有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	54,728	5,664.92	5,664.92	-	4.37%
	アメリカ	娯楽		310,030,267	310,030,267	-
2	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	45,784	5,331.95	5,477.35	-	3.54%
	アメリカ	食品		244,118,438	250,775,289	-
3	COMCAST CORP-CL A	株式	49,173	4,430.72	4,486.21	-	3.11%
	アメリカ	メディア		217,871,833	220,600,689	-
4	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	12,157	17,417.66	17,596.35	-	3.02%
	アメリカ	コングロマリット		211,746,501	213,918,882	-
5	GENUINE PARTS CO	株式	16,407	11,910.33	12,319.88	-	2.85%
	アメリカ	販売		195,412,897	202,132,435	-
6	REPUBLIC SERVICES INC	株式	21,601	8,765.99	8,946.90	-	2.73%
	アメリカ	商業サービス・用品		189,354,154	193,262,071	-
7	CONAGRA BRANDS INC	株式	62,535	2,560.53	3,078.86	-	2.72%
	アメリカ	食品		160,123,325	192,536,672	-
8	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	15,524	11,128.96	11,527.42	-	2.52%
	アメリカ	情報技術サービス		172,766,088	178,951,689	-
9	DIAGEO PLC ADR	株式	9,711	18,119.11	18,180.16	-	2.49%
	イギリス	飲料		175,954,750	176,547,553	-
10	XYLEM INC	株式	19,867	8,693.84	8,775.97	-	2.46%
	アメリカ	機械		172,720,652	174,352,380	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	14,156	12,602.91	12,115.66	-	2.42%
	アメリカ	消費者金融		178,406,857	171,509,401	-
12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	5,685	29,249.19	30,000.59	-	2.41%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		166,281,671	170,553,393	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,617	11,897.01	11,177.80	-	2.31%
	アメリカ	銀行		173,898,713	163,385,944	-
14	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	3,572	41,710.04	43,116.28	-	2.17%
	アメリカ	専門小売り		148,988,270	154,011,371	-
15	GCI LIBERTY INC-A	株式	24,900	6,205.45	6,181.03	-	2.17%
	アメリカ	メディア		154,515,727	153,907,724	-
16	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	4,599	32,684.33	32,575.56	-	2.11%
	アメリカ	娯楽		150,315,257	149,815,023	-
17	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	18,136	7,758.20	8,204.38	-	2.10%
	アメリカ	食品		140,702,733	148,794,650	-
18	T-MOBILE US INC	株式	18,844	8,177.74	7,674.95	-	2.04%
	アメリカ	無線通信サービス		154,101,392	144,626,917	-
19	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	25,023	5,991.24	5,592.78	-	1.97%
	アメリカ	資本市場		149,918,803	139,948,286	-
20	DOWDUPONT INC	株式	22,995	6,127.75	5,851.39	-	1.90%
	アメリカ	化学		140,907,792	134,552,777	-
21	POST HOLDINGS INC	株式	11,007	11,485.24	12,150.07	-	1.89%
	アメリカ	食品		126,418,093	133,735,878	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	23,887	5,741.51	5,448.49	-	1.84%
	アメリカ	銀行		137,147,513	130,148,298	-
23	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	30,460	4,562.79	4,225.38	-	1.82%
	アメリカ	メディア		138,982,854	128,705,358	-
24	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	26,866	4,516.18	4,567.23	-	1.73%
	アメリカ	運送インフラ		121,331,775	122,703,429	-
25	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	72,301	1,758.08	1,693.70	-	1.73%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		127,111,057	122,456,738	-
26	NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	株式	30,899	3,627.15	3,587.19	-	1.56%
	アメリカ	機械		112,075,406	110,840,793	-
27	KRAFT HEINZ CO	株式	30,114	3,555.00	3,650.46	-	1.55%
	アメリカ	食品		107,055,562	109,929,985	-
28	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	7,358	13,865.98	14,396.51	-	1.49%
	アメリカ	化学		102,025,885	105,929,541	-
29	FLOWSERVE CORP	株式	20,952	5,015.63	4,965.69	-	1.47%
	アメリカ	機械		105,087,649	104,041,191	-
30	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	株式	25,996	4,286.43	3,994.53	-	1.47%
	アメリカ	メディア		111,430,133	103,841,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
株式	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	12.02%
食品		11.79%
娯楽		10.27%
機械		8.68%
化学		5.49%
銀行		5.15%
資本市場		3.75%
商業サービス・用品		3.55%
コングロマリット		3.02%
販売		2.85%
情報技術サービス		2.74%
飲料		2.49%
消費者金融		2.42%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.41%
専門小売り		2.17%
無線通信サービス		2.04%
運送インフラ		1.73%
コンピュータ・周辺機器		1.73%
建設関連製品		1.65%
ヘルスケア機器・用品		1.34%
各種消費者サービス		1.28%
家庭用品		1.22%
医薬品		1.04%
ガス		1.03%
パーソナル用品		0.97%
商社・流通業		0.94%
石油・ガス・消耗燃料		0.92%
保険		0.68%
インターネット販売・通信販売		0.58%
各種電気通信サービス		0.50%
エネルギー設備・サービス		0.45%
合計		96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。