有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	61,447	4,588.50	4,433.39	-	3.16%
	アメリカ	食品		281,949,903	272,418,834	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	71,109	3,806.57	3,630.22	-	2.99%
	アメリカ	メディア		270,682,040	258,141,370	-
3	CONAGRA BRANDS INC	株式	65,167	3,889.44	3,918.13	-	2.96%
	アメリカ	食品		253,463,553	255,332,855	-
4	JPMORGAN CHASE & CO	株式	20,334	12,264.34	11,683.21	-	2.76%
	アメリカ	銀行		249,383,203	237,566,449	-
5	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	15,431	16,110.34	15,352.74	-	2.75%
	アメリカ	コングロマリット		248,598,704	236,908,167	-
6	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	43,877	5,275.87	5,186.63	-	2.64%
	アメリカ	パーソナル用品		231,489,716	227,574,062	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	31,456	7,294.21	7,036.27	-	2.57%
	アメリカ	商業サービス・用品		229,446,866	221,333,072	-
8	XYLEM INC	株式	26,189	8,329.85	8,171.98	-	2.48%
	アメリカ	機械		218,150,498	214,016,005	-
9	AMERICAN EXPRESS CO	株式	21,002	10,157.60	9,910.06	-	2.41%
	アメリカ	消費者金融		213,330,049	208,131,231	-
10	DIAGEO PLC ADR	株式	13,853	14,436.95	14,387.02	-	2.31%
	イギリス	飲料		199,995,118	199,303,399	-
11	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	7,346	26,683.23	26,281.65	-	2.24%
	アメリカ	専門小売り		196,015,069	193,065,009	-
12	GENUINE PARTS CO	株式	19,868	9,644.46	9,544.60	-	2.20%
	アメリカ	販売		191,616,274	189,632,144	-
13	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	95,137	1,989.52	1,863.44	-	2.06%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		189,277,025	177,283,004	-
14	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	49,872	3,522.91	3,326.37	-	1.92%
	イギリス	メディア		175,694,986	165,892,944	-
15	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	26,160	5,581.84	6,329.77	-	1.92%
	アメリカ	家庭用品		146,021,185	165,587,023	-
16	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	11,348	14,739.73	14,545.31	-	1.91%
	アメリカ	化学		167,266,542	165,060,273	-
17	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	19,722	8,728.67	8,060.42	-	1.84%
	アメリカ	情報技術サービス		172,146,995	158,967,776	-
18	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	7,156	22,357.14	21,934.31	-	1.82%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		159,987,733	156,961,925	-
19	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	28,463	5,843.19	5,474.54	-	1.81%
	アメリカ	資本市場		166,315,001	155,822,036	-
20	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	40,492	3,899.00	3,743.89	-	1.76%
	アイルランド	建設関連製品		157,878,631	151,597,901	-
21	KLX INC	株式	19,696	7,596.15	7,549.41	-	1.72%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		149,613,967	148,693,266	-
22	HERC HOLDINGS INC	株式	20,596	7,412.36	6,900.28	-	1.65%
	アメリカ	商社・流通業		152,665,065	142,118,331	-
23	WELLS FARGO & CO	株式	25,423	5,905.97	5,568.03	-	1.64%
	アメリカ	銀行		150,147,477	141,556,240	-
24	LEGG MASON INC	株式	30,966	4,396.21	4,318.65	-	1.55%
	アメリカ	資本市場		136,133,076	133,731,501	-
25	CRANE CO	株式	13,464	10,064.11	9,852.69	-	1.54%
	アメリカ	機械		135,503,247	132,656,720	-
26	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	29,442	4,491.82	4,339.90	-	1.48%
	アメリカ	メディア		132,248,376	127,775,453	-
27	T-MOBILE US INC	株式	19,619	6,880.10	6,484.88	-	1.48%
	アメリカ	無線通信サービス		134,980,728	127,227,049	-
28	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	19,865	5,913.31	6,185.29	-	1.43%
	アメリカ	食品		117,468,070	122,870,841	-
29	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	株式	31,050	3,890.50	3,863.94	-	1.39%
	アメリカ	メディア		120,800,298	119,975,610	-
30	DISH NETWORK CORP	株式	29,674	4,330.34	4,025.43	-	1.39%
	アメリカ	メディア		128,498,580	119,450,716	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
株式	94.51%
合計	94.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年3月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
メディア	外国	16.17%
食品		10.95%
機械		7.85%
銀行		5.41%
資本市場		5.22%
化学		4.44%
商業サービス・用品		3.10%
コングロマリット		2.75%
パーソナル用品		2.64%
消費者金融		2.41%
飲料		2.31%
航空宇宙・防衛		2.25%
専門小売り		2.24%
販売		2.20%
医薬品		2.16%
コンピュータ・周辺機器		2.06%
家庭用品		1.92%
情報技術サービス		1.84%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.82%
建設関連製品		1.76%
商社・流通業		1.65%
インターネットソフトウェア・サービス		1.63%
石油・ガス・消耗燃料		1.55%
無線通信サービス		1.48%
運送インフラ		1.36%
各種消費者サービス		1.32%
食品・生活必需品小売り		1.11%
ヘルスケア機器・用品		1.00%
エネルギー設備・サービス		0.71%
ガス		0.70%
保険		0.50%
合計		94.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。