有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	COMCAST CORP-CL A	株式	28,048	6,187.01	6,086.83	-	3.39
	アメリカ	メディア		173,533,452	170,723,570	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	683	225,523.94	227,568.83	-	3.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		154,032,855	155,429,513	-
3	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	34,173	4,303.04	4,450.54	-	3.02
	アメリカ	パーソナル用品		147,047,809	152,088,371	-
4	CONAGRA BRANDS INC	株式	32,207	4,109.55	4,242.40	-	2.72
	アメリカ	食品		132,356,444	136,635,208	-
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	34,633	3,490.51	3,488.47	-	2.40
	アメリカ	運送インフラ		120,887,178	120,816,254	-
6	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,247	49,365.79	49,982.24	-	2.23
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		110,924,939	112,310,101	-
7	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	21,109	5,440.08	5,216.65	-	2.19
	アメリカ	各種消費者サービス		114,834,774	110,118,374	-
8	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	12,663	8,663.21	8,670.80	-	2.18
	アメリカ	化学		109,702,274	109,798,431	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,368	17,389.03	17,102.48	-	2.17
	アメリカ	銀行		110,733,363	108,908,597	-
10	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	4,054	26,394.37	26,187.34	-	2.11
	アメリカ	情報技術サービス		107,002,780	106,163,490	-
11	AMERICAN EXPRESS CO	株式	6,497	15,748.82	15,885.77	-	2.05
	アメリカ	消費者金融		102,320,126	103,209,899	-
12	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	1,819	53,382.14	56,365.78	-	2.04
	アメリカ	専門小売り		97,102,126	102,529,358	-
13	WASTE CONNECTIONS INC	株式	8,594	11,488.16	11,927.89	-	2.04
	カナダ	商業サービス・用品		98,729,283	102,508,333	-
14	THE WALT DISNEY CO	株式	4,957	21,278.96	20,540.02	-	2.02
	アメリカ	娯楽		105,479,807	101,816,910	-
15	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	株式	6,011	16,948.50	16,852.27	-	2.01
	アメリカ	メディア		101,877,448	101,299,032	-
16	REPUBLIC SERVICES INC	株式	9,025	10,708.18	11,118.60	-	2.00
	アメリカ	商業サービス・用品		96,641,382	100,345,412	-
17	CNH INDUSTRIAL NV	株式	56,871	1,738.08	1,748.11	-	1.98
	オランダ	機械		98,846,782	99,416,814	-
18	QURATE RETAIL INC	株式	74,305	1,416.70	1,334.05	-	1.97
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		105,268,168	99,126,993	-
19	GENUINE PARTS CO	株式	7,459	12,832.59	13,016.17	-	1.93
	アメリカ	販売		95,718,350	97,087,647	-
20	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	19,733	5,048.22	4,908.88	-	1.93
	アメリカ	メディア		99,616,604	96,866,956	-
21	XYLEM INC	株式	8,244	11,512.83	11,611.26	-	1.90
	アメリカ	機械		94,911,844	95,723,267	-
22	DIAGEO PLC ADR	株式	5,204	18,639.41	18,383.39	-	1.90
	イギリス	飲料		96,999,511	95,667,190	-
23	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	6,118	15,237.98	15,471.72	-	1.88
	アメリカ	化学		93,225,964	94,655,998	-
24	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	17,536	5,250.56	5,349.50	-	1.87
	アメリカ	家庭用品		92,073,908	93,808,958	-
25	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	18,437	4,847.99	4,927.70	-	1.81
	アメリカ	食品		89,382,408	90,852,043	-
26	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	株式	28,258	3,223.21	3,199.51	-	1.80
	アメリカ	建設関連製品		91,081,568	90,412,007	-
27	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	4,915	17,584.56	17,848.66	-	1.74
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		86,428,148	87,726,194	-
28	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	12,884	6,791.52	6,723.41	-	1.72
	アイルランド	建設関連製品		87,502,003	86,624,521	-
29	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	3,552	23,775.19	24,144.74	-	1.71
	アメリカ	コングロマリット		84,449,478	85,762,130	-
30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	4,300	19,822.61	19,664.31	-	1.68
	アメリカ	銀行		85,237,246	84,556,533	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.07
合計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	11.49
食品		8.20
娯楽		7.29
銀行		6.80
機械		6.41
化学		5.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.23
商業サービス・用品		4.03
建設関連製品		3.52
パーソナル用品		3.02
インターネット販売・通信販売		2.99
資本市場		2.65
ヘルスケア機器・用品		2.54
運送インフラ		2.40
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.23
各種消費者サービス		2.19
情報技術サービス		2.11
消費者金融		2.05
専門小売り		2.04
販売		1.93
飲料		1.90
家庭用品		1.87
コングロマリット		1.71
半導体・半導体製造装置		1.43
航空宇宙・防衛		1.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.34
電力		0.89
医薬品		0.75
保険		0.52
ホテル・レストラン・レジャー		0.50
合計		96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。