有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/20-2026/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL C	株式	2,696	48,898.20	43,669.62	-	3.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		131,829,564	117,733,304	-
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,433	46,008.95	45,369.14	-	3.37
	アメリカ	銀行		111,939,796	110,383,136	-
3	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	7,153	14,027.78	14,726.54	-	3.21
	アメリカ	専門小売り		100,340,772	105,338,989	-
4	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	14,538	6,853.16	6,716.55	-	2.98
	アメリカ	娯楽		99,631,351	97,645,331	-
5	AMERICAN EXPRESS CO	株式	2,040	47,101.92	47,562.70	-	2.96
	アメリカ	消費者金融		96,087,929	97,027,910	-
6	WASTE CONNECTIONS INC	株式	3,583	26,158.64	25,878.17	-	2.83
	カナダ	商業サービス・用品		93,726,414	92,721,507	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	2,526	35,471.07	35,442.19	-	2.73
	アメリカ	商業サービス・用品		89,599,944	89,526,993	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	3,236	26,479.35	26,353.02	-	2.60
	アメリカ	タバコ		85,687,190	85,278,374	-
9	VISA INC	株式	1,758	47,825.17	47,890.45	-	2.57
	アメリカ	金融サービス		84,076,659	84,191,420	-
10	GE AEROSPACE	株式	1,846	47,972.75	43,687.20	-	2.46
	アメリカ	航空宇宙・防衛		88,557,704	80,646,589	-
11	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	1,596	50,222.33	49,999.27	-	2.43
	アメリカ	娯楽		80,154,840	79,798,838	-
12	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	2,300	30,513.90	29,804.82	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		70,181,983	68,551,108	-
13	COMCAST CORP-CL A	株式	14,791	4,571.42	4,620.53	-	2.08
	アメリカ	各種電気通信サービス		67,616,001	68,342,288	-
14	NEXTERA ENERGY INC	株式	4,616	14,545.17	14,716.95	-	2.07
	アメリカ	電力		67,140,550	67,933,459	-
15	CITIGROUP INC	株式	3,908	17,383.71	17,150.32	-	2.04
	アメリカ	銀行		67,935,555	67,023,480	-
16	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	1,218	58,706.72	54,348.00	-	2.02
	アメリカ	航空宇宙・防衛		71,504,791	66,195,874	-
17	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	株式	5,355	11,592.98	11,775.16	-	1.92
	アメリカ	家庭用品		62,080,411	63,055,992	-
18	POST HOLDINGS INC	株式	3,872	15,266.62	15,540.33	-	1.83
	アメリカ	食品		59,112,357	60,172,180	-
19	QNITY ELECTRONICS INC	株式	3,502	18,239.01	17,124.74	-	1.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		63,873,014	59,970,863	-
20	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	1,673	36,687.56	35,729.98	-	1.82
	アメリカ	コングロマリット		61,378,294	59,776,260	-
21	STATE STREET CORP	株式	2,984	19,376.31	19,732.38	-	1.80
	アメリカ	資本市場		57,818,916	58,881,450	-
22	AMETEK INC	株式	1,763	34,012.28	33,314.19	-	1.79
	アメリカ	電気設備		59,963,655	58,732,926	-
23	HCA HEALTHCARE INC	株式	775	80,096.55	74,796.65	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		62,074,828	57,967,411	-
24	DANA INC	株式	11,392	5,165.26	5,087.38	-	1.77
	アメリカ	自動車用部品		58,842,721	57,955,451	-
25	CRANE CO	株式	2,246	27,973.35	25,718.29	-	1.76
	アメリカ	機械		62,828,161	57,763,294	-
26	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,439	37,916.73	38,769.30	-	1.70
	アメリカ	医薬品		54,562,186	55,789,024	-
27	ITT INC	株式	1,883	29,546.22	28,943.07	-	1.66
	アメリカ	機械		55,635,547	54,499,812	-
28	XYLEM INC	株式	2,876	19,125.85	18,574.85	-	1.63
	アメリカ	機械		55,005,970	53,421,292	-
29	DIAGEO PLC ADR	株式	4,528	12,006.45	11,743.18	-	1.62
	イギリス	飲料		54,365,235	53,173,146	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,927	28,863.40	27,237.15	-	1.60
	アメリカ	-		55,619,780	52,486,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.88
投資証券	1.60
合計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.92
機械		7.76
商業サービス・用品		5.56
娯楽		5.41
メディア		5.33
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.87
航空宇宙・防衛		4.48
各種電気通信サービス		4.40
半導体・半導体製造装置		3.92
食品		3.38
専門小売り		3.21
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.01
消費者金融		2.96
タバコ		2.60
金融サービス		2.57
電力		2.07
家庭用品		1.92
コングロマリット		1.82
資本市場		1.80
電気設備		1.79
自動車用部品		1.77
医薬品		1.70
飲料		1.62
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.53
パーソナルケア用品		1.51
化学		1.50
石油・ガス・消耗燃料		1.24
建設資材		1.09
無線通信サービス		1.09
エネルギー設備・サービス		1.03
販売		0.92
建設・土木		0.91
ヘルスケア機器・用品		0.90
ソフトウェア		0.30
合計		93.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。