有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	30,046	16,516.89	16,458.48	-	3.33%
	アメリカ	家庭用品		496,266,682	494,511,586	-
2	REPUBLIC SERVICES INC	株式	71,602	5,012.14	4,846.45	-	2.33%
	アメリカ	商業サービス・用品		358,879,861	347,015,949	-
3	COMCAST CORP-CL A	株式	45,417	7,042.35	6,802.82	-	2.08%
	アメリカ	メディア		319,842,588	308,963,843	-
4	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	64,366	4,216.29	4,386.20	-	1.90%
	アメリカ	食品		271,386,163	282,322,471	-
5	LOWE'S COS INC	株式	31,060	8,949.97	8,988.71	-	1.88%
	アメリカ	専門小売り		277,986,096	279,189,518	-
6	CONAGRA FOODS INC	株式	62,248	4,168.62	4,434.27	-	1.86%
	アメリカ	食品		259,488,525	276,024,625	-
7	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	10,063	25,755.66	26,362.89	-	1.78%
	アメリカ	専門小売り		259,179,285	265,289,808	-
8	LEGG MASON INC	株式	39,351	6,914.14	6,727.11	-	1.78%
	アメリカ	資本市場		272,078,574	264,718,765	-
9	DIAGEO PLC ADR	株式	19,143	13,940.55	13,585.21	-	1.75%
	イギリス	飲料		266,864,023	260,061,837	-
10	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	62,938	4,065.90	3,983.63	-	1.69%
	アメリカ	メディア		255,900,184	250,722,051	-
11	WEATHERFORD INTL PLC	株式	165,778	1,430.68	1,508.13	-	1.68%
	アイルランド	エネルギー設備・サービス		237,175,997	250,015,355	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	26,949	9,447.73	9,239.66	-	1.67%
	スイス	食品		254,607,003	248,999,866	-
13	GENUINE PARTS CO	株式	22,031	11,416.32	11,279.15	-	1.67%
	アメリカ	販売		251,513,011	248,491,090	-
14	CHEMTURA CORP	株式	72,062	3,134.50	3,274.63	-	1.59%
	アメリカ	化学		225,878,904	235,976,567	-
15	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	21,627	7,847.08	10,888.60	-	1.58%
	アメリカ	食品		169,708,862	235,487,832	-
16	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	16,444	14,197.27	14,240.14	-	1.57%
	アメリカ	化学		233,460,056	234,164,944	-
17	ALERE INC	株式	37,495	5,815.82	5,853.48	-	1.48%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		218,064,477	219,476,258	-
18	ACTAVIS PLC	株式	5,951	37,565.75	36,623.00	-	1.47%
	アイルランド	医薬品		223,553,825	217,943,527	-
19	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	株式	81,890	2,637.90	2,655.75	-	1.46%
	アメリカ	メディア		216,018,079	217,479,940	-
20	AMERICAN EXPRESS CO	株式	23,169	9,786.34	9,379.26	-	1.46%
	アメリカ	消費者金融		226,739,890	217,308,271	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	28,313	7,388.32	7,325.56	-	1.39%
	アメリカ	商業銀行		209,185,546	207,408,670	-
22	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	16,376	12,468.60	12,607.03	-	1.39%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		204,185,888	206,452,800	-
23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	42,417	4,887.80	4,841.64	-	1.38%
	アメリカ	資本市場		207,325,904	205,368,238	-
24	EBAY INC	株式	29,257	7,005.31	6,960.84	-	1.37%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		204,954,382	203,653,507	-
25	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	株式	20,604	9,809.80	9,874.36	-	1.37%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		202,121,258	203,451,496	-
26	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	32,733	6,348.62	6,210.98	-	1.37%
	イギリス	メディア		207,809,400	203,304,218	-
27	CORNING INC	株式	68,849	2,834.69	2,792.75	-	1.29%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		195,166,195	192,278,099	-
28	BROWN-FORMAN CORP	株式	17,509	10,729.40	10,911.43	-	1.28%
	アメリカ	飲料		187,861,213	191,048,332	-
29	ADT CORP	株式	38,130	4,867.37	5,003.87	-	1.28%
	アメリカ	商業サービス・用品		185,592,840	190,797,898	-
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	15,603	12,197.61	12,203.26	-	1.28%
	アメリカ	医薬品		190,319,397	190,407,520	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.64%
合計	96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	11.89%
食品		8.21%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7.94%
専門小売り		7.70%
医薬品		5.37%
商業サービス・用品		5.18%
ヘルスケア機器・用品		4.82%
飲料		4.41%
資本市場		4.34%
家庭用品		3.92%
化学		3.16%
商業銀行		2.98%
石油・ガス・消耗燃料		2.90%
エネルギー設備・サービス		2.08%
機械		2.05%
航空宇宙・防衛		1.99%
無線通信サービス		1.94%
自動車部品		1.88%
インターネットソフトウェア・サービス		1.85%
販売		1.67%
消費者金融		1.46%
電子装置・機器・部品		1.29%
陸運・鉄道		1.11%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.09%
保険		1.08%
食品・生活必需品小売り		0.89%
バイオテクノロジー		0.79%
商社・流通業		0.59%
自動車		0.49%
ホテル・レストラン・レジャー		0.40%
複合小売り		0.39%
コンピュータ・周辺機器		0.30%
パーソナル用品		0.28%
ヘルスケア・テクノロジー		0.19%
合計		96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。