		1.17%
保険		0.96%
陸運・鉄道		0.85%
情報技術サービス		0.77%
電子装置・機器・部品		0.60%
エネルギー設備・サービス		0.49%
複合小売り		0.29%
合計		97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。