有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	61,234	7,693.88	7,892.41	-	3.49%
	アメリカ	パーソナル用品		471,127,472	483,284,201	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	70,263	6,660.17	6,699.19	-	3.40%
	アメリカ	メディア		467,963,864	470,705,889	-
3	CONAGRA FOODS INC	株式	88,293	4,368.38	4,676.79	-	2.99%
	アメリカ	食品		385,697,728	412,928,702	-
4	GENUINE PARTS CO	株式	39,431	9,972.45	10,069.52	-	2.87%
	アメリカ	販売		393,223,849	397,051,621	-
5	XYLEM INC	株式	60,881	5,109.59	5,240.03	-	2.31%
	アメリカ	機械		311,077,167	319,018,777	-
6	CHEMTURA CORP	株式	91,638	2,775.74	3,314.71	-	2.20%
	アメリカ	化学		254,363,628	303,753,724	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	59,630	5,128.56	5,063.07	-	2.18%
	アメリカ	商業サービス・用品		305,816,605	301,911,364	-
8	DIAGEO PLC ADR	株式	24,672	11,515.54	11,710.70	-	2.09%
	イギリス	飲料		284,111,541	288,926,568	-
9	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	63,973	4,335.01	4,362.31	-	2.02%
	アメリカ	食品		277,323,876	279,070,492	-
10	T-MOBILE US INC	株式	58,335	4,644.44	4,698.03	-	1.98%
	アメリカ	無線通信サービス		270,933,500	274,059,883	-
11	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	18,983	13,933.32	14,357.01	-	1.97%
	アメリカ	化学		264,496,304	272,539,265	-
12	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	58,099	4,469.50	4,642.41	-	1.95%
	アイルランド	自動車部品		259,673,712	269,719,913	-
13	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	9,194	27,854.51	28,202.36	-	1.87%
	アメリカ	専門小売り		256,094,412	259,292,571	-
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	16,238	15,168.00	15,780.78	-	1.85%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		246,297,984	256,248,422	-
15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	20,811	11,582.28	11,749.13	-	1.77%
	アメリカ	コングロマリット		241,038,928	244,511,202	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,219	11,897.77	11,858.34	-	1.56%
	アメリカ	医薬品		216,765,639	216,047,140	-
17	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	43,169	4,564.55	4,944.76	-	1.54%
	アメリカ	家庭用品		197,047,352	213,460,689	-
18	CVS HEALTH CORP	株式	23,454	9,016.87	9,055.29	-	1.54%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		211,481,678	212,382,912	-
19	AMERICAN EXPRESS CO	株式	33,026	6,477.74	6,407.97	-	1.53%
	アメリカ	消費者金融		213,934,079	211,629,762	-
20	BROWN-FORMAN CORP	株式	43,990	4,692.97	4,760.72	-	1.51%
	アメリカ	飲料		206,444,155	209,424,495	-
21	ALLERGAN PLC	株式	8,720	24,803.72	23,338.49	-	1.47%
	アイルランド	医薬品		216,288,480	203,511,685	-
22	PEPSICO INC	株式	18,506	10,685.35	10,896.69	-	1.46%
	アメリカ	飲料		197,743,094	201,654,167	-
23	JPMORGAN CHASE & CO	株式	30,299	6,693.13	6,638.52	-	1.45%
	アメリカ	商業銀行		202,795,230	201,140,759	-
24	GENERAL MILLS INC	株式	29,978	6,594.03	6,437.29	-	1.40%
	アメリカ	食品		197,675,987	192,977,355	-
25	CST BRANDS INC	株式	38,635	4,833.53	4,844.65	-	1.35%
	アメリカ	専門小売り		186,743,663	187,173,408	-
26	ALERE INC	株式	41,337	4,397.70	4,326.92	-	1.29%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		181,788,088	178,862,090	-
27	HUMANA INC	株式	9,728	17,653.52	17,778.91	-	1.25%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		171,733,535	172,953,318	-
28	DAVITA INC	株式	25,382	6,431.23	6,619.31	-	1.21%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		163,237,530	168,011,458	-
29	EBAY INC	株式	50,278	3,192.35	3,266.17	-	1.19%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		160,505,395	164,216,796	-
30	COOPER COS INC	株式	8,741	19,058.08	17,801.16	-	1.13%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		166,586,733	155,599,981	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	97.50%
合計	97.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	12.93%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.54%
ヘルスケア機器・用品		7.94%
食品		7.46%
専門小売り		6.13%
飲料		5.06%
医薬品		4.94%
化学		4.56%
機械		3.79%
パーソナル用品		3.49%
商業サービス・用品		2.88%
販売		2.87%
商業銀行		2.83%
自動車部品		2.50%
資本市場		2.34%
食品・生活必需品小売り		2.00%
無線通信サービス		1.98%
インターネットソフトウェア・サービス		1.88%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.85%
コングロマリット		1.77%
家庭用品		1.54%
消費者金融		1.53%
保険		1.28%
石油・ガス・消耗燃料		1.14%
バイオテクノロジー		0.88%
陸運・鉄道		0.86%
情報技術サービス		0.84%
商社・流通業		0.41%
電子装置・機器・部品		0.35%
複合小売り		0.32%
エネルギー設備・サービス		0.30%
航空宇宙・防衛		0.30%
合計		97.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。