有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	株式	25,435	5,413.22	5,317.56	-	3.72
	アメリカ	娯楽		137,685,362	135,252,367	-
2	REPUBLIC SERVICES INC	株式	5,890	22,282.59	21,686.10	-	3.51
	アメリカ	商業サービス・用品		131,244,498	127,731,178	-
3	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	922	139,064.58	137,226.18	-	3.48
	アメリカ	専門小売り		128,217,549	126,522,545	-
4	COMCAST CORP-CL A	株式	16,935	6,826.93	6,710.15	-	3.12
	アメリカ	メディア		115,614,099	113,636,539	-
5	DIAGEO PLC ADR	株式	4,898	23,605.94	22,405.58	-	3.02
	イギリス	飲料		115,621,910	109,742,571	-
6	WASTE CONNECTIONS INC	株式	5,373	21,161.21	20,408.69	-	3.02
	カナダ	商業サービス・用品		113,699,231	109,655,919	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	4,884	20,764.11	19,913.58	-	2.67
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		101,411,923	97,257,951	-
8	GENUINE PARTS CO	株式	4,401	22,150.01	21,428.83	-	2.59
	アメリカ	販売		97,482,208	94,308,284	-
9	VISA INC	株式	2,627	36,589.17	34,651.70	-	2.50
	アメリカ	金融サービス		96,119,759	91,030,023	-
10	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	16,507	5,529.10	5,482.10	-	2.49
	イギリス	商業サービス・用品		91,268,915	90,493,140	-
11	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	7,641	11,181.71	11,149.69	-	2.34
	アメリカ	化学		85,439,472	85,194,805	-
12	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	15,108	5,876.08	5,556.89	-	2.31
	アメリカ	パーソナルケア用品		88,775,855	83,953,599	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	1,480	58,250.41	55,124.71	-	2.24
	アメリカ	資本市場		86,210,618	81,584,581	-
14	AMERICAN EXPRESS CO	株式	3,585	23,868.37	22,471.40	-	2.22
	アメリカ	消費者金融		85,568,115	80,559,981	-
15	JPMORGAN CHASE & CO	株式	3,533	22,305.36	22,076.51	-	2.14
	アメリカ	銀行		78,804,870	77,996,317	-
16	POST HOLDINGS INC	株式	6,053	13,164.81	12,781.61	-	2.13
	アメリカ	食品		79,686,600	77,367,091	-
17	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	7,217	10,747.73	10,379.35	-	2.06
	アメリカ	食品		77,566,399	74,907,813	-
18	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	2,473	29,087.32	27,987.91	-	1.90
	アメリカ	コングロマリット		71,932,959	69,214,110	-
19	HALLIBURTON CO	株式	11,057	6,373.19	6,250.94	-	1.90
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		70,468,366	69,116,734	-
20	HCA HEALTHCARE INC	株式	1,771	38,237.24	37,492.22	-	1.83
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		67,718,167	66,398,734	-
21	CONOCOPHILLIPS	株式	3,293	18,613.67	18,356.45	-	1.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		61,294,844	60,447,814	-
22	HENRY SCHEIN INC	株式	5,403	11,078.48	11,106.31	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		59,857,072	60,007,419	-
23	XYLEM INC	株式	4,401	14,274.83	13,619.25	-	1.65
	アメリカ	機械		62,823,570	59,938,358	-
24	CRANE CO	株式	4,471	13,068.19	13,358.98	-	1.64
	アメリカ	機械		58,427,898	59,728,043	-
25	META PLATFORMS INC	株式	1,279	45,217.32	45,466.33	-	1.60
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		57,832,965	58,151,444	-
26	WARNER BROS DISCOVERY INC	株式	36,121	1,743.98	1,599.01	-	1.59
	アメリカ	娯楽		62,994,498	57,757,847	-
27	BELLRING BRANDS INC	株式	9,451	6,031.39	6,107.35	-	1.59
	アメリカ	パーソナルケア用品		57,002,695	57,720,578	-
28	VIVENDI SE	株式	44,634	1,281.95	1,286.11	-	1.58
	フランス	メディア		57,218,949	57,404,680	-
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	3,996	14,503.49	13,918.41	-	1.53
	アメリカ	タバコ		57,955,972	55,618,002	-
30	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	3,260	18,245.58	16,821.76	-	1.51
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		59,480,605	54,838,959	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.42
投資証券	0.92
合計	95.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	9.16
商業サービス・用品		9.02
娯楽		7.08
食品		6.57
機械		4.68
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.27
パーソナルケア用品		3.90
銀行		3.83
資本市場		3.51
専門小売り		3.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.48
飲料		3.02
石油・ガス・消耗燃料		2.74
建設関連製品		2.70
販売		2.59
金融サービス		2.50
化学		2.34
医薬品		2.25
消費者金融		2.22
電子装置・機器・部品		2.10
コングロマリット		1.90
エネルギー設備・サービス		1.90
タバコ		1.53
ヘルスケア機器・用品		1.51
電力		1.48
航空宇宙・防衛		1.31
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
ホテル・レストラン・レジャー		0.63
自動車		0.61
各種電気通信サービス		0.54
家庭用品		0.50
合計		94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。