有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/20-2025/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	672	200,169.89	210,606.39	-	4.27
	アメリカ	専門小売り		134,514,172	141,527,498	-
2	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,270	34,993.66	35,666.50	-	3.52
	アメリカ	商業サービス・用品		114,429,270	116,629,457	-
3	WASTE CONNECTIONS INC	株式	3,930	28,046.96	28,831.94	-	3.42
	カナダ	商業サービス・用品		110,224,559	113,309,530	-
4	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	18,573	5,871.65	5,988.27	-	3.35
	アメリカ	娯楽		109,054,162	111,220,250	-
5	AMERICAN EXPRESS CO	株式	2,618	39,281.89	39,694.56	-	3.13
	アメリカ	消費者金融		102,839,999	103,920,383	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,733	35,132.71	36,310.93	-	2.99
	アメリカ	銀行		96,017,708	99,237,777	-
7	VISA INC	株式	1,921	50,054.80	51,262.93	-	2.97
	アメリカ	金融サービス		96,155,290	98,476,092	-
8	S&P GLOBAL INC	株式	1,081	73,323.11	75,135.29	-	2.45
	アメリカ	資本市場		79,262,284	81,221,254	-
9	BELLRING BRANDS INC	株式	6,905	10,228.66	11,091.39	-	2.31
	アメリカ	パーソナルケア用品		70,628,919	76,586,072	-
10	POST HOLDINGS INC	株式	4,419	16,786.61	17,209.75	-	2.29
	アメリカ	食品		74,180,031	76,049,894	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	2,931	24,322.41	23,334.09	-	2.06
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		71,289,008	68,392,221	-
12	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	2,927	23,002.15	23,199.52	-	2.05
	アメリカ	タバコ		67,327,312	67,905,004	-
13	TEGNA INC	株式	25,101	2,716.77	2,704.81	-	2.05
	アメリカ	メディア		68,193,854	67,893,606	-
14	COMCAST CORP-CL A	株式	12,389	5,384.21	5,475.42	-	2.05
	アメリカ	メディア		66,705,042	67,835,008	-
15	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,312	49,365.52	51,159.76	-	2.02
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		64,767,566	67,121,609	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	2,400	26,831.36	26,364.86	-	1.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		64,395,273	63,275,667	-
17	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	株式	5,943	10,571.06	10,618.91	-	1.90
	アメリカ	家庭用品		62,823,833	63,108,184	-
18	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	1,973	31,360.32	31,450.03	-	1.87
	アメリカ	コングロマリット		61,873,920	62,050,922	-
19	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	5,597	11,530.98	11,068.96	-	1.87
	アメリカ	化学		64,538,908	61,953,000	-
20	GE AEROSPACE	株式	1,948	30,022.12	29,886.05	-	1.76
	アメリカ	航空宇宙・防衛		58,483,091	58,218,040	-
21	XYLEM INC	株式	3,185	18,079.95	17,858.66	-	1.72
	アメリカ	機械		57,584,667	56,879,860	-
22	DIAGEO PLC ADR	株式	3,551	16,167.59	15,756.41	-	1.69
	イギリス	飲料		57,411,139	55,951,038	-
23	CRANE CO	株式	2,458	22,674.70	22,730.03	-	1.68
	アメリカ	機械		55,734,432	55,870,414	-
24	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,692	32,127.36	32,230.53	-	1.64
	アメリカ	-		54,359,497	54,534,058	-
25	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,154	10,571.06	10,533.68	-	1.64
	アメリカ	電力		54,483,263	54,290,607	-
26	THE CAMPBELL'S COMPANY	株式	8,973	5,801.37	5,938.93	-	1.61
	アメリカ	食品		52,055,746	53,290,058	-
27	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	10,943	4,511.01	4,582.78	-	1.51
	アメリカ	パーソナルケア用品		49,364,074	50,149,449	-
28	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	1,860	26,094.23	26,382.80	-	1.48
	アメリカ	メディア		48,535,268	49,072,015	-
29	PAR TECHNOLOGY CORP/DEL	株式	5,320	8,987.64	9,186.50	-	1.47
	アメリカ	電子装置・機器・部品		47,814,283	48,872,226	-
30	CITIGROUP INC	株式	4,508	10,499.29	10,515.74	-	1.43
	アメリカ	銀行		47,330,819	47,404,963	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.38
投資証券	1.64
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
商業サービス・用品	外国	6.93
銀行		6.60
メディア		6.58
資本市場		6.23
機械		5.44
娯楽		5.27
食品		5.05
専門小売り		4.27
パーソナルケア用品		3.82
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.23
消費者金融		3.13
航空宇宙・防衛		3.02
金融サービス		2.97
医薬品		2.36
タバコ		2.05
半導体・半導体製造装置		1.91
家庭用品		1.90
石油・ガス・消耗燃料		1.90
コングロマリット		1.87
化学		1.87
エネルギー設備・サービス		1.84
飲料		1.69
電力		1.64
電子装置・機器・部品		1.47
ヘルスケア機器・用品		1.21
建設・土木		1.20
建設関連製品		1.08
販売		1.03
電気設備		1.00
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.88
自動車用部品		0.81
各種電気通信サービス		0.66
合計		94.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。