有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/20-2024/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	REPUBLIC SERVICES INC	株式	5,248	28,407.90	28,985.93	-	4.03
	アメリカ	商業サービス・用品		149,084,690	152,118,162	-
2	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	821	168,758.43	170,923.71	-	3.72
	アメリカ	専門小売り		138,550,679	140,328,374	-
3	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	22,660	5,738.99	5,914.07	-	3.55
	アメリカ	娯楽		130,045,537	134,012,930	-
4	WASTE CONNECTIONS INC	株式	4,787	26,001.84	26,044.03	-	3.30
	カナダ	商業サービス・用品		124,470,840	124,672,791	-
5	AMERICAN EXPRESS CO	株式	3,194	33,466.74	34,474.54	-	2.92
	アメリカ	消費者金融		106,892,781	110,111,690	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	4,351	22,486.54	23,053.68	-	2.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		97,838,945	100,306,590	-
7	COMCAST CORP-CL A	株式	15,087	6,528.28	6,563.62	-	2.62
	アメリカ	メディア		98,492,201	99,025,387	-
8	VISA INC	株式	2,340	43,154.70	42,255.50	-	2.62
	アメリカ	金融サービス		100,982,000	98,877,876	-
9	DIAGEO PLC ADR	株式	4,364	22,091.92	22,520.72	-	2.60
	イギリス	飲料		96,409,157	98,280,436	-
10	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	株式	7,237	12,756.67	13,477.00	-	2.58
	アメリカ	家庭用品		92,320,058	97,533,078	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	3,133	29,170.65	30,327.42	-	2.52
	アメリカ	銀行		91,391,648	95,015,816	-
12	GENUINE PARTS CO	株式	3,920	23,242.20	23,457.95	-	2.44
	アメリカ	販売		91,109,450	91,955,169	-
13	POST HOLDINGS INC	株式	5,393	15,808.73	16,091.85	-	2.30
	アメリカ	食品		85,256,521	86,783,372	-
14	S&P GLOBAL INC	株式	1,319	63,848.04	64,417.38	-	2.25
	アメリカ	資本市場		84,215,565	84,966,530	-
15	META PLATFORMS INC	株式	1,138	75,267.26	73,521.66	-	2.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		85,654,149	83,667,657	-
16	CRANE CO	株式	3,982	19,656.53	20,460.03	-	2.16
	アメリカ	機械		78,272,335	81,471,852	-
17	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,600	49,543.18	50,499.77	-	2.14
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		79,269,096	80,799,643	-
18	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	6,807	11,136.15	11,608.60	-	2.09
	アメリカ	化学		75,803,837	79,019,772	-
19	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	13,460	5,624.65	5,850.48	-	2.09
	アメリカ	パーソナルケア用品		75,707,894	78,747,493	-
20	XYLEM INC	株式	3,920	19,306.19	19,568.22	-	2.03
	アメリカ	機械		75,680,302	76,707,455	-
21	BELLRING BRANDS INC	株式	8,420	9,203.23	8,937.73	-	1.99
	アメリカ	パーソナルケア用品		77,491,280	75,255,705	-
22	VIVENDI SE	株式	43,304	1,623.43	1,648.72	-	1.89
	フランス	メディア		70,301,207	71,396,344	-
23	TEGNA INC	株式	30,668	2,159.14	2,262.06	-	1.84
	アメリカ	メディア		66,216,756	69,373,021	-
24	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	6,430	10,800.00	10,598.70	-	1.81
	アメリカ	食品		69,444,048	68,149,641	-
25	SPHERE ENTERTAINMENT CO	株式	9,145	6,983.52	7,431.20	-	1.80
	アメリカ	娯楽		63,864,329	67,958,349	-
26	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,173	29,791.43	31,076.90	-	1.79
	アメリカ	コングロマリット		64,736,780	67,530,109	-
27	GRUPO TELEVISA S.A.	株式	116,862	545.07	545.07	-	1.69
	メキシコ	メディア		63,698,671	63,698,671	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,085	29,658.02	29,917.10	-	1.65
	アメリカ	-		61,836,978	62,377,157	-
29	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,339	9,114.35	9,676.61	-	1.63
	アメリカ	電力		57,775,913	61,340,050	-
30	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	2,288	24,156.80	26,086.42	-	1.58
	アメリカ	メディア		55,270,763	59,685,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.17
投資証券	1.65
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	9.65
商業サービス・用品		8.38
娯楽		6.62
食品		6.39
機械		5.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.88
銀行		4.72
パーソナルケア用品		4.08
専門小売り		3.72
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.60
資本市場		3.51
消費者金融		2.92
石油・ガス・消耗燃料		2.77
金融サービス		2.62
飲料		2.60
建設関連製品		2.60
家庭用品		2.58
販売		2.44
化学		2.09
コングロマリット		1.79
電力		1.63
エネルギー設備・サービス		1.54
ヘルスケア機器・用品		1.54
航空宇宙・防衛		1.41
タバコ		1.31
医薬品		1.24
電子装置・機器・部品		1.17
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.11
ホテル・レストラン・レジャー		0.49
各種電気通信サービス		0.30
合計		95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。