有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/20-2024/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	756	161,740.20	163,572.86	-	3.47
	アメリカ	専門小売り		122,275,597	123,661,083	-
2	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	20,873	5,860.49	5,754.87	-	3.37
	アメリカ	娯楽		122,326,087	120,121,476	-
3	REPUBLIC SERVICES INC	株式	4,192	28,428.96	28,457.50	-	3.35
	アメリカ	商業サービス・用品		119,174,206	119,293,871	-
4	AMERICAN EXPRESS CO	株式	2,943	37,420.95	38,688.39	-	3.20
	アメリカ	消費者金融		110,129,859	113,859,942	-
5	WASTE CONNECTIONS INC	株式	4,410	25,385.95	25,311.73	-	3.13
	カナダ	商業サービス・用品		111,952,073	111,624,765	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	4,008	22,952.41	23,591.84	-	2.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		91,993,264	94,556,101	-
7	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	株式	6,665	13,111.17	13,386.64	-	2.51
	アメリカ	家庭用品		87,386,000	89,222,000	-
8	S&P GLOBAL INC	株式	1,215	74,151.08	73,180.52	-	2.50
	アメリカ	資本市場		90,093,573	88,914,338	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,933	29,620.75	30,044.66	-	2.47
	アメリカ	銀行		86,877,679	88,121,002	-
10	META PLATFORMS INC	株式	1,048	76,781.60	80,979.29	-	2.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		80,467,120	84,866,298	-
11	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,474	57,076.29	57,560.15	-	2.38
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		84,130,465	84,843,667	-
12	VISA INC	株式	2,156	41,174.75	39,275.01	-	2.38
	アメリカ	金融サービス		88,772,761	84,676,930	-
13	COMCAST CORP-CL A	株式	13,896	5,683.50	5,943.27	-	2.32
	アメリカ	メディア		78,978,035	82,587,779	-
14	CRANE CO	株式	3,668	22,068.91	22,465.70	-	2.31
	アメリカ	機械		80,948,771	82,404,194	-
15	POST HOLDINGS INC	株式	4,967	16,435.35	16,570.95	-	2.31
	アメリカ	食品		81,634,430	82,307,923	-
16	DIAGEO PLC ADR	株式	4,020	18,974.52	20,092.10	-	2.27
	イギリス	飲料		76,277,595	80,770,250	-
17	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	6,270	11,823.75	12,780.04	-	2.25
	アメリカ	化学		74,134,932	80,130,877	-
18	GENUINE PARTS CO	株式	3,611	19,709.58	20,159.18	-	2.04
	アメリカ	販売		71,171,313	72,794,817	-
19	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,839	12,029.28	12,066.39	-	1.98
	アメリカ	電力		70,238,991	70,455,675	-
20	XYLEM INC	株式	3,611	18,963.10	19,198.61	-	1.95
	アメリカ	機械		68,475,782	69,326,189	-
21	VIVENDI SE	株式	40,956	1,607.85	1,692.34	-	1.95
	フランス	メディア		65,851,168	69,311,864	-
22	BELLRING BRANDS INC	株式	7,756	8,472.45	8,722.23	-	1.90
	アメリカ	パーソナルケア用品		65,712,343	67,649,618	-
23	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	12,399	5,201.08	5,206.79	-	1.81
	アメリカ	パーソナルケア用品		64,488,205	64,558,994	-
24	TEGNA INC	株式	28,248	2,160.93	2,246.57	-	1.78
	アメリカ	メディア		61,042,012	63,461,115	-
25	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,920	33,677.14	32,873.57	-	1.77
	アメリカ	-		64,660,115	63,117,261	-
26	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,073	28,780.07	29,635.02	-	1.73
	アメリカ	コングロマリット		59,661,100	61,433,416	-
27	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	3,313	17,264.62	17,216.09	-	1.60
	アメリカ	タバコ		57,197,688	57,036,914	-
28	CAMPBELL SOUP CO	株式	7,807	7,290.64	7,045.15	-	1.54
	アメリカ	食品		56,918,092	55,001,507	-
29	SPHERE ENTERTAINMENT CO	株式	8,424	5,707.77	6,191.62	-	1.46
	アメリカ	娯楽		48,082,277	52,158,269	-
30	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	1,538	32,786.50	33,540.12	-	1.45
	アメリカ	航空宇宙・防衛		50,425,649	51,584,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.96
投資証券	1.77
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	8.54
商業サービス・用品		7.31
食品		6.30
機械		6.29
娯楽		5.97
銀行		5.37
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.04
資本市場		3.83
パーソナルケア用品		3.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.68
専門小売り		3.47
消費者金融		3.20
医薬品		2.53
家庭用品		2.51
金融サービス		2.38
飲料		2.27
化学		2.25
石油・ガス・消耗燃料		2.06
販売		2.04
電力		1.98
コングロマリット		1.73
タバコ		1.60
航空宇宙・防衛		1.45
電子装置・機器・部品		1.27
建設関連製品		1.22
建設・土木		1.21
ヘルスケア機器・用品		1.17
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.09
エネルギー設備・サービス		1.03
半導体・半導体製造装置		1.01
各種電気通信サービス		0.46
合計		93.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。