有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CONAGRA BRANDS INC	株式	64,920	3,183.63	3,267.81	-	3.36
	アメリカ	食品		206,681,908	212,146,718	-
2	COMCAST CORP-CL A	株式	38,527	5,065.76	4,835.89	-	2.95
	アメリカ	メディア		195,168,720	186,312,534	-
3	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	9,823	18,127.32	18,134.87	-	2.82
	アメリカ	コングロマリット		178,064,687	178,138,894	-
4	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	27,219	5,905.38	5,977.68	-	2.58
	アメリカ	食品		160,738,603	162,706,711	-
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	5,117	31,832.08	31,016.20	-	2.51
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		162,884,769	158,709,936	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	12,302	12,924.49	12,704.34	-	2.47
	アメリカ	銀行		158,997,189	156,288,820	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	16,596	9,296.22	9,304.86	-	2.44
	アメリカ	商業サービス・用品		154,280,213	154,423,496	-
8	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	株式	33,164	4,535.87	4,516.45	-	2.37
	アメリカ	メディア		150,427,844	149,783,614	-
9	XYLEM INC	株式	17,051	8,459.84	8,647.62	-	2.33
	アメリカ	機械		144,248,881	147,450,732	-
10	DIAGEO PLC ADR	株式	8,402	17,613.62	17,544.55	-	2.33
	イギリス	飲料		147,989,662	147,409,346	-
11	GENUINE PARTS CO	株式	13,651	10,583.71	10,676.52	-	2.31
	アメリカ	販売		144,478,285	145,745,250	-
12	AMERICAN EXPRESS CO	株式	11,075	12,814.42	12,798.23	-	2.24
	アメリカ	消費者金融		141,919,710	141,740,428	-
13	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	12,381	11,396.35	11,029.42	-	2.16
	アメリカ	情報技術サービス		141,098,234	136,555,298	-
14	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	3,101	42,141.68	42,572.28	-	2.09
	アメリカ	専門小売り		130,681,352	132,016,645	-
15	ENERGIZER HOLDINGS INC	株式	27,528	4,573.64	4,745.24	-	2.07
	アメリカ	家庭用品		125,903,426	130,627,032	-
16	GCI LIBERTY INC-A	株式	19,641	6,896.08	6,589.59	-	2.05
	アメリカ	各種電気通信サービス		135,446,064	129,426,239	-
17	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	30,432	4,201.32	4,226.14	-	2.04
	アメリカ	運送インフラ		127,854,740	128,610,111	-
18	ALPHABET INC-CL C	株式	953	133,001.68	132,211.71	-	1.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		126,750,607	125,997,762	-
19	WELLS FARGO & CO	株式	21,919	5,280.52	5,472.62	-	1.90
	アメリカ	銀行		115,743,840	119,954,427	-
20	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	4,112	28,898.81	28,386.19	-	1.85
	アメリカ	娯楽		118,831,937	116,724,044	-
21	POST HOLDINGS INC	株式	10,267	11,455.70	11,338.07	-	1.84
	アメリカ	食品		117,615,754	116,408,018	-
22	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	14,578	7,752.74	7,581.37	-	1.75
	アメリカ	化学		113,019,484	110,521,357	-
23	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	株式	68,121	1,590.74	1,618.79	-	1.75
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		108,362,854	110,274,274	-
24	T-MOBILE US INC	株式	13,013	8,646.55	8,370.27	-	1.72
	アメリカ	無線通信サービス		112,517,560	108,922,391	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	7,709	14,654.95	14,025.28	-	1.71
	アメリカ	娯楽		112,975,051	108,120,908	-
26	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	22,258	5,072.23	4,805.67	-	1.69
	アメリカ	資本市場		112,897,917	106,964,772	-
27	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	株式	30,220	3,429.69	3,487.97	-	1.67
	アメリカ	パーソナル用品		103,645,461	105,406,586	-
28	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	株式	22,781	4,424.71	4,503.50	-	1.62
	アメリカ	メディア		100,799,546	102,594,269	-
29	LIBERTY BRAVES GROUP-C	株式	33,317	3,187.95	3,006.65	-	1.59
	アメリカ	娯楽		106,213,156	100,172,598	-
30	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	7,567	13,273.08	13,037.81	-	1.56
	アメリカ	化学		100,437,402	98,657,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.97
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア	外国	10.19
食品		8.84
機械		8.29
娯楽		7.65
化学		6.71
銀行		5.53
商業サービス・用品		3.79
資本市場		3.65
コングロマリット		2.82
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.51
飲料		2.33
販売		2.31
消費者金融		2.24
建設関連製品		2.22
情報技術サービス		2.16
専門小売り		2.09
家庭用品		2.07
各種電気通信サービス		2.05
運送インフラ		2.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.99
コンピュータ・周辺機器		1.75
無線通信サービス		1.72
パーソナル用品		1.67
ヘルスケア機器・用品		1.55
各種消費者サービス		1.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.11
ホテル・レストラン・レジャー		1.09
石油・ガス・消耗燃料		1.09
商社・流通業		1.08
保険		0.94
ガス		0.87
インターネット販売・通信販売		0.66
医薬品		0.54
合計		96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。